商品ETF联接 (257060)： 关于国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议商品ETF联接 (257060): 合于邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金加添C类基金份额并编削基金合同、托管同意

　　原题目:商品ETF联接 : 合于邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金加添C类基金份额并编削基金合同、托管同意的告示

　　为了更好知足辽阔投资者的理财需求，依据《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处分方法》、《公然召募证券投资基金消息披露处分方法》等功令法例的原则和《邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的合联商定，经与基金托管人中邦银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）斟酌相仿，邦联安基金处分有限公司（以下简称“本基金处分人”或“本公司”）决心自2022年5月13日起增设邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）C类基金份额种别，并对本基金基金合同、托管同意及合联功令文献做相应编削。现将全部事宜告示如下： 一、加添C类基金份额

　　本基金依据申购用度、发售效劳费收取格式的差别，将基金份额分为差别的种别。正在投资者申购基金时收取申购用度，而不计提发售效劳费的，称为A类基金份额；正在投资者申购基金份额时不收取申购用度，而是从本种别基金资产入彀提发售效劳费的，称为C类基金份额。

　　原有的基金份额正在加添收取发售效劳费的C类基金份额后，齐备自愿转换A类基金份额。

　　本基金A类、C类基金份额区别配置代码。因为基金用度的差别，本基金A类基金份额和C类基金份额将区别计较基金份额净值。计较公式为： 计较日某类基金份额净值＝计较日该类基金份额的基金资产净值/计较日该类基金份额余额总数

　　依据基金发售情形，正在契合功令法例及中邦证监会原则且对基金份额持有人甜头无本质性晦气影响的情形下，基金处分人正在实施妥当步骤后能够加添新的基金份额种别，或者改革现有基金份额种别的申购费率、调低赎回费率、发售效劳费率或改革收费格式、或者停息现有基金份额种别的发售等，或对基金份额分类方法及端正实行调理，调理履行前基金处分人需实时告示并报中邦证监会注册。

　　C类基金份额的发售效劳费年费率为0.25%；不收取申购用度；赎回用度如下：

　　本次《基金合同》修订的实质对原有基金份额持有人的甜头无本质性影响，不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自告示颁发之日起生效。

　　全部修订实质睹附件《邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金基金合同编削比较外》和《邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金托管同意编削比较外》。

　　危机提示：基金处分人应承以诚恳信用、发愤尽责的规矩处分和应用基金物业，但不保障基金必然剩余，也不保障最低收益。基金的过旧事迹并不代外其另日涌现。基金处分人处分的其他基金的事迹不组成对本基金事迹涌现的保障。投资有危机，敬请投资人负责阅读基金的合联功令文献，并采用适合自己危机承担才华的投资种类实行投资。

　　邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金基金合同编削比较外

　　基金份额种别： 本基金将基金份额分为A类基金份额和C类基 金份额两个差别的种别。正在投资者申购基金时 收取申购用度而不计提发售效劳费的，称为A 类基金份额；正在投资者申购基金份额时不收取 申购用度而是从本种别基金资产入彀提发售服 务费的，称为C类基金份额；

　　（九）基金份额种别 本基金依据申购用度、发售效劳费收取格式的差别，将基金份 额分为差别的种别。正在投资者申购基金时收取申购用度，而不计提 发售效劳费的，称为 A类基金份额；正在投资者申购基金份额时不收 取申购用度，而是从本种别基金资产入彀提发售效劳费的，称为 C 类基金份额。 本基金A类、C类基金份额区别配置代码。因为基金用度的差别， 本基金A类基金份额和C类基金份额将区别计较基金份额净值。计 算公式为:

　　计较日某类基金份额净值＝计较日该类基金份额的基金资产净 值/计较日该类基金份额余额总数 投资者正在申购基金份额时可自行采用基金份额种别。 相合基金份额种别的全部配置、费率秤谌等由基金处分人确定， 并正在招募仿单中告示。依据基金发售情形，正在契合功令法例及中 邦证监会原则且对基金份额持有人甜头无本质性晦气影响的情形 下，基金处分人正在实施妥当步骤后能够加添新的基金份额种别，或 者改革现有基金份额种别的申购费率、调低赎回费率、发售效劳费 率或改革收费格式、或者停息现有基金份额种别的发售等，或对基 金份额分类方法及端正实行调理，调理履行前基金处分人需实时公 告并报中邦证监会注册。本基金差别基金份额种别之间不得相互转 换。

