广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌347% 请保持关注原题目:广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)净值下跌3.47% 请维持眷注
金融界基金08月08日讯 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)基金08月04日上涨--,现价--,成交--万元。目今本基金场外净值为0.2586元,环比上个往还日下跌3.47%,场内代价溢价率为--。
本基金为上市可往还型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.54%,近3个月本基金净值下跌3.97%,近6月本基金净值上涨11.42%,近1年本基金净值上涨60.42%,设立今后本基金累计净值为0.2586元。
基金司理为叶帅,自2021年09月16日管束该基金,任职期内收益48.62%。
最新基金按期申诉显示,该基金重仓持有(持仓比例16.03%)、(持仓比例8.91%)、(持仓比例7.02%)、(持仓比例6.21%)、(持仓比例4.90%)、(持仓比例4.44%)、(持仓比例4.17%)、(持仓比例4.09%)、(持仓比例3.97%)、(持仓比例3.23%)。
本基金跟踪标的指数为道琼斯美邦石油开荒与坐褥指数,该指数由美邦墟市中与油气开采、运输、炼造闭系企业所构成,对邦际原油代价的外征性较好。
2022年2季度,道琼斯美邦石油开荒与坐褥指数冲高回落,最终下跌7.87%。邦际油价正在本年2季度集体呈高位颤动走势,要紧受强势根基面的驱动以及美联储加息的压造。从根基面来看,跟着疫情的苏醒以及夏令需求旺季的到来,邦际原油需求接连拉长;但供应增量有限,欧美对俄罗斯的造裁进一步加剧了供应忧虑,导致油价攀升。然而,高油价导致的高通胀鼓吹美联储实行激进的加息策略,墟市对美邦另日经济衰弱的忧虑加强,会从另一方面施压油价。
申诉期内,本基金要紧选取全部复造法跟踪指数,即根据标的指数的成份股组成及其权重构筑指数化投资组合,并按照标的指数成份股及其权重的改观实行相应的调解。申诉期内,本基金往还和申购赎回寻常,运作历程中未爆发危机事情。
本申诉期内,本基金A类基金份额净值拉长率为-1.33%,C类基金份额净值拉长率为-1.45%,同期事迹较量基准收益率为-2.33%。(点击查看更众基金异动)