股指期货数据（1）本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的期间1、嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中邦证监会2023年4月18日证监许可[2023]826号《闭于准予嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册召募。

　　基金简称：嘉实恒生医疗保健指数倡议式（QDII）A，基金代码：018432，收取认（申）购费

　　基金简称：嘉实恒生医疗保健指数倡议式（QDII）C，基金代码：018433，不收取认（申）购费，但从本种别基金资产入网提发卖任事费

　　3、本基金的经管人工嘉实基金经管有限公司（以下简称“本公司”），托管人工招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），注册备案机构为本公司。

　　4、本基金召募对象是吻合法令准则法则的可投资于证券投资基金的个别投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡议资金供给方以及法令准则或中邦证监会应允进货证券投资基金的其他投资人。

　　5、本基金自2023年5月5日至2023年5月9日通过本公司的直销中央和代销机构的网点公然拓售。

　　6、倡议资金的认购：本基金倡议资金认购的金额不少于1000万元，且倡议资金认购的基金份额持有刻期不少于3年。此中倡议资金指基金经管人的股东资金、基金经管人固有资金、基金经管人高级经管职员或基金司理等职员到场认购的资金。

　　7、认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的全部认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中央柜台初度认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购功夫累计认购份额不设上限，但

　　简单投资者经备案机构确认的认购份额不得抵达或者高出本基金确认总份额的 50%，且不

　　得变相规避 50%齐集度央浼，对待高出局部的认购份额，备案机构不予确认。基金经管人、

　　基金经管人高级经管职员或基金司理等职员举动倡议资金供给方利用倡议资金认购的基金

　　8、投资者欲进货本基金，须开立本公司基金账户。除法令准则另有法则外，一个投资者只可开设和利用一个基金账户；不得作歹诈骗他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。

　　9、投资者应保障用于认购的资金源泉合法，投资者应有权自行控制，不存正在任何法令上、合约上或其他贫困。

　　10、发卖网点（蕴涵直销中央和代销网点）受理申请并不暗示对该申请是否胜利简直认，而仅代外确实收到了认购申请。申请是否胜利应以基金注册备案与过户机构（即嘉实基金经管有限公司）简直认备案为准。投资者可正在基金合同生效后到各发卖网点盘查最终成交确认状况和认购的份额。

　　11、本布告仅对“嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）”份额发售的相闭事项和法则予以注解。投资者欲通晓“嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）”的周详状况，请周详阅读《嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）招募仿单》。

　　12、本基金的招募仿单及本布告将同时宣告正在本公司网站（）和中邦证监会基金电子披露网站（）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请外格和通晓基金发售相干事宜。

　　13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的周详状况请向各代销机构磋商。

　　14、对未开设发卖网点的地域的投资者，请拨打本公司的客户任事电线，或者宇宙同一客户热线（免长途话费）磋商进货事宜。

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长久投资用具，其苛重效用是离别投资，消重投资简单证券所带来的局部危害。基金差别于银行储备和债券等不妨供给固定收益预期的金融用具，投资者进货基金，既大概按其持有份额分享基金投资所出现的收益，也大概继承基金投资所带来的耗损。

　　本基金苛重投资于境外证券商场，基金净值会由于境外证券商场摇动等成分出现摇动，投资者按照所持有的基金份额享福基金收益，同时继承相应的投资危害。投资者正在投血本基金前，应扫数通晓本基金的产物性子，充塞酌量自己的危害承袭才具，理性判决商场，并继承基金投资中显现的各种危害，蕴涵：因政事、经济、社会等境况成分对质券代价出现影响而造成的编制性危害、局部证券特有的非编制性危害、基金经管人正在基金经管推行流程中出现的基金经管危害、本基金的特定危害等等。

　　基金经管人、基金托管人正在本基金合同以外披露涉及本基金的讯息，其实质涉及界定基金合同当事人之间权益仔肩闭连的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。

　　本基金遵照中司法律准则缔造并运作，若基金合同的实质与届时有用的法令准则的强制性法则不类似，该当以届时有用的法令准则的法则为准。

　　本基金投资相干股票商场业务互联互通机制应允营业的法则领域内的香港联络业务所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，见面对港股通机制下因投资境况、投资标的、商场轨制以及业务法例等分别带来的特有危害，蕴涵港股商场股价摇动较大的危害（港股商场实行T+0展转业务，且对个股不设涨跌幅局限，港股股价大概体现出比A股更为强烈的股价摇动）、汇率危害（汇率摇动大概对基金的投资收益变成耗损）、港股通机制下业务日不连贯大概带来的危害（正在内地开市香港歇市的情景下，港股通不行平常业务，港股不行实时卖出，大概带来必定的活动性危害）等。

