行业指数基金华夏基金管理有限公司发布公告称5月22日,中原基金照料有限公司宣布布告称,该公司旗下中原野村日经225 买卖型盛开式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:日经 ETF,扩位简称:日经 ETF,买卖代码:513520)的二级墟市买卖价钱显现了较大幅度溢价。
截至2023年5月19日,该基金正在二级墟市的收盘价为1.396元,相合于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度到达 17.31%。特此提示投资者合切二级墟市买卖价钱溢价危害,投资者倘使盲目投资,大概蒙受强大耗损。
据清楚,该基金类型为QDII,最新单元净值为1.27元,较前一日下跌9.31%,成交额为15029万元。该基金照料人工中原基金照料有限公司,基金托管人工中邦作战银行。该基金兴办韶华为2019年6月12日,基金界限为0.70亿元。
该基金司理为赵宗庭,累计任职韶华逾越6年,自2018年8月11日起承当该基金司理,任期收益为58.34%。目前共照料26只基金,基金资产总界限为815.92亿元。
该基金为买卖型盛开式基金,投资者可正在二级墟市买卖本基金,也可能申购、赎回该基金。该基金二级墟市的买卖价钱,除了有基金份额净值蜕化的危害外,还会受到墟市供求合连、编造性危害、滚动性危害等其他身分的影响,大概使投资人面对耗损。