广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理变更公告原题目：广发道琼斯美邦石油开辟与分娩指数 证券投资基金（QDII-LOF）基金司理转换告示

　　广发道琼斯美邦石油开辟与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)场内简称为“石油LOF”。

　　上述事项已正在中邦证券投资基金业协会杀青基金司理转换注册手续，调节自2022年11月15日生效。

　　本基金本次管束申购、赎回和转换生意的盛开期为2022年11月16日至2022年12月13日。自2022年12月14日起至2023年3月13日（含）为本基金的下一个关闭期，关闭期内本基金不管束申购、赎回和转换生意。

　　本基金盛开期内，投资者正在盛开日管束基金份额的申购和赎回，的确管束韶华为上海证券交往所、深圳证券交往所的平常交往日的交往韶华，但基金收拾人遵照功令原则、中邦证监会的恳求或本基金合同的规矩告示暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若显示新的证券交往墟市、证券交往所交往韶华转换或其他分外处境，基金收拾人将视处境对前述盛开日及盛开韶华举办相应的调节，但应正在实践日前遵从《公然召募证券投资基金音讯披露收拾主意》（以下简称《音讯披露主意》）的相合规矩正在规矩引子上告示。

　　本基金每个关闭期完结之后第一个事务日起进入盛开期，盛开期的限期为自关闭期完结之日后第一个事务日起（含该日）不少于一个事务日、不越过二十个事务日的光阴，的确光阴由基金收拾人正在关闭期完结前告示阐述。

　　如正在盛开期内爆发弗成抗力状况以致基金无法定时盛开或需凭借《基金合同》暂停申购与赎回生意的，基金收拾人有权合理调节申购或赎回生意的管束光阴并予以告示，正在弗成抗力状况影响身分扫除之日的下一个事务日起，不停计划该盛开期韶华。

　　基金收拾人不得正在基金合同商定除外的日期或者韶华管束基金份额的申购、赎回或者转换。正在盛开期内，投资者正在基金合同商定除外的日期和韶华提出申购、赎回或转换申请且注册机构确认接纳的，其基金份额申购、赎回价值为该盛开期下一盛开日基金份额申购、赎回的价值；但若投资者正在盛开期终末一日生意管束韶华完结之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。盛开期以及盛开期管束申购与赎回生意的的确事宜睹招募仿单及基金收拾人揭晓的联系告示。

　　本基金简单投资者持有的基金份额或者组成一律动作人的众个投资者持有的基金份额占基金总份额的比例可到达或者越过50%，本基金不向个别投资者公然出售。

　　通过代销机构或基金收拾人网上交往编制每个基金账户初次最低申购金额为1元(含申购费)黎民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详睹各出售机构网点告示。

　　当接纳申购申请对存量基金份额持有人甜头组成潜正在宏大晦气影响时，基金收拾人应该采用设定简单投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等步伐，凿凿偏护存量基金份额持有人的合法权利。基金收拾人基于投资运作与危急担任的须要，可采用上述步伐对基金领域予以担任。的确睹基金收拾人联系告示。

　　基金收拾人能够遵照墟市处境，正在功令原则许诺的处境下，调节上述规矩的数目或比例局限。基金收拾人必需正在调节前遵从《音讯披露主意》的相合规矩正在规矩引子上告示。

　　申购本基金的全数投资者，本基金申购费率最高不高于1.50%，且随申购金额的推广而递减，如下外所示：

　　（2）申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购人负责，不列入基金家产，厉重用于本基金的墟市推行、出售、注册注册等各项用度。

　　（3）基金收拾人对一面基金持有人用度的减免不组成对其他投资者的平等职守。

　　（4）基金收拾人能够正在基金合同商定的领域内调节费率或收费格式，并最迟应于新的费率或收费格式实践日前遵从《音讯披露主意》的相合规矩正在规矩引子上告示。

　　（5）基金收拾人能够正在不违背功令原则规矩及《基金合同》商定及对基金份额持有人甜头无实际晦气影响的状况下遵照墟市处境订定基金促销宗旨，针对特定区域领域、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交往格式（如网上交往等）等举办基金交往的投资者按期或不按期地展开基金促销营谋。正在基金促销营谋光阴，按联系拘押部分恳求奉行联系手续后基金收拾人能够适应调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　（6）当爆发大额申购或赎回状况时，基金收拾人能够采用摆动订价机制，以确保基金估值的公正性，的确经管准绳与操作模范遵守联系功令原则以及拘押部分、自律法规的规矩。

　　基金份额持有人正在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额删除导致正在出售机构统一交往账户保存的基金份额不够1份时，注册注册机构有权将一切残存份额主动赎回。各基金代办出售机构有差别规矩的，投资者正在该出售机构管束上述生意时，需同时遵守出售机构的联系生意规矩。

　　基金收拾人能够遵照墟市处境，正在功令原则许诺的处境下，调节上述规矩的数目或比例局限。基金收拾人必需正在调节前遵从《音讯披露主意》的相合规矩正在规矩引子上告示。

　　本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人负责，正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额计入基金家产。

