基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险2023年3月23日1．大成颐禧踊跃养老标的五年持有期同化型倡导式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中邦证监会2022年9月28日证监许可【2022】2301号文予以注册。

　　3．本基金的基金统制人工大成基金统制有限公司（下称“本公司”），基金托管人工招商银行股份有限公司，注册挂号机构为本公司。

　　4．本基金将自2023年3月27日至2023年6月26日，通过本公司的直销网点、代销机构公然辟售。召募时刻，如新增代销机构，将另行布告。

　　5．本基金发卖对象为切合公法律例轨则的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、倡导资金供应方、及格境外投资者以及公法律例或中邦证监会愿意采办证券投资基金的其他投资人。

　　6．除公法律例另有轨则外，每位投资者只可开立一个本基金的基金账户，投资者能够凭该基金账户正在全体发卖本基金的网点收拾认购。投资者正在开户当天即可举行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。

　　7．投资者正在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收账户”），用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相仿。

　　8．召募期内，投资者需按发卖机构轨则的形式全额交付认购金钱。认购以金额申请，单笔最低认购金额为1元。投资者正在认购期内可众次认购基金份额，认购申请曾经受理，不行撤废。

　　9．有用认购金钱正在召募时刻出现的利钱将正在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人全体，个中利钱以注册挂号机构的记载为准。

　　10．看待T日交往岁月内受理的认购申请，注册挂号机构将正在T+1日就申请的有用性举行确认。但对申请有用性实在认仅代外确实领受了投资者的认购申请，认购申请的获胜确认应以注册挂号机构正在本基金召募结局后的挂号确认结果为准。投资者能够正在基金合同生效后到各发卖网点或以其轨则的其他合法形式查问最终确认情景。投资者自己应主动查问认购申请实在认结果。

　　11．本布告仅对本基金召募发售的相闭事项和轨则予以解说。投资者欲通晓本基金精细情景，请阅读《大成颐禧踊跃养老标的五年持有期同化型倡导式基金中基金（FOF）招募仿单》。

　　12．本基金的招募仿单、基金合同及基金份额发售布告将宣告正在基金统制人的网站（）。投资者能够正在闭系网站下载营业申请外格或闭系公法文献。

　　13．代销机构代销本基金的都邑名称、发卖网点、接洽形式以及开户和认购等的确事项，本基金份额发售布告未有解说的，请查阅该代销机构的布告。

　　14．召募期内，本公司可以新增代销机构，请谨慎近期本公司及各代销机构的布告或通告，或拨打本公司及各代销机构的客户供职电线．本公司已开通了网上开户和认购供职，相闭基金网上交往的的确营业规定请登录本公司网站（）查问。

　　16．投资者如有任何题目，可拨打本公司客户供职电话或代销机构的客服电线．本基金统制人可依据各式的确情景对本次召募设计做符合调剂，并予以布告。

　　本基金闭键投资于证券墟市中的其他公然召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金，基金净值会由于证券墟市震荡、所投资基金的基金份额净值震荡等要素出现震荡，投资人正在投本钱基金前，应周全通晓本基金的产物特质，满盈探究本身的危机继承才干，并负责基金投资中崭露的种种危机，席卷：因政事、经济、社会等处境要素对质券代价/基金份额净值出现影响而酿成的编制性危机，片面证券/持有基金特有的非编制性危机，因为基金投资人连接大批赎回基金出现的活动性危机，基金统制人正在基金统制实行进程中出现的基金统制危机，本基金的特定危机等，详睹招募仿单“危机揭示”章节。

　　本基金为同化型基金中基金，是标的危机型基金，且投资格调为踊跃型，其预期收益及危机水准高于钱银墟市基金、钱银墟市基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，则需负责港股通机制下因投资处境、投资标的、墟市轨制以及交往规定等分歧带来的特有危机。

　　本基金将通过港股通投资于香港墟市，正在墟市进入、可投资对象、税务计谋等方面都有肯定的控制，况且此类控制可以会不息调剂，这些控制要素的转化可以对本基金进入或退出本地墟市酿成繁难，从而对投资收益以及平常的申购赎回出现直接或间接的影响。香港墟市交往规定有别于内地 A 股墟市规定，会晤对港股通机制下因投资处境、投资标的、墟市轨制以及交往规定等分歧带来的特有危机。插足香港股票投资还将面对席卷但不限于如下异常危机：港股墟市股价震荡较大的危机（港股墟市实行T+0反转交往，且对个股不设涨跌幅控制，港股股价可以涌现出比A股更为强烈的股价震荡）、汇率危机（汇率震荡可以对基金的投资收益酿成耗费）、港股通机制下交往日不连贯可以带来的危机（正在内地开市香港歇市的景象下，港股通不行平常交往，港股不行实时卖出，可以带来肯定的活动性危机）、代庖投票危机等。的确危机烦请查阅本招募仿单的“危机揭示”个别的的确实质。基金投资规模包蕴港股通标的股票仅证明本基金能够通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会依据墟市情景、投资计谋等产生较大的调剂，基金资产并非势必投资港股。

