石晓冉先生:中邦邦籍,硕士商量生,曾于中信修投基金执掌有限公司任量化商量员,2018年8月列入中邦人保资产执掌有限公司任量化商量员,2020年2月起任人保量化根基面、人保沪深300和人保中证500基金司理助理。2020年8月3日起承当人保量化根基面同化型证券投资基金基金司理。2020年8月3日起承当人保沪深300指数型证券投资基金基金司理。2020年8月3日起承当人保中证500指数型证券投资基金基金司理。2022年4月14日起承当人保上风资产同化型证券投资基金基金司理。曾任人保量化锐进同化型建议式证券投资基金基金司理。
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本基金采用指数化投资政策,精细跟踪中证500指数,正在端庄驾驭基金的日均跟踪偏离度和年跟踪差错的条件下,力图获取与标的指数好似的投资收益。
本基金首要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实行投资主意,基金还可投资于其他股票(网罗中小板、创业板及其他经中邦证监会准许上市的股票、存托凭证)、债券(网罗邦债、金融债券、企业债券、公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府维持债券、政府维持机构债券、地方政府债券、可换取债券、可转换债券(网罗区别营业可转债))、资产维持证券、债券回购、同行存单、银行存款(网罗按期存款、契约存款及其他银行存款等)、钱银市集器械、金融衍生器械(网罗权证、股指期货、邦债期货、股票期权等)以及司法规则或中邦证监会许可基金投资的其他金融器械(但须吻合中邦证监会的闭连规矩)。 如司法规则或囚禁机构今后许可基金投资其他种类,基金执掌人正在推行得当秩序后,可能将其纳入投资限度。
本基金规则上采用统统复制标的指数的办法,举办被动指数化投资。本基金首要遵照标的指数的因素股及其权重构修股票投资组合,并遵循标的指数成份股及其权重的转变而举办相应调度,以抵达复制和跟踪标的指数的目标。本基金正在端庄驾驭基金的日均跟踪偏离度和年跟踪差错的条件下,力图获取与标的指数好似的投资收益。 因为标的指数编制办法调度、或预期成份股及其权重产生变革(网罗配送股、增发、权且调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的恶果能够带来影响时,或因某些特别状况导致活动性亏折时,或其他因由导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金执掌人可能对投资组合执掌举办得当变通和调度,以更好地实行本基金的投资主意。 1、大类资产装备 本基金首要遵照中证500指数的成份股构成及其权重构修股票投资组合,并遵循指数成份股及其权重的转变而举办相应调度。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个营业日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的营业担保金后,应该连结不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券。 2、股票投资政策 (1)股票投资组合构修 本基金采用统统复制标的指数的办法,遵照标的指数成份股构成及其权重构修股票投资组合。若呈现特别状况(比方成份股停牌、股票活动性亏折以及其他影响指数复制恶果的要素),本基金将采用替换性的办法构修组合,使得跟踪组合尽能够近似于全复制组合,以裁汰对标的指数的跟踪差错。 (2)股票投资组合的调度 本基金所构修的股票投资组合将遵循中证500指数成份股及其权重的转变而举办相应调度,本基金还将遵循司法规则和基金合同中的投资比例限度、申购赎回转变状况、股票产生增发或配股、成份股停牌或因司法规则因由被限度投资、市集活动性亏折等状况,对股票投资组合举办及时调度,以担保基金净值增加率与基准指数收益率之间的高度正闭连和跟踪差错最小化。 1)按期调度 遵循标的指数的调度礼貌和备选股票的预期,对股票投资组合实时举办调度。 2)不按期调度 A 当成份股产生配送股、增发、权且调入及调出成份股等状况而影响成份股正在指数中权重的行径时,本基金将遵循各成份股的权重变革实时调度股票投资组合; B 遵循本基金的申购和赎回状况,对股票投资组合举办调度,从而有用跟踪标的指数; C 遵循司法、规则和基金合同的规矩,成份股正在标的指数中的权重因其他特别因由产生相应变革的,本基金可能对投资组合执掌举办得当变通和调度,力图低浸跟踪差错。 正在寻常市集状况下,力图驾驭本基金的份额净值与事迹较量基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不突出 0.35%,年跟踪差错不突出 4%。如因指数编制礼貌调度或其他要素导致跟踪偏离度和跟踪差错突出上述限度,基金执掌人应选取合理程序避免跟踪偏离度、跟踪差错进一步扩展。 3、债券投资政策 本基金基于低浸跟踪差错及活动性执掌的需求,将以有用欺骗基金资产、连结基金资产活动性、为基金资产供应宁静收益为首要目标,当令对债券等固定收益类金融器械举办投资。