国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金将进行本年度第一次分

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  国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金将进行本年度第一次分红12 月 23 日,邦泰基金统治有限公司宣布通告称,邦泰中证钢铁来往型盛开式指数证券投资基金 ( 基金简称 : 邦泰中证钢铁 ETF, 基金主代码:515210 ) 将正在 2022 年 12 月 30 日举办本年度第一次分红。

  通告显示,该基金收益分拨基准日为 2022 年 12 月 19 日,基准日基金份额净值为 1.3325 元,基准日基金可供分拨利润为 197,518,916.31 元,本次分红计划为 0.200 元 /10 份基金份额。该基金收益分拨选用现金形式。

  该基金权力备案日为 2022 年 12 月 26 日,分红对象为权力备案日下昼上海证券来往所来往完成后,正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的该基金十足基金份额持有人。现金盈余发放日为 2022 年 12 月 30 日。

  据通晓,该基金合同生效日为 2020 年 1 月 22 日,基金统治人工邦泰基金统治有限公司,基金托管人工招商银行股份有限公司。

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