　　本基金的投资领域蕴涵中邦存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所面对的联合危害外，本基金还大概面对中邦存托凭证代价大幅摇动乃至显现较大亏本的危害，以及与中邦存托凭证发行机制相干的危害。

　　基金合同生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同主动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同刻期。因而，投资者将面对基金合同提前终止的不确定性危害。

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金大概面对跟踪差错负责未达商定对象、指数编制机构停顿任事、成份股停牌等潜正在危害，详睹本基金招募仿单。

　　本基金标的指数是恒生医疗保健指数。旨正在反响正在香港上市、苛重谋划医疗保健营业证券的全部体现。

　　1）任何按恒生行业分类编制归类为医疗保健业(28)的恒生归纳指数成份股将被纳入恒生医疗保健指数；

　　恒生医疗保健指数采用畅达市值加权法计较，而每只成份股的比重上限设定为10%。

　　外邦公司之合计比重上限为5%。如高出上限，盈余权重会按比例分拨给其他的成份股公司。须要时将会检讨相闭比重上限。

　　当本基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金经管人施行相应步骤后，能够启动侧袋机制，全部详睹基金合同和招募仿单的相闭章节。侧袋机制推行功夫，基金经管人将对基金简称实行特别标识，并不治理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人细心阅读相干实质并眷注本基金启用侧袋机制时的特定危害。

　　投资者该当通过本基金经管人或代销机构进货和赎回基金。本基金正在召募期内按 1.00 元面值发售并不转化基金的危害收益特色。投资者按 1.00 元面值进货基金份额往后，有大概面对基金份额净值跌破 1.00元，从而遭遇耗损的危害。

　　本基金经管人同意以恳切信用、努力尽责的准绳经管和操纵基金资产，但不保障本基金必定剩余，也不保障最低收益。基金的过往功绩及其净值坎坷并不预示其将来功绩体现。

　　本基金经管人指点投资者基金投资的“买者自信”准绳，正在做出投资决定后，基金运营景遇与基金净值转变引致的投资危害，由投资者自行担当。

　　3、认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的全部认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中央柜台初度认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购功夫累计认购份额不设上限。法令准则、中邦证监会另有法则的除外。

　　精细跟踪标的指数，探求跟踪偏离度及跟踪差错的最小化，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.35%，年化跟踪差错不高出4%。

　　本基金倡议资金认购的金额不少于1000万元，且倡议资金认购的基金份额持有刻期不少于3年。此中倡议资金指基金经管人的股东资金、基金经管人固有资金、基金经管人高级经管职员或基金司理等职员到场认购的资金。

　　吻合法令准则法则的可投资于证券投资基金的个别投资者、机构投资者、及格境外投资者、倡议资金供给方以及法令准则或中邦证监会应允进货证券投资基金的其他投资人。

　　嘉实基金经管有限公司直销中央、上海直销中央、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实基金经管有限公司网上业务。

　　本基金经管人可按照相闭法令、准则的央浼，拣选吻合央浼的机构代修发卖本基金，并正在经管人网站公示。

　　（1）本基金的召募期为自基金份额出手发售之日起到基金份额发售罢了之日止的功夫，最长不高出3个月。

　　（2）本基金的发售期为2023年5月5日至2023年5月9日。正在发售期内，本基金向个别投资者和机构投资者同时发售。基金经管人按照认购的状况可合意延迟发售年华，但最长不高出法定召募期；同时也可按照认购和商场状况提前罢了发售。

　　（3）基金召募期满，本基金吻合法令准则法则的基金合同生效条款的，基金经管人应遵照法则正在治理基金验资和登记手续后布告基金合同生效。

　　召募功夫认购资金利钱正在召募期罢了时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者总共。召募资金利钱的数额以基金注册备案机构的记实为准。

　　本基金A类基金份额收取认购用度，C类基金份额不收取认购用度。本基金A类份额采用前端收费形式收取基金认购用度。投资者正在一天之内即使有众笔认购，A类基金份额合用费率按单笔A类基金份额的认购申请差异计较。A类基金份额的全部认购费率如下：

　　本基金A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资者继承，不列入基金资产，认购用度用于本基金的商场扩充、发卖、注册备案等召募功夫发作的各项用度。

　　有用认购款子正在召募功夫出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人总共，此中利钱转份额的数目以备案机构的记实为准。

　　例一：某投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，即使其认购资金的利钱为10.00元，则其可取得的基金份数计较如下：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金A类基金份额，加上召募功夫利钱后一共可取得9,930.63份A类基金份额。

