（4）有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有2023年3月30日万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月8日经中邦证监会证监许可[2023]508号文准予注册。中邦证监会对本基金召募的注册，并不讲明其对本基金的投资价钱和墟市前景做出骨子性决断或保障，也不讲明投资于本基金没有危机。

　　1.万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月8日经中邦证监会证监许可[2023]508号文准予注册。中邦证监会对本基金召募的注册，并不讲明其对本基金的投资价钱和墟市前景做出骨子性决断或保障，也不讲明投资于本基金没有危机。

　　3.本基金的治理人工万家基金治理有限公司（以下简称“本公司”），备案机构为万家基金治理有限公司，托管人工安好银行股份有限公司。

　　4.本基金将于2023年3月27日通过基金治理人指定的出卖机构（席卷直销机构和非直销出卖机构）公然辟售。召募岁月，基金治理人可依照情状转变或增减基金非直销出卖机构。

　　（2）本基金初次召募界限上限为2亿元群众币（不席卷召募期息金）。基金治理人依照认购的情状可恰当调解召募时光并实时布告，但最长不赶上法定召募刻日。基金召募经过中召募界限抵达2亿元的，基金提前了局召募。

　　（3）若认购岁月内认购申请一切确认后，基金认购的总金额不赶上2亿元（不席卷召募期息金），则对总共的有用认购申请一切予以确认。

　　若认购岁月内认购申请一切确认后，基金认购的总金额赶上2亿元（不席卷召募期息金），将对认购期内结尾一个认购日之前的有用认购申请一切予以确认，对结尾一个认购日有用认购申请采用末日认购申请比例确认的规矩赐与个别确认，未确认个别的认购款子将依法退还给投资者。

　　末日认购申请确认比例=(2亿元－认购末日之前有用认购申请金额)/认购末日有用认购申请金额

　　投资者末日认购申请确认金额=投资者末日提交的有用认购申请金额×末日认购申请确认比例

　　注：公式中的金额均不席卷息金，确认金额的盘算推算结果以四舍五入的伎俩保存到小数点后两位。

　　末日提交的有用认购申请，盘算推算认购用度实用的认购费率为末日比例配售后确实认金额所对应的认购费率。该个别认购申请确认金额不受认购最低限额的限定。最终认购申请确认结果以本基金备案结算机构的盘算推算并确认的结果为准。

　　6.召募对象：本基金召募对象为适当法令规矩原则的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构投资者、及格境外投资者、提议资金供给方以及法令规矩或中邦证监会答允购置证券投资基金的其他投资人。

　　（3）基金治理人能够对每个基金往还账户的认购金额实行限定，详细限定请参看闭系布告。

　　（4）投资者正在召募期内能够众次认购基金份额，认购费按每笔认购申请独自盘算推算，但已受理的认购申请不答允捣毁。

　　（5）基金召募岁月单个投资者的累计认购界限没有限定。但看待大概导致简单投资者（基金治理人或其高级治理职员、基金司理等职员行为提议资金供给方除外）持有基金份额的比例抵达或者赶上基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%聚合度的景象，基金治理人有权采用限定办法。

　　（6）投资者认购时，通过本基金治理人的电子直销编制（网站、微往还、APP）或非直销出卖机构认购时，规矩上，初次认购的最低金额为群众币1元，追加认购单笔最低金额为群众币1元；投资者通过本基金治理人的直销核心认购时，初次认购的最低金额为群众币100元，追加认购单笔最低金额为群众币100元。各出卖机构对本基金最低认购金额及往还级差有其他原则的，以各出卖机构的营业原则为准。

　　8.投资者欲购置本基金，须开立本公司基金账户，不得作恶诈欺他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。

　　9.投资者应保障用于认购的资金泉源合法，投资者应有权自行操纵，不存正在任何法令上、合约上或其他阻挡。

　　10.出卖机构受理投资者的认购申请并不外现对该申请的告捷确认，而仅代外出卖机构确实收到了认购申请。申请是否有用应以基金备案机构确实认结果为准。投资者可正在基金合同生效后到各出卖机构查问最终成交确认情状和认购的份额。不然，由此发生的任何吃亏由投资者自行承当。

