一季度表现亮眼的为中特估、数字经济、人工智能等主题投资板块2023年4月25日指数巩固A(009336)创制于2020年5月27日，一季度最新范畴0.16亿元。

　　基金司理俞瑶具有1.5年的基金投资经过，2021年11月5日正式给与安然指数巩固A基金解决，任职光阴回报为-15.72%，位居同类2273只基金中第1277名。

　　俞瑶现解决9只产物（包含A类和C类），解决总范畴为25.34亿元，均匀年化回报为-12.15%。

　　基金本季度收益为2.48%，同类均匀收益为5.64%，正在同类2279只基金中排名1345位。

　　数据外明：1、基金回撤率，是指正在某一段功夫内产物净值从最高点出手回落到最低点的幅度，即亏蚀幅度。这是一个史册目标，比拟的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和危害成正比；回撤越大，危害越大，回撤越小，危害越小。

　　最新数据显示，安然指数巩固A基金的总资产为0.32亿元。较上一期0.32亿元改观了0.00亿元，环比改观了-0.66%。

　　数据外明：基金范畴过大或者范畴过小，对基金都市存正在晦气影响。同时基金份额改观假若过于热烈，也值得投资者理解一下显示改换的起因。

　　安然中证500指数巩固A基金的持有人数为429人，机构投资占比为72.78%。

　　机构持有者：指企业法人、职业法人、社会大众或其他机合中持有该基金份额的机合。

　　最新数据显示，本期该基金的股票仓位达94.65%。较上一期环比改观了1.43%。

　　数据外明：通过基金前十大重仓股占比可能看出基金司理持股召集度。持股召集度可能用来辨识基金司理的投资气派，鉴定基金振动率的崎岖，但不行纯洁的用持股召集度的目标来鉴定基金的是非。

　　基金最新换手率为240.93%，上一期换手率为156.51%。史册换手率最高为2021年12月31日，高达294.93%。

　　数据外明：1、讲演期工夫为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。讲演期工夫为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于量度基金投资组合改观的频率。换手率越高，操作越屡次，越偏向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越严谨，越偏向于买入并持有政策。

　　一季度A股商场整个流露震动上行走势,讲演期内中证500指数上涨8.11%。从板块上来看,一季度浮现亮眼的为中特估、数字经济、人工智能等中心投资板块。3月PMI延续扩张,临蓐、内需或有亮点,印证了经济修复的接续性;但PMI高位回落、1-2月工业企业利润低重尚难指向经济将进入强苏醒,后续不确定性仍存正在。整个来看,目前经济修复具体定性较强,但修复斜率存正在肯定的不确定性。 本基金采用量化众因子投资政策,从红利生长、红利质地、价钱动量、剖析师预期等维度,构修有用的选股阿尔法因子,负责相对基准指数的危害敞口与跟踪偏差,最大化预期收益求解获得主意组合,并通过组合交往模子消重交往本钱。因为是从公司根本面角度举办选股,相对基准指数的行业和气派偏离较小,于是本基金的股票交往换手率较低,通过持久持有优质个股,有用地消重了交往本钱,正在负责跟踪偏差较小的同时,争取竣工较高的逾额收益与讯息比率,给投资者带来相对基准指数更好的回报。 本基金跟踪的中证500指数,整个方向有色、煤炭、修材、电力配置新能源、底子化工、医药、军工等行业,以沪深两市中盘市值股票为主。目前咱们对商场的鉴定为震动上行。从心思上来说,美联储加息过程邻近尾声,银行业险情顾忌缓解,外围扰动接续缓解鼓动商场心思回暖。同时跟着上市公司一季报披露期的莅临,商场或将逐步回归根本面为主导的行情,商场机合也许特别平衡。正在设备机合上,后续还将赓续要点体贴景心胸延续的偏向,如邦防和中的新能车、光伏、风电、储能等偏向,以及逆境反转相干板块,要点体贴此前受疫情影响和房地产策略影响的行业或板块,以及异日一年周期反转的行业,包含出行链、大消费、金融地产及其家产链、半导体等。整个还将支撑平衡设备。

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