广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)净值下跌307％ 请保持关注金融界基金10月29日讯 广发道琼斯石油指数A国民币(QDII-LOF)基金10月27日下跌3.24%，现价1.358元，成交249.05万元。而今本基金场外净值为1.3359元，环比上个贸易日下跌3.07%，场内价值溢价率为1.65%。

　　本基金为上市可贸易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.59%，近3个月本基金净值上涨25.11%，近6月本基金净值上涨31.41%，近1年本基金净值上涨133.84%，创设以后本基金累计净值为1.3359元。

　　基金司理为叶帅，自2021年09月16日经管该基金，任职期内收益19.32%。

　　最新基金按期叙述显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例17.14%）、EOG能源（持仓比例8.85%）、马拉松原油（持仓比例7.45%）、前锋自然资源（持仓比例7.14%）、戴文能源（持仓比例4.61%）、赫斯公司（持仓比例4.17%）、瓦莱罗能源（持仓比例4.06%）、LNG US（持仓比例3.98%）、Diamondback Energy Inc（持仓比例3.41%）、Phillips 66（持仓比例2.62%）。

　　本基金紧要采用全部复造法来跟踪道琼斯美邦石油开采与临蓐指数，遵守个股正在标的指数中的基准权重构修股票组合，表示出股票型指数基金的特点。道琼斯美邦石油开采与临蓐指数由美邦商场中从事石油勘测、临蓐的企业构成，旨正在反应美邦石油开采和临蓐行业的合座外示。

　　2021年3季度，美股合座表示倒“V”型走势，标普500指数上涨0.23%，纳斯达克指数下跌0.38%，道琼斯工业指数下跌1.91%；受益于油价上涨，道琼斯美邦石油开采与临蓐指数上涨1.79%。本季度初，正在环球供需撑持紧平均、Delta变异病毒流传的情状下，美债利率不断下行，美元也因美邦本身疫情加剧而承压，美股商场合座上行且滋长作风占优。从9月出手，加倍是9月下旬，美股商场表示“非榜样的滞胀贸易”，美元和美债利率走强，除了部门能源品板块如石油和自然气外，股票和债券商场遍及承压。石油和自然气的上涨逻辑也更众正在于需要而非需求，少少没有需要抑造的种类正在需求明明趋弱的布景下同样大跌。9月美股商场外示疲弱的紧要情由是经济伸长尚无刷新，但计谋变数（比如美邦债务上限题目等）却正在增众，进而导致商场面临更众的不确定性。

　　道琼斯美邦石油开采与临蓐指数除了受美股商场的影响以外，更众地受环球油价的影响。正在8月下旬油价不断走高的发动下，美邦石油开采和临蓐行业的合座红利预期刷新，指数完毕了不断上涨。

　　本叙述期内，本基金A类基金份额净值伸长率为3.39%，C类基金份额净值伸长率为3.19%，同期功绩对照基准收益率为2.16%。（点击查看更众基金异动）