（一）截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“回盛生物”股本结构表—中证券商指数证券代码：300871 证券简称：回盛生物 告示编号：2024-070转债代码：123132 转债简称：回盛转债

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质切实、切实、完备，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　经中邦证券监视经管委员会《合于许诺武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）许诺注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”于2021年12月17日向不特定对象发行700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，发行总额70,000万元。

　　经深圳证券往还所许诺，公司70,000万元可转换公司债券于2022年1月7日起正在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。

　　公司可转债转股期自债券发行已矣之日（2021年12月23日，即召募资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个往还日起至本次可转债到期日止，即2022年6月23日至2027年12月16日止。

　　依据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），公司可转债初始转股价钱为28.32元/股。

　　因公司奉行2021年度权柄分拨，依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，“回盛转债”转股价钱由28.32元/股调节为27.99元/股，调节后的转股价钱自2022年4月13日（除权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2022年4月7日正在巨潮资讯网宣布的《合于回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2022-033）。

　　依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，连合2022年5月16日局限性股票回购刊出实现状况，“回盛转债”转股价钱由27.99元/股调节为28.00元/股，调节后的转股价钱自2022年5月18日起生效。详细实质详睹公司于2022年5月17日正在巨潮资讯网宣布的《合于局限已授予但尚未废除限售的局限性股票回购刊出实现暨回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2022-043）。

　　依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，连合2023年6月8日局限性股票回购刊出实现状况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股调节为28.01元/股，调节后的转股价钱自2023年6月9日起生效。详细实质详睹公司于2023年6月9日正在巨潮资讯网宣布的《合于局限局限性股票回购刊出实现暨回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2023-044）。

　　因公司奉行2022年度权柄分拨，依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，“回盛转债”转股价钱由28.01元/股调节为27.71元/股，调节后的转股价钱自2023年6月21日（除权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2023年6月14日正在巨潮资讯网宣布的《合于回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2023-047）。

　　因公司奉行2023年度权柄分拨，依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，“回盛转债”转股价钱由27.71元/股调节为27.44元/股，调节后的转股价钱自2024年5月29日（除权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2024年5月22日正在巨潮资讯网宣布的《合于回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2024-061）。

　　依据《召募仿单》以及中邦证监集结于可转换公司债券发行的相合章程，连合2024年6月17日局限性股票回购刊出实现状况，“回盛转债”转股价钱27.44元/股调节为27.45元/股，调节后的转股价钱自2024年6月18日起生效。详细实质详睹公司于2024年6月17日正在巨潮资讯网宣布的《合于局限性股票回购刊出实现暨回盛转债转股价钱调节的告示》（告示编号：2024-064）。

　　2024年第二季度，“回盛转债”因转股削减0张，转换成股份数目为0股。截至2024年6月28日，“回盛转债”尚有6,998,965.00张，盈利票面总额为699,896,500.00元国民币。

　　种别 本次转化前（2024年3月29日） 本次转化数目（股） 本次转化后（2024年6月28日）

　　注：上外“本次转化数目”系2024年6月因局限性股票回购刊出削减123,060股所致

　　（一）截至2024年6月28日中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的“回盛生物”股本机合外

　　（二）截至2024年6月28日中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的“回盛转债”股本机合外。