　　（三）申购与赎回的规矩 1、“未知价”规矩，即基金的申购与赎回价值以受理申请当日 收市后计较的基金份额净值为基准实行计较； （六）申购份额与赎回金额的计较格式 1、申购份额的计较格式：申购的有用份额为按本质确认的申购

　　（三）申购与赎回的规矩 1、“未知价”规矩，即基金的申购与赎回价值以受理申请当日 收市后计较的百般基金份额净值为基准实行计较； （六）申购份额与赎回金额的计较格式 1、申购份额的计较格式：申购的有用份额为按本质确认的申购

　　金额正在扣除申购用度后，以申请当日基金份额净值为基准计较，各 计较结果均依据四舍五入步骤，保存小数点后两位，由此出现的误 差计入基金物业。 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 2、赎回金额的计较格式：赎回金额为按本质确认的有用赎回份 额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除 赎回用度的金额，各计较结果均依据四舍五入步骤，保存小数点后 两位，由此出现的差错计入基金物业。 赎回金额＝赎回份数×T 日基金份额净值 （七）申购和赎回的用度及其用处 1、本基金申购费率最高不逾越申购金额的5％，赎回费率最高 不逾越赎回金额的5％。 2、本基金申购费率依据申购金额递减，即申购金额越大，所适 用的申购费率越低，申购用度等于申购金额减净申购金额（睹前述 计较公式）。本质实施的申购费率正在招募仿单中载明。投资者正在一 天之内如有众笔申购，合用费率按单笔区别计较。

　　金额正在扣除申购用度后，以申请当日该类基金份额的基金份额净值 为基准计较，各计较结果均依据四舍五入步骤，保存小数点后两位， 由此出现的差错计入基金物业。 申购份数=净申购金额/T日该类基金份额的基金份额净值 2、赎回金额的计较格式：赎回金额为按本质确认的有用赎回份 额乘以申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额，净赎回金额 为赎回金额扣除赎回用度的金额，各计较结果均依据四舍五入步骤， 保存小数点后两位，由此出现的差错计入基金物业。 赎回金额＝赎回份数×T 日该类基金份额的基金份额净值 （七）申购和赎回的用度及其用处 1、本基金百般基金份额申购费率最高不逾越申购金额的5％， 赎回费率最高不逾越赎回金额的5％。 2、本基金A类基金份额申购费率依据申购金额递减，即申购金 额越大，所合用的申购费率越低，申购用度等于申购金额减净申购 金额（睹前述计较公式）。本质实施的A类基金份额申购费率正在招募 仿单中载明。投资者正在一天之内如有众笔申购，合用费率按单笔 区别计较。

　　4、本基金的申购用度由申购人负担，要紧用于本基金的商场推 广、发售、注册挂号等各项用度，不列入基金物业。

　　4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的申购人 负担，要紧用于本基金的商场执行、发售、注册挂号等各项用度， 不列入基金物业。C类基金份额正在申购时不收取申购费。

　　（三）基金份额持有人 1、基金投资者添置本基金基金份额的作为即视为对《基金合同》 的招供和担当，基金投资者自凭借《基金合同》得到基金份额，即 成为基金份额持有人和《基金合同》当事人。基金份额持有人举动 当事人并不以正在《基金合同》上书面签章为需要条款。每份基金份 额具有划一的合法权力。

　　（三）基金份额持有人 1、基金投资者添置本基金基金份额的作为即视为对《基金合同》 的招供和担当，基金投资者自凭借《基金合同》得到基金份额，即 成为基金份额持有人和《基金合同》当事人。基金份额持有人举动 当事人并不以正在《基金合同》上书面签章为需要条款。统一种别每 份基金份额具有划一的合法权力。

