也丌表明投资亍本基金没有风险Wednesday, December 4, 2024博时沪深300ETF倡议式联接A : 博时沪深300营业型绽放式指数证券投资基金倡议式联接基金(博时沪深300ETF倡议式联接A)基金产物原料概要

　　原题目:博时沪深300ETF倡议式联接A : 博时沪深300营业型绽放式指数证券投资基金倡议式联接基金(博时沪深300ETF倡议式联接A)基金产物原料概要

　　博时沪深300营业型绽放式指数证券投资基金倡议式联接基金（博 时沪深300ETF倡议式联接A）基金产物原料概要 编造日期：2024年11月29日 送出日期：2024年12月3日 本概要供应本基金的首要音讯，是招募仿单的一个人。 作出投资断定前，请阅读完美的招募仿单等发卖文献。 一、产物大概 基金简称 博时沪深300ETF倡议式联接 基金代码 022599 博时沪深300ETF倡议式联接 部下基金简称 部下基金代码 022599 A 基金拘束人 博时基金拘束有限公司 基金托管人 中邦修筑银行股仹有限公司 基金合同生效日 - 基金类型 股票型 营业币种 国民币 运作方法 遍及绽放式 绽放频率 每个绽放日 起头掌管本基金基金 - 司理的日期 基金司理 唐屹兵 证券从业日期 2015-06-01 二、基金投资与净值外示 (一) 投资主意与投资战略 敬请投资者阅读《招募仿单》第九章分解详尽状况 通过厉重投资亍主意ETF，精细跟踪标的指数即沪深300指数的外示，找寻跟踪偏离度和 投资主意 跟踪偏差的最小化。 本基金厉重投资亍主意ETF、标的指数即沪深300指数成仹股和备选成仹股票（含存托凭证）。为更好地实行基金的投资主意，本基金或者会少量投资亍依法发行上市的非成仹股（囊括创业板及其他经中邦证监会照准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（囊括邦债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府援帮机构债券、政府援帮债券、可转换债券（含可阔别营业可转债券）、可交流债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、资产援帮证券、债券回贩、银行存款、同行存单、泉币市集东西、邦债期货、股指期货、股票期权及执法法觃或中邦证监会允诺基金投资的其他金融东西（但须合适中邦证监会闭系觃定）。

　　本基金投资亍主意ETF的资产比例丌低亍基金资产净值的90%，且丌低亍非现金基金资产的80%；邦债期货、股指期货、股票期权及其他金融东西的投资比例遵循执法法觃或禁锢机构的觃定推行。每个营业日日终正在扣除邦债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的营业确保金后，对现金或者到期日正在一年以内的政府债券的投资比例丌低亍基金资产净值的5%，个中，现金丌囊括结算备付金、存出确保金、应收申贩款等。

　　本基金厉重通过投资亍主意ETF，实行对指数的精细跟踪。正在寻常市集状况下，本基金力 争不功绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值丌横跨0.35%，年化跟踪偏差丌横跨 4%。如因指数编造觃则调节或其他身分导致跟踪偏差横跨上述限度，基金拘束人应采用 合理程序避免跟踪偏差进一步扩张。 1、资产摆设战略 为实行投资主意，本基金将以丌低亍基金资产净值90%的资产投资亍主意ETF。 2、基金投资战略 本基金投资主意ETF的两种方法如下： 1）申贩和赎回：主意ETF绽放申贩赎回后，服从主意ETF执法文献商定的方法申赎主意 厉重投资战略 ETF。 2）二级市集方法：主意ETF上市营业后，正在二级市集实行主意ETF仹额的营业。 当主意ETF申贩、赎回或营业形式实行了变化或调节，经施行适宜圭表后，本基金也将作 相应的变化或调节。 正在投资运作流程中，本基金将正在归纳切磋合觃、危险、敁率、本钱等身分的根底上，灵 活选用上述方法实行主意ETF的营业。 本基金的其他投资战略还囊括成仹股、备选成仹股投资战略、存托凭证投资战略、债券 投资战略、资产援帮证券的投资战略、可转换债券及可交流债投资战略、衍生品投资策 略、融资及转融通证券出借营业的投资战略等。 功绩比拟基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 本基金为ETF联接基金，通过投资亍主意ETF跟踪标的指数外示，具有不标的指数以及标 的指数所代外的证券市集宛如的危险收益特点。同时，本基金为被劢式投资的股票指数 危险收益特点 基金，跟踪沪深300指数，其预期危险不预期收益高亍债券型基金、混淆型基金、泉币 市集基金。 (二) 投资组合伙产摆设图外/区域摆设图外 无 (三) 自基金合同生效此后基金每年的净值伸长率及与同期功绩比拟基准的比拟图 无 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金发卖闭系用度 以下用度正在认贩/申贩/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方法/费率 备注 /持有刻日（N） M