　　本基金的投资规模席卷存托凭证，可以面对存托凭证代价大幅震荡以至崭露较大损失的危机，以及与存托凭证发行机制闭系的危机。

　　本基金可投资于资产支撑证券，是以可以面对资产支撑证券的信用危机、利率危机、活动性危机、提前偿付危机、操态度险和公法危机等。

　　本基金看待每份基金份额而言，设备了5年的最短持有期，投资者只可正在最短持有期届满后的下一个管事日才气提出赎回申请，故还将面对正在最短持有期内无法赎回的危机。

　　“养老”的名称不代外收益保证或其他任何形状的收益答应，且本基金不保本，可以产生损失。投资有危机，投资人正在举行投资决议前，请详尽阅读本招募仿单、基金合同、基金产物材料概要等消息披露文献，通晓本基金的危机收益特性，并依据本身的投资方针、投资限日、投资履历、资产情形等鉴定基金是否和投资人的危机继承才干相适宜。

　　当本基金持有特定资产且存正在或潜正在大额赎回申请时，基金统制人奉行相应步伐后，能够启动侧袋机制，的确详睹基金合同和本招募仿单“侧袋机制”等相闭章节。侧袋机制实行时刻，基金统制人将对基金简称举行异常标识，并不收拾侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人详尽阅读闭系实质并眷注本基金启用侧袋机制时的特定危机。

　　基金统制人答应遵从恪尽负担、诚笃信用、严谨刻苦的规则统制和行使基金资产，但不担保本基金肯定结余，也不担保最低收益。基金的过往功绩及其净值坎坷并不预示其将来功绩涌现，基金统制人统制的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩涌现的担保。投资有危机，投资人认购（或申购）基金时，请详尽阅读本基金的招募仿单、基金合同及基金产物材料概要。基金统制人指点投资者基金投资的“买者自傲”规则，正在做出投资决议后，基金运营情形与基金净值转化引致的投资危机，由投资者自行承担。

　　（一）基金名称：大成颐禧踊跃养老标的五年持有期同化型倡导式基金中基金（FOF）

　　看待每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请确认日（含）（对申购份额而言，下同）起至五年后的年度对日的前一日（含该日）为最短持有限日。正在最短持有限日内基金份额持有人不行就该份额提出赎回申请。

　　每份基金份额的最短持有限日结局日的下一个管事日（含）起，基金份额持有人可就该份额提出赎回申请。因盈利再投资所得的份额与原份额实用相仿的最短持有限日。

　　切合公法律例轨则的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、倡导资金供应方、及格境外投资者以及公法律例或中邦证监会愿意采办证券投资基金的其他投资人。

　　投资者能够通过本公司网上交往编制收拾本基金的开户、认购等营业。相闭收拾本基金开户、认购等营业的规定请登录本公司网站（）查问。

　　本基金的发售召募期（或称召募期、初度召募期、初度发行期等）为自2023年3月27日至2023年6月26日。

　　个别发卖机构正在本基金发售召募期内看待机构或小我的发售日以及逐日的确营业收拾岁月可以区别，的确设计详睹各发卖机构布告或通告。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在倡导资金供应方行使倡导资金认购本基金的金额不少于1000万元，且答应认购的基金份额持有限日自基金合同生效日起不少于3年的前提下，基金召募期届满或基金统制人根据公法律例及招募仿单能够断定终止基金发售，并正在10日内礼聘法定验资机构验资，验资呈文需对倡导资金供应方及其持有份额举行特意解说，自收到验资呈文之日起10日内，向中邦证监会收拾基金注册手续。

　　基金召募抵达基金注册前提的，自基金统制人收拾完毕基金注册手续并获得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金统制人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金统制人应将基金召募时刻召募的资金存入特意账户，正在基金召募行动结局前，任何人不得动用。

