详见《基金合同》11/27/2024证券交易所易方达MSCI中邦A股邦际通业务型怒放式指数证券 投资基金基金产物材料概要更新 编造日期：2024年11月25日 送出日期：2024年11月26日 本概要供给本基金的紧要新闻，是招募仿单的一片面。 作出投资决策前，请阅读完好的招募仿单等发卖文献。 一、产物概略 易方达 MSCI中邦 A股 基金简称 基金代码 512090 邦际通 ETF 易方达基金拘束有限公 基金拘束人 基金托管人中邦银行股份有限公司 司 上市业务所及上 上 海 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2018-05-17 市日期 2018-06-01 基金类型 股票型 业务币种 群众币 运作格式 通常怒放式 怒放频率 每个怒放日 首先掌管本基金 2020-09-05 基金司理的日期 基金司理 宋钊贤 证券从业日期 2014-07-21 场内简称： MSCI易基 扩位证券简称： MSCIA股 ETF易方达 二、基金投资与净值出现 (一) 投资对象与投资战略 投资对象 密切跟踪标的指数，谋求跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 本基金的投资周围搜罗标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(搜罗创业板、中小板 以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产 增援证券、银行存款、同行存单、货泉墟市器材、权证、股指期货、 股票期权以及公法法例或中邦证监会首肯基金投资的其他金融器材。 投资周围 如公法法例或囚禁机构今后首肯基金投资其他种类，本基金正在实施适 当步调后能够将其纳入投资周围，其投资法则及投资比例按公法法例 或囚禁机构的闭系章程践诺。本基金投资于标的指数成份股及备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因公法法例的章程而受控造的景况除外。本基金的标的指数为 MSCI中邦A股邦际通指数，及其将来或者爆发的调动。 本基金紧要选取所有复造法，即所有遵守标的指数的成份股（含存托紧要投资战略 凭证）构成及其权重构修基金股票投资组合，并依据标的指数成份股及其权重的更正举办相应调动。但正在因异常景况导致基金无法所有投资于标的指数成份股时，基金拘束人可选取搜罗成份股替换战略正在内 的其他指数投资工夫适应调动基金投资组合，以抵达密切跟踪标的指 数的主意。本基金力图将日均跟踪偏离度的绝对值左右正在0.2%以内， 年化跟踪差错左右正在2%以内。如因标的指数编造条例调动或其他成分 导致跟踪差错越过上述周围，基金拘束人应选取合理办法避免跟踪误 差进一步增加。别的，为更好地完成投资对象，本基金可投资股指期 货、股票期权和其他经中邦证监会首肯的金融衍临蓐品，如权证以及 其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股闭系的衍生器材。正在 要求许可的情形下，基金拘束人可正在不转化本基金既有投资对象、策 略和危害收益特性并正在左右危害的条件下，依据闭系公法法例，加入 融资及转融通证券出借生意，以抬高投资恶果及举办危害拘束。 MSCI中邦A股邦际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益 功绩对照基准 率 本基金为股票型基金，预期危害与预期收益秤谌高于搀杂型基金、债 危害收益特性 券型基金与货泉墟市基金。本基金为指数型基金，紧要采用所有复造 法跟踪标的指数的出现，具有与标的指数一致的危害收益特性。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节认识仔细情形。 (二) 投资组合伙产摆设图外/区域摆设图外 投资组合伙产摆设图外 (三) 自基金合同生效从此基金每年的净值增加率及与同期功绩对照基准的对照 图 注：基金合同生效当年时刻的闭系数据按实质存续期估计。基金的过往功绩不代外将来出现。

　　（一） 基金发卖闭系用度 1、投资人正在申购或赎回场内份额时，申购赎回代庖券商可遵守不越过申购或赎回份额0.5% 的尺度向投资人收取佣金，个中包罗证券业务所、备案结算机构等收取的闭系用度。2、场 内业务用度以证券公司实质收取为准。 （二） 基金运作闭系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费格式/年费率或金额 收取方 拘束费 年费率 0.15% 基金拘束人、发卖机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管人 审计用度 年用度金额 50,000.00元 管帐师工作所 新闻披露费 年用度金额 120,000.00元 章程披露报刊 指数许可利用 年费率 0.05%、年用度金额下限 指数编造公司 费 20,000.00美元 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.本基金指数许可利用费的计提本事、计提尺度和支出格式详睹招募仿单的基金用度 与税收章节。 2.上外中年用度金额为基金全部担当用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值， 最终实质金额以基金按期申诉披露为准。 3.本基金业务证券、基金等出现的用度和税负，按实质爆发额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有时刻，投资者需开销的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定拘束费率+托管费率+指数许可利用费率+其他运效用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金拘束费率、托管费率、指数许可利用费率为基金现行费率，其他运效用度以迩来一次基金年报披露的闭系数据为基准测算。

　　投资有危害，投资者添置基金时应苛谨阅读本基金的《招募仿单》等发卖文献。

　　投资金基金或者碰到的紧要危害搜罗：本基金特有危害、墟市危害、拘束危害、活动性危害、本基金公法文献中涉及基金危害特性的外述与发卖机构对基金的危害评级或者纷歧致的危害及其他危害等。本基金特有危害搜罗：指数化投资的危害、标的指数的危害、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害、跟踪差错左右未达商定对象的危害、指数编造机构搁浅任事的危害、成份股停牌的危害、基金业务价钱与份额净值爆发偏离的危害、参考 IOPV决定和 IOPV估计差池的危害、投资人申购衰弱的危害、投资人赎回衰弱的危害、基金场内份额赎回对价的变现危害、套利危害、申购赎回清单舛错危害、退市危害、第三方机构任事的危害、投资于存托凭证的危害等。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不证实其对本基金的价钱和收益作出本色性判别或包管，也不证实投资于本基金没有危害。基金拘束人遵循恪尽责任、诚挚信用、郑重勤苦的法则拘束和利用基金家当，但不包管基金肯定剩余，也不包管最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而出现的或与《基金合同》相闭的全盘争议应尽量通过计议、协调途径治理，如经友谊计议未能治理的最终将通过仲裁格式经管，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要新闻爆发庞大调动的，基金拘束人将正在三个处事日内更新，其他新闻爆发调动的，基金拘束人每年更新一次。因而，本文献实质比拟基金的实质情形或者保存肯定的滞后，如需实时、无误获取基金的闭系新闻，敬请同时眷注基金拘束人发表的闭系偶尔通告等。