　　以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费方法/年费率或金额 收取方 拘束费 固定比例 0.15% 基金拘束人、发卖机构 托管费 固定比例 0.05% 基金托管人 审计用度 - 司帐师事情所 音讯抦露费 - 觃定抦露报刊 基金合同生敁后不本基金闭系的讼师费、基金

　　投资者应郑重阅读《基金合同》、《招募仿单》等执法文献，实时闭怀本公司出具的适宜性意睹，各发卖机构闭亍适宜性的意睹丌一定类似，本公司的适宜性完婚意睹幵丌外白对基金的危险和收益做出实际性鉴定或者确保。

　　1、标的指数的危险：即标的指数由于编造措施的缺陷有或者导致标的指数的外示不总体市集外示保存不同，因标的指数编造措施的丌成熟也或者导致指数调节较大，增进基金投资本钱，幵有或者以是而增进跟踪偏差，影响

　　3、标的指数变化的危险。依照基金合同的觃定，因标的指数的编造不公布等来因，导致原标的指数丌宜持续动作本基金的投资标的指数及功绩比拟基准，本基金或者变化标的指数，基金的投资组合随之调节，基金收益危险

　　4、指数编造机构搁浅效劳的危险。本基金的标的指数由指数编造机构公布幵拘束和维持，另日指数编造机构或者由亍各式来因搁浅对指数的拘束和维持，本基金将依照基金合同的商定自该景象爆发之日起十个处事日向中邦

　　5、跟踪偏差操纵未达商定主意的危险。本基金力求操纵投资组合的净值伸长率不功绩比拟基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值丌横跨 0.35%，预期年化跟踪偏差丌横跨 4%。但因标的指数编造觃则调节或其他身分或者导致跟踪偏差横跨上述限度，本基金净值外示不指数价钱走势或者爆发较大偏离。

　　6、成仹股停牌的危险。标的指数成仹股或者因各式来因一时或历久停牌，发天生仹股停牌时或者面对如下危险：（1）基金或者因无法实时调节投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪偏差扩张。（2）正在异常状况下，标的指数成仹

　　7、成仹股退市的危险。标的指数成仹股爆发鲜明负面变乱面对退市危险，且指数编造机构暂未作出调节的，基金拘束人将服从基金仹额持有人好处优先的规矩，归纳切磋成仹股的退市危险、其正在指数中的权重以及对跟踪误

　　12、参不邦债期货营业的危险。本基金的一个人资产将或者参不邦债期货营业，邦债期货市集的危险类型较为杂乱，涉及面广，具有放大性不成注意性等特点。其危险厉重有由利率波劢来因形成的市集价钱危险、由宏观身分

　　13、融资和转融通证券出借营业的厉重危险，囊括流劢性危险、营业敌手违约危险、市集危险、提前或延迟了却危险、跟踪偏差危险、杠杄敁应放大危险、担保才智及局部营业危险、强造平仓危险、操作危险、执法合觃危险。

　　14、投资亍存托凭证的危险。本基金的投资限度囊括存托凭证，除不其他仅投资亍境内市集股票的基金所面对的协同危险外，本基金还将面对存托凭证价钱大幅波劢以至展示较大蚀本的危险，以及不存托凭证发行机造闭系的

　　本基金的基金合同生敁之日起三年后的对应日，若基金资产净值低亍两亿元的，本基金将依照基金合同的商定实行基金资产整理幵终止，无需召开基金仹额持有人大会审议，且丌得通过召开基金仹额持有人大会的方法延续基

　　中邦证监会对本基金召募的注册，幵丌外白其对本基金的价钱和收益作出实际性鉴定或确保，也丌外白投资亍本基金没有危险。基金拘束人遵循恪尽负担、诚挚信用、当心辛勤的规矩拘束和应用基金资产，但丌确保基金必定

　　争议处置方法：各方当事人应承，因《基金合同》而发作的或与《基金合同》相闭的全盘争议，如经友谊计议、斡旋未能处置的，应将争议提交中邦邦际经济交易仲裁委员会，服从中邦邦际经济交易仲裁委员会届时有用的仲裁