　　《基金合同》生效时，认购金钱正在召募期内出现的利钱将折合成基金份额归投资者全体。

　　2、正在基金召募限日届满后30日内返还投资者已交纳的金钱，并加计银行同期活期存款利钱；

　　3、如基金召募退步，基金统制人、基金托管人及发卖机构不得苦求待遇。基金统制人、基金托管人和发卖机构为基金召募支拨之统统用度应由各方各自负责。

　　（一）本公司的直销网点和代销机构的代销网点同时面向小我和机构投资者发卖本基金。

　　（二）认购受理：正在基金份额发售时刻，发卖网点按轨则的岁月受理投资者的认购申请。

　　（三）认购形式：本基金采用金额认购形式。投资者能够通过柜面委托、网上委托等形式举行认购。

　　（四）资金缴纳：投资者须正在召募期内将足额资金存入发卖网点指定的账户后，方可举行基金认购。认购申请曾经受理，不行撤废。

　　（五）认购限额：投资者单笔最低认购金额为1.00元，可众次认购，累计认购份额或金额不设上限。

　　（六）份额确认：看待T日交往岁月内受理的认购申请，注册挂号机构将正在T+1日就申请的有用性举行确认。但对申请有用性实在认仅代外确实领受了投资者的认购申请，认购申请的获胜确认应以注册挂号机构正在本基金召募结局后的挂号确认结果为准。投资者能够正在基金合同生效后到各发卖网点或以其轨则的其他合法形式查问最终确认情景。投资者自己应主动查问认购申请实在认结果。

　　（1）本基金对基金份额认购设备级差费率，同时划分平淡客户认购和通过直销柜台认购的养老金客户。

　　上述养老金客户席卷根本养老基金与依法缔造的养老方针筹集的资金及其投资运营收益酿成的填充养老基金等，席卷但不限于：

　　如畴昔崭露经养老基金拘押部分承认的新的养老基金类型，基金统制人可正在招募仿单更新时或宣告偶然布告将其纳入养老金客户规模。

　　投资人认购基金份额时，需交纳认购用度。投资人正在一天之内假如有众笔认购，实用费率按单笔划分策动。的确费率如下：

　　（2）基金认购用度不列入基金家当，闭键用于基金的墟市施行、发卖、挂号等召募时刻产生的各项用度。

　　基金统制人及其他基金发卖机构能够正在不违背公法律例轨则及《基金合同》商定的景象下，对基金认购用度实行肯定的优惠，费率优惠的闭系规定和流程详睹基金统制人或其他基金发卖机构届时宣告的闭系布告或通告。

　　例：某投资人（平淡客户）正在认购期内投资10,000元认购本基金，认购费率为0.80%，假设这10,000元正在认购时刻出现的利钱为2.95元，则其可获得的基金份额数策动如下：

　　即：投资人投资10,000元认购本基金，正在认购期结局时，假设这10,000元正在认购时刻出现的利钱为2.95元，投资人账户挂号有本基金基金份额9,923.58份。

　　认购份额策动结果遵循四舍五入格式，保存到小数点后两位，由此差错出现的收益或耗费由基金家当负责。

　　有用认购金钱正在召募时刻出现的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人全体，个中利钱转份额的的确数额以挂号机构的记载为准

　　1．投资者应按《大成颐禧踊跃养老标的五年持有期同化型倡导式基金中基金（FOF）招募仿单》轨则的步伐收拾闭系事项。

　　3．初度正在直销网点开立基金账户及交往账户的基金投资者应指定一个银行账户行为其资金交收账户，以便举行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必需与投资者的名称划一。已开立大成基金统制有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但收拾营业时需供应基金账户号和身份证件。

　　4．营业收拾岁月：基金份额发售日的9:00-17:00（周六、周日照常受理本基金认购营业）。

　　5．请用意正在直销网点认购基金的小我和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请外及闭系材料。用意正在本公司网上交往编制认购基金的小我投资者请遵从网上交往规定自助告竣交往，不详之处请致电本公司客户供职热线．直销网点与代剃头卖网点的申请外区别，投资者请勿混用。

　　（1）投资者能够到直销网点收拾开户手续。开户材料的填写必需切实、凿凿，不然由此惹起的客户材料寄送等差池的义务，由投资者自身负责。

　　（2）选取正在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交往账户。交往账户卡由直销网点交给投资者，以便其举行认购。

　　填写《怒放式基金账户类营业申请外》，加盖单元公章及法定代外人私章，由代庖人签字并供应以下质料：

　　1）现今有用并有最新年检记载的企业法人交易执照或注册挂号证书等法人有用身份注明文献正、副来源件（或经发证结构盖印确认与原件相划一的复印件）及复印件；

　　8）境外法人董事会、董事或闭键股东授权委托书、不妨注明授权人有权授权的文献，以及授权人的有用身份注明文献复印件（QFII供应）；

　　10）预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请外》原件及复印件或指定银行出具的开户注明文献（如保障或理家当物开立的基金账户户名与托管银行开立的银行账户户名不划一，需由托管行出具托管账户注明书，注明该银行账户为该产物的托管专用账户）；