　　（二）有以下情况之有时，应召开基金份额持有人大会： 3、普及基金处分人、基金托管人的酬报轨范，但依据功令法例 的央求普及该等酬报轨范的除外； （三）有以下情况之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金处分费率、基金托管费率； 2、正在功令法例和《基金合同》原则的边界内改革本基金的申购 费率、赎回费率或收费格式；

　　（二）有以下情况之有时，应召开基金份额持有人大会： 3、普及基金处分人、基金托管人的酬报轨范或发售效劳费，但 依据功令法例的央求普及该等酬报轨范的除外； （三）有以下情况之一的，不需召开基金份额持有人大会： 1、调低基金处分费率、基金托管费率、发售效劳费率； 2、正在功令法例和《基金合同》原则的边界内改革本基金的申购 费率、赎回费率或收费格式、调理基金份额种别的配置；

　　基金份额净值由基金处分人担当计较，基金托管人实行复核。 基金处分人应于每个劳动日贸易了结后计较当日的基金份额净值并 发送给基金托管人。基金托管人对净值计较结果复核确认后发送给 基金处分人，由基金处分人对基金份额净值予以发布。 基金份额净值的计较保存到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入。邦度另有原则的，从其原则。

　　百般基金份额净值由基金处分人担当计较，基金托管人实行复 核。基金处分人应于每个劳动日贸易了结后计较当日的百般基金份 额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计较结 果复核确认后发送给基金处分人，由基金处分人对百般基金份额的 基金份额净值予以发布。 百般基金份额的基金份额净值的计较保存到小数点后4位，小数 点后第5位四舍五入。邦度另有原则的，从其原则。

　　（一）基金用度的品种 （二）基金用度计提步骤、计提轨范和付出格式 1、基金处分人的处分费 本基金基金物业中投资于方向ETF的个别不收取处分费。正在广泛 情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向ETF份额所对应 资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.6%年费率计提基金管 理费。计较步骤如下： H＝E×0.6%÷当年天数 2、基金托管人的基金托管费

　　（一）基金用度的品种 3、C类基金份额的发售效劳费； （二）基金用度计提步骤、计提轨范和付出格式 1、基金处分人的处分费 本基金基金物业中投资于方向ETF的个别不收取处分费。正在广泛 情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向ETF份额所对应 资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提基金 处分费。计较步骤如下： H＝E×0.60%÷当年天数 2、基金托管人的基金托管费

　　本基金基金物业中投资于方向ETF的个别不收取托管费。正在广泛 情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向ETF份额所对应 资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提基金托 管费。计较步骤如下： H＝E×0.1%÷当年天数 基金处分人和基金托管人可磋商酌情调低基金处分费率、基金 托管费率，此项调理不需求召开基金份额持有人大会，但基金处分 人务必最迟于新的费率履行前按照《消息披露方法》正在原则前言公 告。普及上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

　　本基金基金物业中投资于方向ETF的个别不收取托管费。正在广泛 情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向ETF份额所对应 资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提基金 托管费。计较步骤如下： H＝E×0.10%÷当年天数 3、发售效劳费 本基金A类基金份额不收取发售效劳费，C类基金份额的发售服 务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。计较步骤 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额逐日应计提的发售效劳费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金发售效劳费逐日计较，每日累计至每月月末，按月付出。 由基金处分人向基金托管人发送基金发售效劳费划款指令，基金托 管人复核后于次月首日起2个劳动日内从基金物业中一次性划出，由 挂号机构代收，挂号机构收到后按合联合同原则付出给基金发售机 构等。若遇法定节假日、公息日等，付出日期顺延。

　　3、本条第（一）款第3 至第8项用度，依据相合法例及相应协 议原则，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管人从基金 物业中付出。 （四）基金处分费和基金托管费的调理 基金处分人和基金托管人可磋商酌情调低基金处分费率、基金 托管费率，此项调理不需求召开基金份额持有人大会，但基金处分 人务必最迟于新的费率履行前按照《消息披露方法》正在原则前言公 告。普及上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

