证券之星官网都会对本基金的收益产生影响广发作物科技指数美元(QDII)A (001093): 广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金(广发作物科技指数美元(QDII)A)基金产物原料概要更新

　　原题目:广发作物科技指数美元(QDII)A : 广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金(广发作物科技指数美元(QDII)A)基金产物原料概要更新

　　广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金（广发作物 科技指数美元（QDII）A）基金产物原料概要更新 编制日期：2023年6月21日 送出日期：2023年6月28日 本概要供应本基金的主要音信，是招募仿单的一局部。 作出投资确定前，请阅读完备的招募仿单等发卖文献。 一、产物概略 基金简称 广发作物科技指数（QDII） 基金代码 001092 广发作物科技指数美元 治下基金简称 治下基金代码 001093 （QDII）A 基金处分人 广发基金处分有限公司 基金托管人 中邦工商银行股份有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 - 境外投资照应 境外托管人 Brown Brothers Harriman & Co. 基金合同生效日 2015-03-30 基金类型 股票型 交往币种 美元 运作格式 广泛绽放式 绽放频率 每个绽放日 滥觞担负本基金基 2022-11-16 基金司理 刘杰 金司理的日期 证券从业日期 2004-07-02 基金合同生效满三年后无间存续的，络续二十个事务日呈现基金份额持有人数目 不满200人或者基金资产净值低于5,000万元百姓币或等值钱币情状的，基金管 理人该当正在按期申诉中予以披露；络续六十个事务日呈现前述情状的，基金处分 人该当向中邦证监会申诉并提出治理计划，如转换运作格式、与其他基金统一或 其他 者终止基金合一律，并召开基金份额持有人大会实行外决。 本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元百姓币，基金合同 自愿终止。若届时的执法法例或证监会划定发作变动，上述终止划定被撤销、更 改或增补时，则本基金能够参照届时有用的执法法例或证监会划定履行。 执法法例另有划定时，从其划定。 注：本基金自2022年8月12日起增设C类百姓币份额、C类美元现汇份额。 二、基金投资与净值外示 (一) 投资主意与投资战略 本基金采用被动式指数化投资战略，密切跟踪纳斯达克生物科技指数，力务实 投资主意 现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪差错最小化，为投资者供应一个投资美邦纳 斯达克生物科技商场的有用投资器械。 本基金要紧投资于纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包含 ETF）等。本基金还可投资环球证券投资畛域 商场中具有杰出滚动性的其他金融器械，包含已与中邦证监会订立双边囚禁团结原谅备忘录的邦度或区域证券商场挂牌交往的广泛股、优先股、环球存托凭证和美邦存托凭证、房地产信任凭证（可简称“REITs”）；已与中邦证监会订立双边囚禁团结原谅备忘录的邦度或区域证券囚禁机构注册注册的公募基金； 与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的布局性投资产物； 远期合约、相易及经中邦证监会承认的境交际易所上市交往的权证、期权、期 货等金融衍出产品；银行存款、短期政府债券等钱币商场器械以及执法法例或 中邦证监会应许基金投资的其他金融器械（但须合适中邦证监会相干划定）。 如执法法例或囚禁机构此后应许基金投资其他种类，基金处分人正在实行适应程 序后，能够将其纳入投资畛域。本基金的标的指数为纳斯达克生物科技指数。 基金的投资组合比例为：本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股 及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包含 ETF）的投资比例不 低于基金资产净值的90%，现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。个中，现金不包含结算备付金、存出包管金、应收申购款等。 如执法法例或中邦证监会变卦投资种类的比例控制的，基金处分人正在与基金托 管人商榷划一并实行相干次第后，可相应调理本基金的投资比例划定，不需经 基金份额持有人大会审议。 本基金为被动处分的指数型基金，正在平常处境下，力图将本基金净值增加率与 事迹较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值掌握正在0.5%以内，年跟踪差错控 要紧投资战略 制正在5%以内。整个包含：1、资产摆设战略；2、权力类投资战略；3、固定收益 类投资战略；4、衍生品投资战略。 95%×百姓币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×百姓币活期存款收益率 事迹较量基准 （税后） 本基金为股票型基金，危急和收益高于钱币商场基金、债券型基金和混淆型基 危急收益特色 金，具有较高危急、较高预期收益的特色。本基金为被动处分的指数型基金， 具有与标的指数、以及标的指数所代外的股票商场宛如的危急收益特色。 注：详睹《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金招募仿单》及其更新文献中“基金的投资”。 (二) 投资组合股产摆设图外/区域摆设图外 投资组合股产摆设图外 区域摆设图外

　　注：1、区域摆设图数据取自按期申诉的“申诉期末正在各个邦度（区域）证券商场的股票及存托凭证投资 漫衍”。 2、各邦度（区域）投资漫衍比重为占基金资产净值比例。 (三) 自基金合同生效今后基金每年的净值增加率及与同期事迹较量基准的较量图 注：1、本基金份额树立当年（2015年）按实质存续期谋略，未按自然年度折算。 2、基金的过旧事迹不代外将来外示。 三、投资金基金涉及的用度 （一） 基金发卖相干用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费格式/费率 备注 /持有限日（N） M

