北上资金今日流向”美国银行经济学家Michael Gapen写道APP清晰到，他日一周，美邦大型科技公司将延续揭晓财报，这些科技公司的中心事迹数据将成为环球市集的闭怀重心，科技巨头们的事迹或将影响环球股票投资者的危险偏好。环球科技行业领军者微软、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)、社交媒体Facebook和Instagram母公司Meta Platforms(META.US)，以及营收范围达千亿美元的亚马逊(AMZN.US)都将于本周揭晓财报。与此同时，适口可乐(KO.US)和埃克森美孚(XOM.US)等标普500指数高权重因素股也将正在本周揭晓最新财报。

　　要是这些吞噬大额权重的大型科技公司财报以及事迹预测数据整体超预期，也许极大提振标普500指数团体EPS以及标普500指数他日的EPS预期数据，进而意味着美股看涨趋向全数到来或许只是工夫题目。花旗集团美邦股票生意计谋主管Stuart Kaiser默示，他日几日美邦大型科技巨头将延续揭晓事迹，或许会将股票市集带回到“外率的财报季形式”之中。

　　正在经济数据方面，投资者将亲热闭怀将于周四揭晓的美邦第三季度GDP初值，估计该数据将显示美邦经济年化季率大幅延长至4.3%。周五将揭晓美联储最为青睐的通胀目标。

　　这些大型科技公司的季度财报出炉之际，环球股票市集正处于症结期间。正在上周，环球科技股风向标——纳斯达克100指数下跌超越3%，美股基准指数——标普500指数(S&P500)跌幅超越2%，道琼斯指数下跌超1.6%。标普500指数乃至有或许陆续三个月收跌。

　　过去一个月，有着“环球资产订价之锚”称谓的10年期美邦邦债收益率升至16年来的最高位，一度升破5%，重创包罗股股票、公司债券正在内的环球危险资产，加之盘绕美联储本轮加息周期何时完结、5%以上的高利率将支持众久等不确定性要素令环球股市承压。

　　从DCF模子来看，固然相当于DCF估值模子平分母端r目标的10年期美债收益率续创2007年往后最高点，且持稳于高位，但要是分子端的现金流预期也许一连向上修复，很大水准上也许拉高股票等危险资产的订价领域，也即是拉高危险资产的估值秤谌。而分子端现金流预期极大水准上以财报季的事迹出现为基准，以是企业利润上修，加倍是每股收益这项目标能否超越预期，对付股票等环球危险资产订价趋向至闭首要。

　　借使最终现实数据显示，微软、Meta等大型科技公司财报以及事迹指引数据整体超预期，很大水准上也许提振标普500指数因素公司的团体EPS以及阐述师们对付标普500指数他日EPS的预期数据，进而意味着美股看涨趋向全数到来或许只是工夫题目。别的，依照彭博模子，事迹这个因子正在财报季或许比利率预期对股价的影响更大。

　　彭博统计数据显示，自2021年头往后，标普500因素公司中现实EPS目标超越阐述师预期的比例不绝支持正在80%操纵。正在过去的30年里，史册数据显示大约60%的标普500指数因素公司正在某个季度的每股收益将超越阐述师集体预期。

　　高盛即日默示，从过去的情景来看，财报季大要率是美股丰收期，加倍是对科技巨头而言。高盛征引史册数据称，即将到来的第三季度事迹或许会催化大型科技股的势头逆转，自2016年第四时度往后，大型科技公司事迹正在81%工夫里超越阐述师集体预期。

　　正在极大水准上推进了2023年美股上涨的“美股七大科技巨头”(Magnificent Seven)中，有四大科技巨头本周将供给最新的季度财报，为或许影响美股三大指数的团体股票走势奠定根蒂。特斯拉上周已揭晓财报，苹果将于下周揭晓财报，英伟达财报则估计将于11月下旬揭晓。

　　阐述师预期数据显示，包罗苹果公司、微软(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)正在内的五大科技巨头估计正在截至9月份的三个月里利润将同比延长29%，希望动员标普500指数团体EPS从Q2的同比下滑6%大幅收窄至下滑0.5%。

　　此中，前5大科技公司利润增幅将无间领先于其他标普因素公司——估计第三季度将完毕29%的同比增幅

　　美邦银行的投资计谋师们正在10月12日的一份讲述中指出，要是美股市集没有七大科技巨头，标普500指数将略低于3,900点，即比周五收盘秤谌低约10%。

　　正在公司财报数据层面，这四家大型科技公司都将供给相闭消费者开支、人工智能营收方面的最新发展和映照美邦宏观经济的广告行业最新主张。微软和亚马逊也将无间闭怀云营业方面的营收数字。