　　发售效劳费特意用于基金的发售与基金份额持有人效劳等。 3、本条第（一）款第4 至第9项用度，依据相合法例及相应协 议原则，按用度本质开销金额列入当期用度，由基金托管人从基金 物业中付出。 （四）基金处分费、基金托管费和发售效劳费的调理 基金处分人和基金托管人可磋商酌情调低基金处分费率、基金 托管费率、基金发售效劳费率，此项调理不需求召开基金份额持有 人大会，但基金处分人务必最迟于新的费率履行前按照《消息披露 方法》正在原则前言告示。普及上述费率需经基金份额持有人大会决 议通过。

　　（三）收益分派规矩 3、本基金收益分派格式分两种：现金分红与盈余再投资，投资 者可采用现金盈余或将现金盈余自愿转为基金份额实行再投资；若 投资者不采用，本基金默认的收益分派格式是现金分红； 4、每一基金份额享有划一分派权；

　　（三）收益分派规矩 3、本基金收益分派格式分两种：现金分红与盈余再投资，投资 者可采用现金盈余或将现金盈余自愿转为相应种别的基金份额实行 再投资；若投资者不采用，本基金默认的收益分派格式是现金分红； 4、因为本基金A类基金份额不收取发售效劳费，而C类基金份额 收取发售效劳费，各基金份额种别对应的可分派收益将有所差别。 本基金统一种别的每一基金份额享有划一分派权；

　　（六）收益分派中发作的用度 2、收益分派时发作的银行转账等手续用度由基金份额持有人自 行负担；倘使基金份额持有人所获现金盈余亏空付出前述银行转账 等手续用度，注册挂号机构自愿将该基金份额持有人的现金盈余按 除权日的基金份额净值转为基金份额。

　　（六）收益分派中发作的用度 2、收益分派时发作的银行转账等手续用度由基金份额持有人自 行负担；倘使基金份额持有人所获现金盈余亏空付出前述银行转账 等手续用度，注册挂号机构自愿将该基金份额持有人的现金盈余按 除权日的基金份额净值转为相应种别的基金份额。

　　（四）基金份额净值、基金份额累计净值告示 基金合同生效后，正在劈头解决基金份额申购或者赎回前，基金 处分人应该起码每周正在原则网站告示一次基金份额净值和基金份额 累计净值。 正在劈头解决基金份额申购或者赎回之后，基金处分人应该正在不 晚于每个绽放日的越日，通过原则网站、基金发售机构网站或者营 业网点，披露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金处分人正在不晚于半年度和年度终末一日的越日，正在原则网 站披露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 （六）暂且陈述与告示

　　（四）基金份额净值、基金份额累计净值告示 基金合同生效后，正在劈头解决基金份额申购或者赎回前，基金 处分人应该起码每周正在原则网站告示一次百般基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。 正在劈头解决基金份额申购或者赎回之后，基金处分人应该正在不 晚于每个绽放日的越日，通过原则网站、基金发售机构网站或者营 业网点，披露绽放日的百般基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。 基金处分人正在不晚于半年度和年度终末一日的越日，正在原则网 站披露半年度和年度终末一日的百般基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 （六）暂且陈述与告示

　　15、处分费、托管费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提 格式和费率发作改革； 16、基金份额净值计价毛病达基金份额净值百分之零点五；

　　15、处分费、托管费、发售效劳费、申购费、赎回费等用度计 提轨范、计提格式和费率发作改革； 16、任一类基金份额净值计价毛病达基金份额净值百分之零点 五； 22、调理基金份额种别的配置；

　　（三）基金物业的清理 5、基金糟粕物业的分派 本基金A类基金份额与C类基金份额因为基金份额净值的差别， 基金介入清理后的糟粕基金物业分派的数目将能够有所差别。

　　邦联安上证大宗商品股票贸易型绽放式指数证券投资基金联接基金托管同意编削比较外

　　（一）基金资产净值的计较和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价格。基金份 额净值是指计较日基金资产净值除以计较日该基金份额总数后的价 值。 2、基金处分人应每绽放日对基金物业估值。估值规矩应契合《基 金合同》、《证券投资基金管帐核算营业指引》及其他功令法例的规 定。基金净值消息由基金处分人担当计较，基金托管人复核。基金 处分人应于每个绽放日了结后计较得出当日的该基金份额净值，并 正在盖印后以传真格式发送给基金托管人。基金托管人应正在收到上述 传真后对净值计较结果实行复核，并正在盖印后以传真格式将复核结 果传送给基金处分人，由基金处分人对外发布。月末、年中和岁暮 估值复核与基金管帐账目标查对同时实行。

