隔夜美股全复盘(0816) 布油大跌5%！俄罗斯下调石油出口税；高温加剧欧洲天然气价格飙升；美国8月纽约联储制造业指数及房产市场指数均录得20年5月以来新低三大股指低开高走；理想业绩良好中概表现亮眼原题目：隔夜美股全复盘(08.16) 布油大跌5%！俄罗斯下调石油出口税；高温加剧欧洲自然气代价飙升；美邦8月纽约联储创设业指数及房产市集指数均录得20年5月往后新低，三大股指低开高走；理念事迹优良，中概展现亮眼

　　昨夜美股三大股指低开高走。截至收盘，道指涨 0.45%，纳指涨 0.62%，标普涨 0.4%。美邦十年邦债收益率跌 1.96%，收报2.793%，相较两年期邦债收益率差约-40个基点。焦炙指数VIX收涨 2.15%。布伦特原油收跌 4.64%。现货黄金收跌 1.25%，报1794.56美元/盎司。美元指数坚持高位，收报106.5。

　　美邦8月纽约联储创设业指数录得-31.3，为2020年5月往后新低，预期5.5，前值11.1。该区域指数是个大惊喜：美联储心愿经济拉长放缓，心愿以此减缓通货膨胀，但不心愿经济大幅下滑。该数据与密歇根州的探问变成了显着比照，密歇根州的探问显示，该数字略有上升。两种探问都是闭于如今的经济主张，一种是消费者主张，另一种企业主张。三大股指全体低开。

　　受能源代价飙升影响，固然欧洲现仍是炎天，但奥地利大众近期起头斟酌冬季烧柴取暖。据悉奥地利“木料”网上搜寻量激增，不少五金店亦指近期木料求过于供，要到秋天资再有供应。现时欠缺已推高木料代价，与粮食及自然气代价比拟，木料代价以至更高。高温和河道枯窘加大欧洲区域的自然气需求。欧洲河道环节航段的水位万分低，导致柴油、煤炭和其他大宗商品难以正在欧洲大陆运输，公用职业最终或操纵更众的自然气举动取代。据媒体音问，俄罗斯8月日均石油产量环比降低3％，并将从9月1日起将石油出口税下调至52美元/吨。

　　美邦8月NAHB房产市集指数降低6个点，录得49，创2007年美邦楼市崩塌往后最大降幅，持续第八个月下滑，预期55，前值55。这是自2020年5月往后该指数初度跌破环节的盈亏平均目标50。利率上升、供应链题目接续存正在以及高房价陆续加剧住房职守才智面对的离间。美股三大股指低开高走。

　　盘后，正在暗意隔绝与美邦告竣核和叙更进一步，并规复伊朗面向环球市集的石油出口后，伊朗正式回应欧盟提出的核和叙文本，伊核和叙或将告竣。据CME“美联储侦察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为61.5%，加息75个基点的概率为38.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为26.5%，累计加息100个基点的概率为51.6%，累计加息125个基点的概率为21.9%。

　　行业板块方面，除金融、原料、能源区分收跌0.03%、0.06%和1.95%外，标普其他8大板块悉数收涨：工业、通信、iShare费城半导体指数、房地产均收涨0.5%以内，医疗、高科技、公用职业、通常消费区分收涨0.5%、0.63%、0.83%和0.99%。

　　观念板块方面，航空ETF收涨0.95%，游览供职板块涨0.47%，高端旅社万豪收跌0.54%，爱彼迎涨1.23%，挪威邮轮平收0%。太阳能板块跌3.03%。金融科技板块方面，PayPal收榨干0.41%，巴菲特观念股NU涨10.12%。搜集安适板块涨0.16%，SQ收跌1.4%。

　　中概股涨跌纷歧，KWEB收涨0.84%。中金估计更众适合要求的中概股公司回归港股。阿里跌 0.6%，高瓴HHLR接续看好中邦资产，二季度加仓新能源，“抄底”阿里、拼众众。京东涨 1.63%，老虎举世Q2持仓总范畴腰斩，大笔减持京东。拼众众涨 4.77%。蔚来涨 0.9%，理念涨 0.22%，二季度亏折同比增添172.2%，估计Q3车辆交付量同比拉长7.5%至15.5%，估计下半年供应链安宁，9月可交付超1万辆，L9的毛利率比理念ONE更高并针对理念ONE推出7000元优惠促销。小鹏跌 3.73%，小鹏汽车揭橥S4超疾充桩；小鹏车主出车祸被护栏插中身亡，小鹏回应：事发时车辆属于手动驾驶状况。贝壳跌1.4%，景林Q2美股持仓，贝壳升至第一大重仓股，阿里、拼众众重回前十大持仓。斗鱼涨8.8%，Q2录得Non-GAAP净利润2350万元，同比扭亏为盈。腾讯音乐涨5.9%，Q2收入69.1亿元群众币，超剖判师预期66.8亿元；正在线音乐搬动月活用户数(MAU)为5.93亿，剖判师预期6.048亿。

　　大型科技股无数收涨。苹果涨 0.63%，巴菲特Q2增持苹果388万股；郭明錤显露，苹果新款iPad出产或将受到四川工场限影戏响；苹果将正在iPhone进入更众广告。微软涨 0.53%，文艺再起Q2增持蔚来超两倍，减持特斯拉，新进微软，清仓亚马逊和谷歌。谷歌涨 0.19%，亚马逊跌 0.26%，特斯拉涨 3.1%，马斯克显露，特斯拉累计出产电动车300万辆，上海厂冲破100万辆；截至7月底特斯拉订单积存50万辆，上海积存26万辆。Meta涨 0.22%。

　　1.马斯克：特斯拉累计出产电动车300万辆，上海厂冲破100万辆；剖判称：截至7月底特斯拉订单积存50万辆 上海积存26万辆；特斯拉陶琳：上海工场供应链当地化率仍旧赶过95%

