广发中证全指建筑材料指数A（004856）资产负债情况查询广发中证全指修立质料指数A（004856）申报期2019年12月31日，银行存款9733310.14元，结算备付金136999.37元，存出确保金16069.21元，营业性金融资产97755487.02元，此中股票投资97755487.02元，债券投资--元，基金投资--元，资产支柱证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清理款--元，应收利钱1842.89元，应收股利--元，应收申购款8865888.25元，其他资产--元，资产合计116509596.88元。

　　广发中证全指修立质料指数A（004856）申报期2019年12月31日，短期告贷--元，营业性金融欠债--元，衍生金融欠债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清理款4168001.64元，应付赎回款3933078.21元，应付拘束人报答34828.87元，应吩咐管费6965.78元，应付出售供职费9583.76元，应付营业用度46673.71元，应交税费--元，应付利钱--元，应付利润--元，其他欠债85000元，欠债合计8284131.97元。实收基金95815405.24元，未分拨利润12410059.67元，全部者权利合计108225464.91元，欠债和全部者权利合计116509596.88元。

　　基础音信：广发中证全指修立质料指数A基金代码004856，基金全称广发中证全指修立质料指数型倡议式证券投资基金，基金简称广发中证全指修立质料指数A，设立日期2017年08月02日，上市日期--，存续刻期--，上市住址--，运作办法盛开式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金界限3.01亿元，基金总份额2.553亿份，上市通畅份额2.553亿份，基金拘束人广发基金拘束有限公司，基金托管人中邦成立银行股份有限公司，基金司理罗邦庆，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共72家)。

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