当样本基金的基金份额结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时上证股市指数金融界1月13日音问,A股三大指数收盘涨跌纷歧,中证股票型基金指数(股票基金,H11021)报8697.28点。
数据统计显示,中证股票型基金指数近一个月下跌7.50%,近三个月下跌6.50%,年至今下跌4.85%。
据体会,中证股票型基金指数样本由中证盛开式基金指数样本中的股票型基金构成。该指数以2002年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
原料显示,中证基金指数系列样本基金每半年调剂一次,每年的1月和7月对指数样本基金举行审核。样本基金按期调剂的生效岁月分散为2月和8月的第11个交往日。权重因子每季度调剂一次。权重因子按期调剂的生效岁月分散为2月、5月、8月和11月的第11个交往日。鄙人一个按期调剂日前,权重因子日常固定稳固。卓殊情景下将对指数样本举行偶然调剂。当样本基金颁发合同终止告示时,将其从指数样本中剔除。当样本基金产生团结、分拆等境况时,中证指数有限公司决策是否对样本基金举行偶然调剂。当样本基金的基金份额布局展示明显变更或者其它出处导致其权重产生突变时,中证指数有限公司决策是否对权重因子举行偶然调剂。
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