　　<20万元 1.30% 申购费（前收费） 20万元 ≤ m

　　<100万元 0.70% m ≥ 100万元 200美元/笔

　　N

　　<7日 1.50% 7日 ≤ n

　　<365日 0.50% 赎回费 1年 ≤ n

　　<2年 0.30% n ≥ 2年 0.00% 注：1、本基金的申购用度由申购人负责，可用于商场执行、发卖、注册注册等各项用度，不列入基金资 产； 2、申购金额单元为美元。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费格式/年费率 处分费 0.80% 托管费 0.25% 本基金用度包含基金指数许可利用费（年费率0.06%），指数许可

　　注： 本基金交往证券、基金等出现的用度和税负，按实质发作额从基金资产扣除。

　　投资有危急，投资者购置基金时应用心阅读本基金的《招募仿单》等发卖文献。

　　本基金所追踪的纳斯达克生物科技指数（NASDAQ Biotechnology Index）由指数供应商The NASDAQ OMX Group.,Inc（“NASDAQ OMX”）编制和发外，是一只跟踪美邦纳斯达克股票商场中生物工夫和医药规模股票的行业指数，指数笼罩了纳斯达克股票商场上归属于生物工夫和制药规模的上市交往股票，指数正在反响美邦纳斯达克上市企业中生物科技和制药规模股票均匀收益的同时也负责相应的商场危急。

　　标的指数并不行完整代外整体主意股票商场。标的指数成份股的均匀回报率与整体主意股票商场的均匀回报率或者存正在偏离。

　　标的指数成份股的代价或者受到政事成分、经济成分、上市公司谋划境况、投资者心情和交往轨制等各式成分的影响而颠簸，导致指数颠簸，从而使基金收益秤谌发作变动，出现危急。

　　以下成分或者使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发作偏离： 1）因为标的指数调理成份股或变卦编制要领，使本基金正在相应的组合调理中出现跟踪偏离度与跟踪差错。

　　2）因为标的指数成份股发作配股、增发等活动导致成份股正在标的指数中的权重发作变动，使本基金正在相应的组合调理中出现跟踪偏离度和跟踪差错。

　　3）标的指数成份股派出现金盈余、新股市值配售收益将导致基金收益率突出标的指数收益率，出现正的跟踪偏离度。

　　5）因执法法例的控制或其他控制，本基金不行投资于局部标的指数因素股。正在利用代替要领，如投资同行业中相干性较高的股票以代替上述投资受限股票时，会出现必然的跟踪偏离度和跟踪差错。

　　6）基金有投资本钱、各式用度及税收，而指数编制不商量用度和税收，这将导致基金收益率掉队于标的指数收益率，出现负的跟踪偏离度。

　　7）正在本基金指数化投资经过中,基金处分人的处分本事，比方跟踪指数的秤谌、工夫法子、买入卖出的机会遴选等，都邑对本基金的收益出现影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪水平。

　　8）其他成分出现的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变更；因指数发外机构指数编制谬误等，由此出现跟踪偏离度与跟踪差错。

　　虽然或者性很小，如呈现变卦标的指数的情状，本基金将变卦标的指数。基于原标的指数的投资战略将会改观，投资组合将随之调理，基金的收益危急特色将与新的标的指数坚持划一，投资者须负责此项调理带来的危急与本钱。

　　本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元百姓币，基金合同自愿终止。若届时的执法法例或证监会划定发作变动，上述终止划定被撤销、更改或增补时，则本基金能够参照届时有用的执法法例或证监会划定履行。

　　（7）本基金的特有危急还包含跟踪差错掌握未达商定主意的危急、指数编制机构住手办事的危急、成份券停牌或违约的危急等。

　　证券商场代价会由于邦际政事处境、宏观和微观经济成分、邦度战略、投资人危急收益偏好和商场滚动水平等各式成分的变动而颠簸，将对本基金资产出现潜正在危急，这种风陡峭紧包含：海外商场危急、汇率危急、政事危急、执法和政府管制危急、管帐核算危急、税务危急。

　　（1）滚动性危急；（2）处分危急；（3）大额赎回危急；（4）金融模子危急；（5）衍生品投资危急；（6）证券假贷、正回购／逆回购危急；（7）操态度险等。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不声明其对本基金的代价和收益作出本质性决断或包管，也不声明投资于本基金没有危急。

　　基金处分人遵照恪尽仔肩、老实信用、庄重刻苦的规矩处分和利用基金产业，但不包管基金必然赢余，也不包管最低收益。

　　基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。

　　基金产物原料概要音信发作宏大变卦的，基金处分人将正在三个事务日内更新，其他音信发作变卦的，基金处分人每年更新一次。因而，本文献实质比拟基金的实质处境或者存正在必然的滞后，如需实时、确实获取基金的相干音信，敬请同时体贴基金处分人发外的相干一时布告及按期申诉等。

　　如投资者对基金合同有争议的，争议治理统治格式详睹基金合同“争议的统治和实用的执法”局部或相干章节。

　　以下原料详睹广发基金官方网站［］［客服电线）《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金基金合同》 （2）《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金托管订定》 （3）《广发纳斯达克生物科技指数型建议式证券投资基金招募仿单》 （4）按期申诉，包含基金季度申诉、中期申诉和年度申诉