　　（一）基金资产净值的计较和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价格。百般基 金份额净值是指计较日百般基金资产净值除以计较日该类基金份额 总数后的价格。 2、基金处分人应每绽放日对基金物业估值。估值规矩应契合《基 金合同》、《证券投资基金管帐核算营业指引》及其他功令法例的规 定。基金净值消息由基金处分人担当计较，基金托管人复核。基金 处分人应于每个绽放日了结后计较得出当日的百般基金份额的基金 份额净值，并正在盖印后以传真格式发送给基金托管人。基金托管人 应正在收到上述传真后对净值计较结果实行复核，并正在盖印后以传真 格式将复核结果传送给基金处分人，由基金处分人对外发布。月末、 年中和岁暮估值复核与基金管帐账目标查对同时实行。

　　（二）基金收益分派的期间和步骤 3、基金收益分派可采用现金盈余的格式，或者将现金盈余按除 权日的该基金份额净值自愿转为基金份额实行再投资的格式（下称 “再投资格式”），投资者能够采用两种格式中的一种；倘使投资者

　　（二）基金收益分派的期间和步骤 3、基金收益分派可采用现金盈余的格式，或者将现金盈余按除 权日的该基金份额净值自愿转为相应种别的基金份额实行再投资的 格式（下称“再投资格式”），投资者能够采用两种格式中的一种；

　　（一）基金处分人的处分费 本基金基金物业中投资于方向 ETF的个别不收取处分费。正在通 常情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向 ETF份额所 对应资产净值后糟粕个别（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提 基金处分费。计较步骤如下： H＝E×0.6%÷当年天数 （二）基金托管人的托管费 本基金基金物业中投资于方向 ETF的个别不收取托管费。正在通 常情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向 ETF份额所 对应资产净值后糟粕个别（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提 基金托管费。计较步骤如下： H＝E×0.1%÷当年天数

　　（一）基金处分人的处分费 本基金基金物业中投资于方向 ETF的个别不收取处分费。正在通 常情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向 ETF份额所 对应资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提 基金处分费。计较步骤如下： H＝E×0.60%÷当年天数 （二）基金托管人的托管费 本基金基金物业中投资于方向 ETF的个别不收取托管费。正在通 常情形下，按前一日基金资产净值扣除基金物业中方向 ETF份额所 对应资产净值后糟粕个别（若为负数，则取0）的0.10%年费率计提 基金托管费。计较步骤如下： H＝E×0.10%÷当年天数 （三）发售效劳费 本基金A类基金份额不收取发售效劳费，C类基金份额的发售服 务费按前一日C类基金份额资产净值的0.25%年费率计提。计较步骤 如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额逐日应计提的发售效劳费 E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　（三）经两边当事人斟酌相仿，基金处分人或基金托管人可酌 情调低该基金处分费和/或托管费并告示。 （四）从基金物业中列支基金处分人的处分费、基金托管人的 托管费以外的其他基金用度，应该凭借相合功令法例、《基金合同》 的原则实施。

　　基金发售效劳费逐日计较，每日累计至每月月末，按月付出。 由基金处分人向基金托管人发送基金发售效劳费划款指令，基金托 管人复核后于次月首日起 2个劳动日内从基金物业中一次性划出， 由挂号机构代收，挂号机构收到后按合联合同原则付出给基金发售 机构等。若遇法定节假日、公息日等，付出日期顺延。 发售效劳费特意用于基金的发售与基金份额持有人效劳等。 （四）经两边当事人斟酌相仿，基金处分人或基金托管人可酌 情调低该基金处分费和/或托管费、发售效劳费并告示。 （五）从基金物业中列支基金处分人的处分费、基金托管人的 托管费、发售效劳费以外的其他基金用度，应该凭借相合功令法例、 《基金合同》的原则实施。