　　11.本布告仅对万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金发售的相闭事项和原则予以阐发，投资者欲清晰本基金的仔细情状，请仔细阅读登载正在中邦证监会原则新闻披露前言上的《万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金招募仿单》。

　　12.本基金的招募仿单及本布告将同时揭晓正在本公司网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请外格和清晰基金召募闭系事宜。

　　13.各出卖机构的出卖网点以及开户、认购等事项的仔细情状请向各出卖机构征询。

　　14.对未开设出卖网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户供职热线），万家基金公司网站（）或者通过其他渠道征询购置事宜。

　　本基金标的指数为中证软件供职指数。中证软件供职指数样本空间由同时满意以下要求的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证构成：

　　（2）其他证券：上市时光赶上一个季度，除非该证券自上市往后日均总市值排正在前30位。

　　（1）对样本空间内证券遵守过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；

　　（2）对盈利证券，遵守中证行业分类，抉择归属于软件开辟和新闻身手供职行业的上市公司证券行为待选样本；

　　（3）将待选样本遵守过去一年的日均总市值由高到低排名，抉择排名前30的证券行为指数样本。

　　呈报期指数=呈报期样本的调解市值/除数*1000。此中，调解市值＝∑(证券代价×调解股本数×权重因子)。调解股本数的盘算推算伎俩、除数矫正伎俩参睹盘算推算与保护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不赶上15%，前五大样本权重合计不赶上60%。

　　本基金投资于证券墟市，基金净值会由于证券墟市颠簸等身分发生颠簸，投资有危机，投资者正在投血本基金前，该当讲究阅读基金招募仿单、基金合同、基金产物原料概要等新闻披露文献，周密领悟本基金产物的危机收益特点和产物特色，满盈探究自己的危机秉承才干，理性决断墟市，自决决断基金的投资价钱，对认购（或申购）基金的意图、机缘、数目等投资活动作出独立计划，承当基金投资中崭露的各种危机。投血本基金大概碰到的危机席卷：墟市危机、治理危机、活动性危机、本基金的特有危机和其他危机等；本基金的投资领域席卷股指期货、股票期权、邦债期货、资产救援证券等种类，本基金可依照闭系法令规矩的原则介入融资和转融通证券出借营业，大概给本基金带来卓殊危机。本基金的详细运作特性详睹基金合同和招募仿单的商定。

　　本基金的投资领域席卷存托凭证，除与其他仅投资于境内墟市股票的基金所面对的联合危机外，本基金还将面对投资存托凭证的格外危机。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对跟踪偏差限定未达商定倾向、指数编制机构罢休供职、成份股停牌等潜正在危机，详睹招募仿单“危机揭示”个别。

　　当本基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金治理人践诺相应轨范后，能够启动侧袋机制，详细详睹基金合同和招募仿单的相闭章节。侧袋机制践诺岁月，基金治理人将对基金简称实行格外标识，并不处分侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人留神阅读闭系实质并眷注本基金启用侧袋机制时的特定危机。

　　本基金为股票型基金，其永久均匀危机和预期收益率外面上高于羼杂型基金债券型基金货泉墟市基金。

　　本基金为指数型基金，重要采用统统复制法跟踪中证软件供职指数，其危机收益特点与标的指数所外征的墟市组合的危机收益特点彷佛。

　　基金治理人指导投资者基金投资的“买者自满”规矩，正在投资者作出投资计划后，基金运营景况与基金净值转变引致的投资危机，由投资者自行肩负。另外，本基金以1.00元初始面值实行召募，正在墟市颠簸等身分的影响下，存正在单元份额净值跌破1.00元初始面值的危机。

　　基金差别于银行储备与债券，基金投资者有大概得回较高的收益，也有大概吃亏本金。投资有危机，投资者正在实行投资计划前，请留神阅读本基金的招募仿单、《基金合同》及基金产物原料概要。