　　例二：某投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，假设这10,000.00元正在召募功夫出现的利钱为5.00元，则其可取得的基金份数计较如下：

　　即投资者投资10,000.00元认购本基金C类基金份额，加上召募功夫利钱后一共能够取得10,005.00份C类基金份额。

　　（3）认购份额的计较结果按四舍五入本领，保存到小数点后两位，由此差错出现的损益归入基金家产。

　　（1）正在召募期内，投资者可众次认购，对简单投资者正在认购功夫累计认购份额不设上限。法令准则、中邦证监会另有法则的除外。

　　（2）认购最低限额：正在基金召募期内，投资者通过代销机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的全部认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中央柜台初度认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　4、投资人正在召募期内能够众次认购基金份额，但已受理的认购申请非经备案机构应承不得取消。

　　5、已开立本公司基金账户的投资者正在原开户机构的网点进货本基金时不消再次开立本公司基金账户，正在新的发卖机构网点进货本基金时，需先治理备案基金账号营业。

　　1、一个机构投资者正在嘉实基金经管有限公司只可开设和利用一个基金账户；不得作歹诈骗他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或助助他人违规实行认购。

　　2、机构投资者认购基金能够正在代销机构指定的基金代销网点或本公司网上直销、直销中央治理。投资者通过代销机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的全部认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中央柜台初度认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　3、正在直销中央开户的机构投资者必需指定一个银行账户举动投资基金的独一结算账户，对待法人机构投资者，该银行账户户名须与基金账户户名类似，从此投资者赎回及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只可通过此账户实行。正在代销网点认购的机构投资者请听从代销机构的相干法则。

　　直销中央柜台：机构认购营业的治理年华为基金份额发售日的9：30至17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：机构认购营业的治理年华为基金份额发售日的纵情年华（蕴涵周六、周日及法定节假日），每一发售日17：00 往后提交的申请，视为下一职业日提交的申请治理。发售末日截止为当日17：00前。

　　(2) 加盖单元公章版企业买卖执照、结构机构代码证、税务备案证书副本复印件。如已治理三证合一，请供给载有同一社会信用代码的买卖执照复印件并加盖单元公章

　　(4) 预留银行账户的银行开户许可证或银行开户阐明复印件并加盖机构单元公章

　　(5) 本机构对授权治理营业职员的《基金营业授权委托书（法人机构）》，加盖机构单元公章和法定代外人章或法人署名

　　(8) 签订的《嘉实传真委托任事赞同书》一式两份（如开通传线) 有授权业务经办人署名并加盖单元公章的《投资人危害承袭才具探问问卷（机构客户版）》

　　(10) 加盖单元公章和经办人签订的《非自然人客户受益总共人讯息备案外》以及供给相应的阐明原料

　　机构投资者开户原料的填写必需确实、凿凿，不然由此惹起的毛病和耗损，由投资者本人继承。

　　基金公司网上直销：机构投资者申请治理认购申请时请遵照嘉实公司网站相干指南实行操作，无须供给书面原料。

　　请机构投资者尽早向直销中央索取开户和认购申请外。投资者也可从嘉实基金经管有限公司的网站(上下载直销营业申请外格，但必需正在治理营业时保障提交的原料与下载文献中所央浼的样子类似。

　　5、嘉实直销中央联络格式、65215303，4006008800（免长途话费），。

　　1、机构投资者通过代销网点认购需预备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣款。

　　2、通过基金公司网上直销认购的机构投资者，应遵照基金公司网上直销营业相干法则缴款。

　　3、通过直销中央认购的机构投资者，需通过全额缴款的格式缴款，全部格式如下：

　　（1）机构投资者应正在提出认购申请当日16：30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。

　　投资者若未按上述步骤划付认购款子，变成认购无效的，嘉实基金经管有限公司及直销专户的开户银行不承负担何职守。

　　（3）机构投资者的认购款子于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，即使投资者拣选延期，且认购资金可于下两个职业日（该职业日仍处于召募期内）内到账，直销中央将把认购申请转为资金实质到账的职业日采纳的申请；即使投资者不拣选延期、或认购款子正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　（4）至召募期罢了，以下状况将被视为无效认购，款子将退往投资者的指定资金结算账户：

　　1、个别投资者通过代销机构治理基金营业，必需事先开立各代销银行及证券公司的资金账户卡或存折；个别投资者通过直销中央治理基金营业，必需事先开立银行活期存款账户，举动直销资金结算账户，该银行账户户名须与基金账户户名类似。

　　2、个别投资者认购本基金，能够正在代销机构指定的网点以及本公司直销中央治理。投资者通过代销机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费），投资者通过代销机构认购本基金的全部认购最低限额以各代销机构为准；投资者通过直销中央柜台初度认购单笔最低限额为公民币20,000元（含认购费），追加认购单笔最低限额为公民币1元（含认购费）。

