券商板块行情及其未来可能发生的变更易方达中证银行指数(LOF)C (009860): 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(易方达中证银行指数(LOF)A)基金产物原料概要更新

　　原题目:易方达中证银行指数(LOF)C : 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)(易方达中证银行指数(LOF)A)基金产物原料概要更新

　　易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中 证银行指数（LOF）A）基金产物原料概要更新 编制日期：2023年5月17日 送出日期：2023年5月18日 本概要供应本基金的首要新闻，是招募仿单的一局限。 作出投资决心前，请阅读完善的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 易方达中证银行指数 基金简称 基金代码 161121 （LOF） 易方达中证银行指数 属员基金简称 属员基金代码 161121 （LOF）A 易方达基金办理有限公 中邦装备银行股份有限 基金办理人 基金托管人 司 公司 上市来往所及上 深圳证券来往所 基金合同生效日 2020-08-07 市日期 2020-08-18 基金类型 股票型 来往币种 黎民币 运作方法 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日 开头负担本基金 2020-08-07 基金司理的日期 证券从业日期 2007-04-01 场内简称：银行LOF易方达《基金合同》生效后，连结50个就业日展示基金份额持有人数目不满 其他： 200人或者基金资产净值低于5000万元情况的，本基金将遵照基金合 同的商定举办基金产业整理并终止，而无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值呈现 (一) 投资方向与投资战略 投资方向 严密跟踪事迹比力基准，寻找跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 本基金的投资范畴席卷标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（席卷创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产救援证券、银行存款、同行存单、钱币市集东西、金融衍生东西（席卷股指期货、股票期权等）以及执法规则或中邦证监会愿意基金投资的其他金融东西。如执法规则或禁锢机构此后愿意基金投资其他投资范畴 种类，本基金办理人可能将其纳入投资范畴，其投资准绳及投资比例按执法规则或禁锢机构的干系划定实行。本基金将遵照执法规则的划定列入转融通证券出借及融资营业。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的

　　保障金后，现金或者到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不席卷结算备付金、存出保障金、应收申购款等。若执法规则的干系划定爆发转换或禁锢机构愿意，基金办理人可对上述资 产装备比例举办调度。 本基金的标的指数为中证银行指数，及其他日可以爆发的转换。 本基金合键接纳统统复制法，即统统依照标的指数的成份股构成及其 权重修筑基金股票投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的转移 举办相应调度，力求将日均跟踪偏离度的绝对值驾驭正在0.35%以内， 合键投资战略 年化跟踪差错驾驭正在4%以内，合键投资战略席卷资产装备战略、股票 （含存托凭证）投资战略、债券和钱币市集东西投资战略、金融衍生 品投资战略、列入转融通证券出借营业战略、融资营业战略等。 事迹比力基准中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金，恒久而言预期危害与预期收益秤谌高于混淆型 基金、债券型基金与钱币市集基金。本基金为指数型基金，合键采用 危害收益特点 统统复制法跟踪标的指数的呈现，具有与标的指数彷佛的危害收益特 征。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节会意精细情形。 (二) 投资组合伙产装备图外/区域装备图外 投资组合伙产装备图外 (三) 自基金合同生效以还基金每年的净值增加率及与同期事迹比力基准的比力 图 注：基金合同生效当年时期的干系数据按实践存续期阴谋。基金的过旧事迹不代外他日呈现。

　　份额（S）或金额（M） 用度类型 收费方法/费率 备注 /持有刻日（N） 0元 ≤ M

　　<100万元 1.00% 非特定投资群体 100万元 ≤ m

　　<200万元 0.60% 非特定投资群体 200万元 ≤ m

　　<500万元 0.30% 非特定投资群体 按笔收取，1000 m ≥ 500万元 非特定投资群体 元/笔 申购费（前 特定投资群体、场外 0元 ≤ m

　　<100万元 0.10% 收费） 来往申购费 特定投资群体、场外 100万元 ≤ m

　　<200万元 0.06% 来往申购费 特定投资群体、场外 200万元 ≤ m

　　<500万元 0.03% 来往申购费 按笔收取，1000 特定投资群体、场外 m ≥ 500万元 元/笔 来往申购费 0天

　　注：本基金来往证券、基金等形成的用度和税负，按实践爆发额从基金资产扣除。

　　投资有危害，投资者购置基金时应负责阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。

　　投血本基金可以碰到的危害席卷：本基金特有危害、市集危害、办理危害、滚动性危害、本基金执法文献中涉及基金危害特点的外述与发售机构对基金的危害评级可以不相仿的危害及其他危害等。本基金特有危害席卷：指数化投资的危害；标的指数的危害（席卷标的指数回报与股票市集均匀回报偏离的危害、标的指数震荡的危害、标的指数成份股行业会合危害、成份股权重较大的危害、标的指数编制计划带来的危害、标的指数值阴谋犯错的危害、标的指数转换的危害等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危害；跟踪差错驾驭未达商定方向的危害；指数编制机构截止效劳的危害；成份股停牌的危害；A类基金份额二级市集来往代价折溢价危害；A类基金份额退市危害；基金清盘终止的危害；投资存托凭证等特定种类的特有危害；列入转融通证券出借营业的危害等。本基金的整体运作特征详睹基金合同和招募仿单的商定。本基金的通常危害及特有危害详睹招募仿单的“危害揭示”局限。

　　易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）由易方达银行指数分级证券投资基金转换注册而来，中邦证监会对易方达银行指数分级证券投资基金转型为本基金的转换注册，并不注脚其对本基金的价格和收益作出实际性判别或保障，也不注脚投资于本基金没有危害。基金办理人按照恪尽义务、忠诚信用、仔细努力的准绳办理和操纵基金产业，但不保障基金必然结余，也不保障最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而形成的或与《基金合同》相合的所有争议应尽量通过磋商、斡旋途径处分，如经友爱磋商未能处分的最终将通过仲裁方法打点，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要新闻爆发庞大转换的，基金办理人将正在三个就业日内更新，其他新闻爆发转换的，基金办理人每年更新一次。所以，本文献实质比拟基金的实践情形可以存正在必然的滞后，如需实时、确实获取基金的干系新闻，敬请同时合心基金办理人公布的干系偶然通告等。