本基金将通过商量邦外里宏观经济、钱银和财务战略、市集构造变革、资金活动状况,选取自上而下的政策判别他日利率变革和收益率弧线转变的趋向及幅度,确定组合久期,优化基金资产正在利率债、信用债以及钱银市集器械等百般固定收益类金融器械之间的装备比例,正在精选个券的本原上构修债券投资组合。 4、可转换债券投资政策 本基金投资可转债将首要采用可转债相对价格解析政策。可转债相对价格分 析政策通过解析差异市集境况下其股性和债性的相对价格,掌握可转债的价格走 向,拣选相应券种。其次,正在举办可转债筛选时,本基金还对可转债自己的根基 面因素(网罗股性特质、债性特质、摊薄率、活动性等)举办归纳解析,造成对 本原股票的价格评估。本基金将可转债自己的根基面解析和其本原股票的根基面 解析连系正在一齐,最终确定投资的种类。 5、资产维持证券投资政策 本基金加入资产维持证券投资时,将通过考量宏观经济大势、提前归还率、违约率、资产池构造以及资产池资产所熟手业景气状况等要素,预判资产池他日现金流转变;商量标的证券发行条件,预测提前归还率变革对标的证券均匀久期及收益率弧线的影响,同时亲热眷注活动性变革对标的证券收益率的影响,正在端庄驾驭信用危机走漏水平的条件下,通过信用商量和活动性执掌,拣选危机调度后收益较高的种类举办投资,以期取得历久宁静收益。 6、股指期货投资政策本基金投资股指期货将凭借慎重规则,以套期保值和有用执掌为主意,正在驾驭危机的条件下举办体例性危机及活动性危机等组合危机的对冲。本基金将解析股指期货的危机收益特质,首要拣选活动性好、营业灵活的期货合约,操纵订价模子对其举办合理估值,欺骗股指期货的杠杆用意和活动性较好的特色,实时调度投资组合的仓位及危机走漏,以普及组合的运作功用,低浸股票仓位调度的频率和营业本钱,并更好地应对大额申购赎回等活动性危机,以抵达驾驭跟踪差错、有用跟踪标的指数的目标。 7、邦债期货投资政策 本基金将凭借慎重规则,正在驾驭危机的条件下适度加入邦债期货投资。本基金加入邦债期货营业以套期保值为首要目标,操纵邦债期货对冲危机,欺骗邦债期货的杠杆用意和活动性较好的特色,乖巧操纵众头或空头套期保值等政策举办套期保值操作,低浸基金资产调度的频率和营业本钱。 8、股票期权投资政策 本基金将遵照危机执掌的规则,以套期保值和有用执掌为首要目标,加入股票期权的投资。本基金将正在有用驾驭危机的条件下,拣选活动性好、营业灵活的期权合约举办投资。本基金将基于对质券市集的预判,并连系股票期权订价模子,拣选估值合理的期权合约。 9、权证投资政策 本基金对权证的投资是正在端庄驾驭投资组合危机,有利于实行资产保值和锁定收益的条件下举办的。本基金将通过对权证标的股票根基面的商量,并连系期权订价模子,评估权证的合理投资价格,正在有用驾驭危机的条件下举办权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,抵达改观组合危机收益特质的目标,网罗但不限于卖空回护性的认购权证政策、买入回护性的认沽权证政策,杠杆营业政策等,欺骗权证举办对冲和套利等。 10、存托凭证投资政策 本基金正在归纳酌量预期收益、危机、活动性等要素的本原上,遵循慎重规则合理加入存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,寻觅跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 11、其他 他日,跟着市集的开展和基金执掌运作的需求,基金执掌人可能正在不转换投资主意的条件下,屈从司法规则对基金投资的规矩,正在推行得当秩序后可能相应调度或更新投资政策,并正在招募仿单中更新。
1、正在吻合相闭基金分红要求的条件下,本基金每年收益分派次数最众为12次,每份基金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分派。 2、本基金收益分派方法分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可拣选现金盈利或将现金盈利主动转为基金份额举办再投资;若投资者不拣选,本基金默认的收益分派方法是现金分红。 3、基金收益分派后基金份额的基金份额净值不行低于面值,即基金收益分派基准日的基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。 4、本基金每一基金份额享有平等分派权。 5、司法规则或囚禁结构另有规矩的,从其规矩。 正在不影响投资者长处的状况下,基金执掌人可正在司法规则许可的条件下酌情调度以上基金收益分派规则,此项调度不需求召开基金份额持有人大会,但应于改观实行日前正在指定引子和基金执掌人网站布告。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的危机和收益高于钱银市集基金、债券基金、同化型基金。
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注:执掌费和托管费从基金资产中逐日计提。每个营业日布告的基金净值已扣除执掌费和托管费,无需投资者正在每笔营业中另行支拨。
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中邦人保资产执掌有限公司闭于旗下一面基金2022年1季度陈说提示性布告
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