　　直销中央柜台：个别客户认购营业的治理年华为基金份额发售日9:30至17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

　　基金公司网上直销：个别客户认购营业的治理年华为基金份额发售日的纵情年华（蕴涵周六、周日及法定节假日），每一发售日17:00 往后提交的申请，视为下一职业日提交的申请治理。发售末日截止为当日17:00前。

　　(3) 投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能阐明监护与被监护闭连的有用证件原件，以及基金经管人以庄重准绳以为须要供给的其他文献或证件

　　(6) 签订一式两份的《基金传真委托任事赞同书》（如开通传线) 签订《投资人危害承袭才具探问问卷（个别客户版）》

　　基金公司网上直销：个别投资者申请开立基金账户时请遵照嘉实公司网站相干指南实行操作，无须供给书面原料。

　　（3）投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人自己及其监护人的身份证件以及能阐明监护与被监护闭连的有用证件原件，以及基金经管人以庄重准绳以为须要供给的其他文献或证件

　　基金公司网上直销：个别投资者申请治理认购申请时请遵照嘉实公司网站相干指南实行操作，无须供给书面原料。

　　（1）请成心认购基金的个别投资者尽早向直销中央柜台索取开户和认购申请外。个别投资者也可从嘉实基金经管有限公司的网站(上下载相闭直销营业外格，但必需正在治理营业时保障提交的原料与下载文献中所央浼的样子类似。

　　1、个别投资者通过代销网点认购只需预备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款子。

　　2、通过基金公司网上直销认购的个别投资者，应遵照基金公司网上直销营业相干法则缴款。

　　3、通过直销中央柜台认购的个别投资者，则需通过全额缴款的格式缴款，全部格式如下：

　　个别投资者应正在提出认购申请当日下昼16:30之前，将足额认购资金划至本公司正在中邦银行、中邦工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户，该划款账户须为投资者自己账户。

　　投资者若未按上述步骤划付认购款子，变成认购无效的，嘉实基金经管有限公司及直销专户的开户银行不承负担何职守。

　　（4）投资者的认购款子于申请当日的16:30前到账，该申请方为有用申请；申请之日16:30资金未到账者，即使投资者拣选延期，且认购资金可于下两个职业日（该职业日仍处于召募期内）内到账，直销中央将把认购申请转为资金实质到账的职业日采纳的申请；即使投资者不拣选延期、或认购款子正在召募期内未到账，该申请将被视为无效申请。

　　（5）至召募期罢了，以下状况将被视为无效认购，款子将退往投资者指定的资金结算账户：

　　1、嘉实恒生医疗保健指数型倡议式证券投资基金（QDII）验资日以前，一概认购资金将被冻结正在基金召募专户中。认购资金召募功夫的资金利钱转为投资者基金份额。

　　2、本基金注册备案机构（嘉实基金经管有限公司）正在召募罢了后对基金权利实行过户备案。

　　3、投资者通过代销机构实行认购时出现的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个职业日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构实行认购时出现的无效认购资金正在认购罢了后三个职业日内向投资者的指定银行账户划出。

　　1、基金召募刻期届满，召募的基金份额总额吻合法令准则法则的基金合同生效条款的，基金经管人该当遵照法则治理验资和基金登记手续。

　　2、基金经管人该当委托吻合《中华公民共和邦证券法》法则的管帐师事情所对认购资金实行验资并出具验资叙述，基金备案机构出具认购户数阐明，验资叙述需对倡议资金的持有人及其持有份额实行特意注解。

　　3、基金经管人该当将验资叙述及本基金登记原料提交中邦证监会，中邦证监会将于收到前述原料后予以书面确认。自中邦证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金经管人将于收到中邦证监会确认文献的越日宣告基金合同生效布告。

　　4、基金召募刻期届满，不行满意法令准则法则的基金合同生效条款的，基金经管人该当继承下列职守：

　　（2）正在基金召募刻期届满后30日内返还投资者已缴纳的款子，并加计银行同期活期存款利钱。

　　办公所在：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层

　　本基金经管人可按照相闭法令、准则的央浼，拣选吻合央浼的机构代修发卖本基金，并正在基金经管人网站公示。

　　办公所在：北京市朝阳区开邦门外大街21号北京邦际俱乐部C座写字楼12A层

　　室庐：中邦（上海）自正在生意试验区陆家嘴环途1318号星展银行大厦507单位01室

　　办公所在：中邦上海市黄浦区湖滨途202号领展企业广场二座普华永道中央11楼