　　“人工智能的故事估计将取决于完全的公司。”瑞银(UBS)的阐述师团队写道，“正在咱们看来，正在上个季度受益于人工智能的Meta仍有更大的空间来兑现这项革命性技巧带来的营收允许。”

　　瑞银(UBS)阐述师Lloyd Walmsley正在一份钻研讲述中写道:“咱们看好Meta，纵然对第四时度的事迹预期有所升高，但咱们以为天生式AI驱动的旗下种种APP消费情景仍未取得充裕珍视，而且未响应正在股价中。”

　　来自Wedbush的阐述师Dan Ives默示，谷歌和Meta“处于有利位子”，两者将从数字广告营业的延长中受益。Ives援用钻研公司Skai搜集的数据，默示第三季度数字广告呈“壮健”配景。正在过去的五个季度里，该公司的数据显示开支超越90亿美元，况且只行使了陆续15个月开支的账户;该钻研公司还默示，这些账户的零售媒体开支同比延长35%，付费搜求开支延长5%至6%，高于上季度的3%。

　　闭于谷歌事迹预期，Ives默示:“咱们估计，到2025年，谷歌开业利润率将仍旧正在28-29%邻近，助助强劲的FCF天生(到2023财年，FCF利润率将到达30.4%，到2025年将到达34.6%)，同时公司将投资于三个优先规模:人工智能、零售营业和YouTube。”

　　与此同时，Walmsley同事Karl Keirstead以为，微软本季度正在人工智能方面不会做出蓄谋义的功勋。Keirstead正在闭于微软的一份预览讲述中写道:“固然症结的人工智能提振不会正在第一季度/也即是截至9月的这一季度到来，但股票组织现正在尤其透彻，永恒事迹延长预期尤其明了清楚。”

　　来自Wedbush的阐述师Dan Ives估计，他日三年内，微软一半以上的用户都市行使Copilot。“咱们以为，固然经管层一经叙到了AI泉币化正在2024财年‘渐渐上升’，但依照咱们比来的考核，到目前为止，AI利用的速率比预期要速。”Dan Ives默示。

　　自美联储9月利率决议往后，美债收益率不绝飙升。10年期和30年期邦债的收益率都处于16年来的最高点，极少美联储官员默示，收益率上升带来的金融紧缩或许会有用地代替美联储再次加息，也即是说近期美债收益率飙升相当于一次25基点幅度操纵的加息。

　　正在10月31日发端的下一次聚会之前，美联储官员们正在本周进入了“浸默期”，官员们无法正在公然场地揭橥舆论。“CME美联储寓目”数据显示，市集估计美联储期近将到来的聚会上告示不加息的或许性超越96%。

　　美联储主席鲍威尔上周四揭橥发言，先容了如今美邦经济境况的最新情景。他照旧以为通胀“过高”，并或许受到“非凡有弹性的经济”的威吓。经济学家们以为，鲍威尔的讲线月加息的大门，但为他日的聚会保存了加息拔取权。

　　安永首席经济学家Greg Daco正在周五的一份钻研讲述中写道:“比来一系列主动的经济惊喜将使美联储仍旧高通胀警卫，纵然美联储或许不会使美联储正在11月聚会上再次加息，但12月聚会将正在很大水准上仍旧‘盛开’状况。”

　　他日一周，咱们将看到美联储亲热闭怀的目标:经济延长和通胀数据。周四揭晓的美邦GDP初值估计将显示美邦经济正在2023年到达经济延长的高点，估计该数据将显示美邦经济年化季率大幅延长至4.3%。此前一系列有弹性的数据一经将经济衰弱的预测推迟到了起码2024年下半年。

　　周五揭晓的数据估计将显示，剔除食物和能源本钱的“焦点”个体消费开支(焦点PCE)9月份较上年同期延长3.7%，低于8月份的3.9%。美联储的方针通胀率则锚定为2%。与上月比拟，9月份美邦焦点PCE估计将环比上升约0.3%。

　　“要么延长放缓，要么通胀发端回升，”美邦银行经济学家Michael Gapen写道。“要是经济延长放缓，美联储或许不需求再次加息。但要是通胀这项症结的数据昂首，进一步加息将是合理的。”

　　景顺首席市集计谋师Kristina Hooper默示：“一朝美联储真切默示加息周期一经收场，咱们对2024年即将到来的降息将会有了更众的清晰，对我来说，这将记号着市集的一个非凡强大的变化，投资者或许会更容许追赶危险，咱们或许会看到美债收益率发端全线低浸。”

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