　　（1）基金收拾人能够正在基金合同商定的领域内调节费率或收费格式，并最迟应于新的费率或收费格式实践日前遵从《音讯披露主意》的相合规矩正在规矩引子上告示。

　　（2）基金收拾人能够正在不违背功令原则规矩及《基金合同》商定及对基金份额持有人甜头无实际晦气影响的状况下遵照墟市处境订定基金促销宗旨，针对特定区域领域、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交往格式（如网上交往等）等举办基金交往的投资者按期或不按期地展开基金促销营谋。正在基金促销营谋光阴，按联系拘押部分恳求奉行联系手续后基金收拾人能够适应调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　（3）当爆发大额申购或赎回状况时，基金收拾人能够采用摆动订价机制，以确保基金估值的公正性，的确经管准绳与操作模范遵守联系功令原则以及拘押部分、自律法规的规矩。

　　2）基金转换时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金转换时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金转换时，不收取申购补差用度。申购补差用度根据转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额举办补差，的确收取处境视每次转换时两只基金的申购费率的分别处境而定。

　　转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）

　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换用度）÷转入基金当日基金份额净值

　　本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人负责，正在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额计入基金家产。

　　例1、某投资人N日持有广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额10,000份，持有期为三个月（对应的赎回费率为0.5%），拟于N日转换为广发聚财信用债券A类基金份额，假设N日广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额净值为1.1500元，广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元，扣头为1，则：

　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.1500×0.5%=57.5元

　　（2）转换金额对应的广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额的申购费率1.5%，高于广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%，以是不收取申购补差用度，即用度为0。

　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换用度）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-57.5）÷1.050=10,897.62份

　　例2、某投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份，持有期为六个月（少于一年，对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额，假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元，广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额净值为1.1500元，扣头为1，则：

　　转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.050×0.10%=10.50元

　　（2）申购补差费为扣除赎回用度后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计划可得：

　　申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发瑞轩三个月定开羼杂基金份额的申购费率1.5%-广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%=0.7%

　　转换申购补差用度=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×扣头÷（1﹢申购补差费费率×扣头）=10,000×1.050×（1-0.10%）×0.7%×1÷（1+0.7%×1）=72.92元

　　转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换用度）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.050-83.42）÷1.1500=9,057.90份

　　（2）本基金开通与本公司旗下其他盛开式基金（由统一注册注册机构管束注册注册的、且已告示开通基金转换生意）之间的转换生意。

　　（4）因为各出售机构的编制分别以及生意打算等来历，展开转换生意的韶华和基金种类及其他未尽事宜详睹各出售机构的联系生意法规和联系告示。

　　直销机构网点音讯：本公司直销核心（仅限机构客户）出售本基金，网点的确音讯详睹本公司网站。

　　客户能够通过本公司客服电话举办出售联系事宜的问询、盛开式基金的投资筹议及投诉等。

　　基金收拾人可遵照相合功令原则的恳求，增减或转换基金出售机构，并正在基金收拾人网站公示基金出售机构名录。投资者正在各出售机构管束本基金联系生意时，请遵守各出售机构生意法规与操作流程。

　　《基金合同》生效后，正在开头管束基金份额申购或者赎回前，基金收拾人应该起码每周正在规矩网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

　　正在开头管束基金份额申购或者赎回后，基金收拾人应该正在不晚于每个盛开日的越日，通过其规矩网站、基金出售机构网站或者交易网点披露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金收拾人应该不晚于半年度和年度终末一日的越日，正在规矩网站披露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　（1）本告示仅对广发瑞轩三个月按期盛开羼杂型倡议式证券投资基金本次管束申购、赎回和转换生意等联系事项予以阐述。投资者欲领会本基金的精细处境，请留神阅读本基金基金合同、招募仿单（更新）和基金产物原料概要（更新）等文献。

　　（2）盛开期内，本基金采用盛开运作形式，投资人可管束基金份额申购、赎回、转换等生意，盛开期未赎回的份额将主动转入下一个关闭期。如正在盛开期内爆发弗成抗力或其他状况以致基金无法定时盛开或需凭借《基金合同》暂停申购与赎回生意的，基金收拾人有权合理调节申购或赎回生意的管束光阴并予以告示，正在弗成抗力或其他状况影响身分扫除之日的下一个事务日起，不停计划该盛开期韶华。

　　（3）2022年11月16日至2022年12月13日为本基金的本次盛开期，即正在盛开期内的每个事务日的交往韶华接纳管束本基金份额的申购、赎回和转换等生意，2022年12月13日15：00从此暂停接纳管束本基金的申购、赎回和转换等生意直至下一个盛开期。届时将不再另行告示。

　　（4）本基金简单投资者持有的基金份额或者组成一律动作人的众个投资者持有的基金份额占基金总份额的比例可到达或者越过50%，本基金不向个别投资者公然出售。

　　（5）投资者能够至电本公司的客户办事电线 或）、登录本公司网站（）获取联系音讯。

　　危急提示：基金收拾人同意以老诚信用、勤劳尽责的准绳收拾和利用基金资产，但不保障基金必定剩余，也不保障最低收益。出售机构遵照原则恳求对投资者种别、危急承担才干和基金的危急品级举办划分，并提出适应性配合定睹。投资者正在投资基金前应用心阅读基金合同、招募仿单（更新）和基金产物原料概要（更新）等基金功令文献，全盘理解基金产物的危急收益特点，正在领会产物处境及出售机构适应性定睹的根本上，遵照本身的危急承担才干、投资限期和投资方向，对基金投资作出独立决议，挑选适合的基金产物。基金收拾人指示投资者基金投资的“买者自傲”准绳，正在投资者作出投资决议后，基金运营情状与基金净值改变引致的投资危急，由投资者自行担负。