　　据报道，马斯克正在社交平台发文称，特斯拉降生至今，累计出产了300万辆电动车，其余正在一共产量中，特斯拉正在中邦上海的工场产量赶过百万辆。

　　跟着新能源汽车手艺越来越成熟，更众的用户起头抉择进货电动汽车，再加上油价上涨等要素，电动汽车近几个月环球领域内都展示了需求量大增的情形。

　　固然特斯拉近来众次上调旗下电动汽车的代价，不过通盘市集依旧处于求过于供的状况，特斯拉待交付的订单数目也越来越众。本年 3 月份，特斯拉美邦官网显示众款电动汽车的交付时刻仍旧排到了 2023 年。

　　Troy Teslike 给出了最新的剖判申报：截至 7 月底，特斯拉的订单积存量为 50.4 万辆。自 3 月中旬往后，特斯拉订单积存数目简直没有任何变革。个中，上海超等工场积存数目抵达 26.3 万辆，这些车辆重要为了邦内以及出口欧洲、亚太区域等地。

　　然而，特斯拉上海工场 7 月举办了产线升级，因而无论是出口量依旧邦内交付都展示了大幅裁减。按特斯拉经营，等这回升级改制完，上海工场年产能希望冲破 75 万辆大闭成为第一大厂，每周都能够出产 14000 辆 Model Y 以及约 7700 辆 Model 3。

　　特斯拉对外事件副总裁陶琳显露，上海工场团队由99.9%的中邦人构成，供应链当地化率仍旧赶过95%。她显露，“两年众时刻，不只仅是特斯拉，通盘中邦的新能源汽车行业都有了重大发达。致敬由99.9%的中邦人构成的上海工场团队；谢谢一共团结伙伴，咱们的供应链当地化率仍旧赶过95%。”

　　据Troy Teslike，22Q2提车的美邦 Model Y 车主均匀恭候时刻为 175 天，而 Model 3 车主均匀恭候时刻为 89 天，看起来供需闭连还是没有好转。

　　马斯克正在 5 月份曾显露，跟着订单积存的越来越众，交付时刻越来越长，特斯拉不妨会遏止给与某些车型的订单。8月14日，特斯拉正式决议不再给与北美和加拿大市集用户预订 Model 3 长续航版。

　　对此，有网友正在社交平台上询查马斯克为什么不再给与用户预订 Model 3 长续航版。马斯克回应称，待交付名单仍旧太长了，跟着特斯拉产能爬坡，将会规复预订。

　　8月15日有媒体报道称，富士康雇用中介显露受四川“让电于民”程序影响，成都富士康从15日至20日限电并停产6天，仅保存20%保安负载，全厂出产遏止，而出产线员工则显露已接到安歇知照。天风邦际剖判师郭明錤显露，四川的且则限电不妨会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的iPad拼装厂。固然目前很难评估对出产的影响，但倘若停电能够正在8月20日闭幕，影反应当是有限的。郭明錤还称，拼装商灵敏的出产改变也应有助于低重停电的影响。然而，需求当心改日几个月是否会再次产生肖似事变，影响苹果正在旺季的新品出货。

　　3.景林Q2美股持仓曝光：贝壳升至第一大重仓股，阿里、拼众众重回前十大持仓

　　经过一系列大手笔调仓后，景林正在二季度末的前十大持仓也产生较大变革，贝壳上升至第一大持仓，京东和网位居二、三位，重仓一系列港股科技股的KWEB则升至第四位。其余，大手笔增持阿里巴巴、满助、拼众众，减持网易、京东，阿里、拼众众重回前十大持仓。

　　新修仓个股中，二季度景林仅开仓东南亚出行巨头Grab Holdings一家标的。与大手笔减持重仓股相同，景林正在本季度也清仓了欢聚、二手车业务平台Carvana、医美平台新氧、天境生物、PTON.和滴滴。

　　正在文艺再起前五大重仓股中，诺和诺德位列第一，持仓约1753万股，持仓市值约19.53亿美元，持仓数目较上季度裁减4%。微软位列第二，持仓约382万股，持仓市值约9.81亿美元。文艺再起科技正在二季度修仓微软。Meta位列第三，持仓约549万股，持仓市值约8.84亿美元，持仓数目较上季度扩张82%。苹果、雪佛龙区分位列第四、第五，持仓市值区分为8.45亿美元、8.38亿美元，持仓数目较上季度区分扩张37%、600%。

　　从持仓比例变革来看，前五大买入标的区分是：微软、雪佛龙、伯克希尔-B、Shopify、美邦运通。前五大卖出标的区分是：特斯拉、亚马逊、谷歌-A、Verizon、谷歌-C。

　　值得闭心的是，文艺再起科技二季度修仓微软、Shopify、耐克、高盛、阿里巴巴、Rivian 等，清仓亚马逊、谷歌-A、谷歌-C、辉瑞、高通、英邦石油等。

　　5.高瓴HHLRQ2持仓：科技和新能源仍旧是重仓目标 持仓中概股市值占近七成

　　高瓴旗下HHLR二季度美股持仓披露：二季度，HHLR十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源，个中有7只是中概股。正在HHLR二季度一共美股持仓中，中概股合计持有市值近30亿美元，市值占比抵达了64%。二季度，科技和新能源仍旧是HHLR的重心投资目标。科技投资目标上，正在陆续重仓持有赛富时、SEA、DoorDash和Coupang的情形下，HHLR还买入了亚马逊、微软等科技公司。新能源目标上，HHLR清仓了理念，但同时又新进买入了特斯拉和晶科能源控股，同时加仓大全新能源，大全新能源也进入了HHLR的十大重仓股。