　　基金治理人根据恪尽义务、诚恳信用、仔细勤苦的规矩治理和利用基金财富，但不保障基金必定节余，也不保障最低收益。基金的过旧事迹并不预示其他日发挥。基金治理人治理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发挥的保障。

　　万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金（基金代码：A类：018182，C类：018183）。

　　通过各出卖机构网站或业务网点公然辟售，基金治理人可依照情状调解出卖机构。

　　（2）本基金于2023年3月27日公然辟售。正在认购期内，本基金向局部投资者和机构投资者同时发售。基金治理人依照认购的情状可恰当调解召募时光，但最长不赶上法定召募刻日。基金治理人同时也可依照认购和墟市情状提前了局发售。如发作此种情状，基金治理人将会另行布告。其它，如遇突发事项，以上基金召募期的就寝也能够恰当调解。

　　（3）基金召募抵达基金注册要求的，自基金治理人处分完毕基金注册手续并得到中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金治理人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金治理人应将基金召募岁月召募的资金存入特意账户，正在基金召募活动了局前，任何人不得动用。

　　（4）有用认购款子正在召募岁月发生的息金将折算为基金份额归基金份额持有人总共，此中息金转份额的详细数额以备案机构的记实为准。

　　基金认购采用金额认购的办法。投资者认购时，需按出卖机构原则的办法全额缴款。

　　（1）本基金A类基金份额正在认购时收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。

　　（2）本基金可对投资者通过本基金治理人电子直销编制认购本基金实行有差异的费率优惠。

　　（3）本基金对通过基金治理人的直销核心认购的特定投资者群体与除此除外的其他投资者践诺差异的认购费率。

　　特定投资者群体指宇宙社会保险基金、能够投资基金的地方社会保险基金、企业年金简单方案以及群集方案、企业年金理事会委托的特定客户资产治理方案、企业年金养老金产物、职业年金方案、养老倾向基金、局部税收递延型贸易养老保障等产物。如来日崭露经养老基金监禁部分认同的新的养老基金类型，基金治理人可正在招募仿单更新时或揭晓偶然布告将其纳入特定投资者群体领域。

　　特定投资者群体可通过本基金治理人直销核心认购本基金。基金治理人可依照情状转变或增减特定投资者群体认购本基金的出卖机构，并按原则予以布告。

　　（4）本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承当，认购费不列入基金财富，重要用于基金的墟市引申、出卖、备案结算等召募岁月发作的各项用度，亏欠个别正在基金治理人的运营本钱中列支。

　　基金认购采用金额认购的办法。基金的认购金额席卷认购用度和净认购金额。认购份额席卷净认购金额对应认购的份额和认购息金折算的基金份额。

　　净认购金额对应的基金份额切确到小数点后两位，小数点后两位今后的个别四舍五入，由此发生的偏差计入基金财富；认购息金折算的基金份额切确到小数点后两位，小数点两位今后个别截位，由此发生的偏差计入基金财富。

　　（注：看待实用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购用度）

　　例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.80%，假定召募期发生的息金为5.00元，则可认购A类基金份额为：

　　即：该投资者（非特定投资者群体）投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为0.80%，假定召募期发生的息金为5.00元，可取得9,925.63份A类基金份额。

　　例：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假定召募期发生的息金为5.00元，则可认购C类基金份额为：

　　即：该投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假定召募期发生的息金为5.00元，可取得10,005.00份C类基金份额。

　　有用认购款子正在召募岁月发生的息金将折算为基金份额归基金份额持有人总共，此中息金转份额的详细数额以备案机构的记实为准。

　　当日（T日）正在原则时光内提交的申请，投资者往往可正在T+2日后（席卷该日）到基金出卖机构查问往还情状。出卖机构对认购申请的受理并不代外该申请必定告捷，而仅代外出卖机构确实接受到认购申请。认购申请确实认以备案机构确实认结果为准。看待认购申请及认购份额确实认情状，投资者应实时查问并稳当行使合法权柄，不然，由此发生的任何吃亏由投资者自行承当。

　　本公司电子直销编制营业处分时光为召募期内的每个基金份额发售日，召募期的结尾一个发售日继承投资者认购申请的截止时光为当日17：00。

　　局部投资者能够通过基金治理人电子直销编制（网站、微往还、APP）处分本基金的开户、认购等营业，详细往还细则请参阅基金治理人的网站布告。

　　局部投资者正在本公司电子直销编制（网站、微往还、APP）认购基金时，以“正在线支出”办法完毕资金支出。

　　营业处分时光：基金召募期内上午9：00至下昼17：00（周六、周日、法定节假日除外）继承投资者认购申请。

　　（1）自己有用身份证件（住户身份证、中邦公民护照、户口本等）原件及复印件，此中，运用未成年人身份证件开户的，务必同时提交适当原则的署理人身份证件原料；

　　注：上述（2）项中“指定银行账户”是指：正在本公司直销核心处分认购的投资者需指定一个银行账户行为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者正在任一银行的存款账户，账户名称务必与投资者姓名相似。

　　（3）法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代外人私章或法定代外人具名；

　　（4）法定代外人有用身份证件复印件和经办人有用身份证件复印件（二代身份证须供给正反两面，加盖公章）；

　　（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户阐明，如不行留存原件的，供给加盖公章的复印件；

　　注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：正在本公司直销核心处分认购的机构投资者需指定一个银行账户行为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者正在任一银行的存款账户，账户名称务必与投资者名称相似。

　　投资者认购本基金，应正在提出认购申请当日下昼16：30之前，通过汇款等办法将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并讲明用处为“万家中证软件供职指数型提议式证券投资基金认购款”。

　　（1）若投资者认购资金正在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延刻日不赶上五个事务日，赶上顺延刻日的申请视为无效。申请受理日期（即有用申请日）以资金到账日为准。

　　2.投资者通过基金非直销出卖机构处分本基金的认购务必事先正在基金非直销出卖机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。

　　本基金非直销出卖机构的开户与认购流程详睹各非直销出卖机构的营业规定和相闭阐发。

　　基金召募岁月，一切认购资金将被冻结正在由备案机构开立的本基金召募专户中，正在基金召募活动了局前，任何人不得动用。有用认购资金正在召募期酿成的息金正在基金合同生效后折成投资者认购的基金份额，归投资者总共。息金转份额的详细数额以备案机构的记实为准。

　　本次召募中所发作的讼师费、司帐师费、法定新闻披露费等用度由基金治理人承当，不得从基金财富中列支。若本基金召募败北，召募用度由基金治理人承当。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在提议资金供给方运用提议资金认购本基金的金额不少于1000万元群众币且同意认购的基金份额持有刻日自基金合同生效日起不少于3年的要求下，基金召募期届满或基金治理人凭借法令规矩及招募仿单能够决断罢休基金发售，并正在10日内礼聘法定验资机构验资，验资机构应正在验资呈报中对提议资金的持有人及其持有份额实行特意阐发。基金治理人自收到验资呈报之日起10日内，向中邦证监会处分基金注册手续。

　　基金召募抵达基金注册要求的，自基金治理人处分完毕基金注册手续并得到中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金治理人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金治理人应将基金召募岁月召募的资金存入特意账户，正在基金召募活动了局前，任何人不得动用。

　　2、正在基金召募刻日届满后30日内返还投资者已交纳的款子，并加计银行同期活期存款息金；

　　3、如基金召募败北，基金治理人、基金托管人及出卖机构不得仰求酬谢。基金治理人、基金托管人和出卖机构为基金召募支出之全盘用度应由各方各自承当。

　　本基金目前通过直销机构及非直销出卖机构实行发售，基金治理人能够依照情状增减或转变基金出卖机构。

　　室庐、办公地方：中邦（上海）自正在商业试验区浦电道360号8层（外面楼层9层）

　　投资者能够通过基金治理人电子直销编制（网站、微往还、APP）处分本基金的开户、认购、申购及赎回等营业，详细往还细则请参阅本公司网站布告。

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