　　11）理家当物应供应闭系拘押机构对该理家当物的设立批复、注册注明或产物的缔造布告；

　　12）依法缔造的理家当物申请开立基金账户，应供应注明开户收拾机构具有代外理家当物申请开立基金账户的资历的法定注明文献（席卷但不限于托管制定、资产统制制定、理家当物仿单等）之首、末页及闭系条件复印件；

　　13）资产委托人如根据闭系制定实质授权资产保管人（托管银行）和资产受托人（资产统制人）划分收拾账户类营业和交往类营业还需出具授权委托书原件；

　　（5）选取正在本公司网上直销交往编制认购基金的小我投资者无需供应任何纸质质料，但需担保所填写的电子文档材料的切实性、凿凿性及完善性。

　　（6）开户申请获得受理的投资者，可正在自申请日（T日）起第2个管事日到直销网点举行确认查问。

　　（1）投资者申请认购本基金，应事先将足额认购资金以银行承认的付款形式，划入本公司投资理财核心正在银行开立的大成基金统制有限公司直销资金收款专用账户。

　　1）投资者应正在“汇款人”栏中填写其正在直销网点开立基金账户时挂号的姓名或单元名称。

　　2）投资者应正在“汇款备注栏”或“用处栏”中凿凿填写其正在直销网点的交往账号，因未填写或填写差池导致的认购退步或资金划转差池由投资者负责。

　　3．认购汇款仍旧到账并告竣开户的投资者，能够收拾认购手续并该当提交以下质料：

　　4．汇款未到账的投资者只可正在其资金划到直销网点资金专户后，才气举行认购。

　　以下步伐规则上实用于代销本基金的贸易银行，此步伐规则仅供投资者参考，的确步伐以各代销银行的轨则妥协说为准。

　　2）小我投资者正在代销银行开户和认购的精细步伐如与上述轨则有所区别，或若代销银行有其他方面的恳求，以各代销银行的轨则妥协说为准。

　　机构投资者必需由指定的经办人亲身到网点收拾银行交往账户的开户手续，并提交以下材料：

　　1）加盖单元公章的企业法人交易执照复印件及副来源件；奇迹法人、社纠合体或其他结构供应民政部分或主管部分颁布的注册挂号证书原件及加盖单元公章的复印件；

　　1）统一机构投资者只可正在代销银行开立一个基金交往账户，并只可指定一个百姓币活期结算账户行为与之联系的资金账户；

　　2）机构投资者正在代销银行开户和认购的精细步伐如与上述轨则有所区别，或若代销银行有其他方面的恳求，以各代销银行的轨则妥协说为准。

　　以下开户和认购步伐规则上实用于代销本基金的证券公司。此步伐仅供投资人参考，的确步伐以各证券公司的轨则妥协说为准。

　　基金发售日的9:30-11:30和13:00-15:00。周六、周日及法定节假日不收拾营业。

　　（2）假如没有开立资金账户，需带领如下质料到交易部收拾资金账户开户，同时收拾基金账户开户：

　　（2）假如没有开立资金账户，需带领如下质料到交易部收拾资金账户开户，同时收拾基金账户开户：

　　1）机构证件原件和加盖公章的复印件：交易执照副来源件和加盖公章的复印件或民政部分或主管部分颁布的注册挂号证书原件和加盖公章的复印件；

　　4）法定代外人身份证件及其复印件，法定代外人签发的授权委托书（法定代外人签名并加盖公章）；

　　2）有用法人交易执照（副本）或其他主管部分颁布的注册挂号证书，上述文献需同时供应复印件（加盖公章）；

　　（1）小我投资者需自己到代销机构指定的代销网点收拾开户和认购手续，机构投资者

　　（一）本基金召募时刻，投资者的认购资金将归集正在本公司于贸易银行开立的认购专户中。正在基金召募结局前，任何人不得动用。投资者的认购资金正在基金召募时刻出现的利钱，将折算成基金份额，归投资者全体，的确份额以注册挂号机构的记载为准。

　　（二）投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起2个管事日内划往投资者指定的银行账户，该退回金钱出现的利钱等耗费由投资者自行负责。

　　基金召募限日届满，不行餍足基金注册的前提的，则基金召募退步。基金统制人该当：

　　2．正在基金召募限日届满后30日内返还投资者已缴纳的认购金钱，并加计银行同期活期存款利钱；

　　3、如基金召募退步，基金统制人、基金托管人及发卖机构不得苦求待遇。基金统制人、基金托管人和发卖机构为基金召募支拨之统统用度应由各方各自负责。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，正在倡导资金供应方行使倡导资金认购本基金的金额不少于1000万元，且答应认购的基金份额持有限日自基金合同生效日起不少于3年的前提下，基金召募期届满或基金统制人根据公法律例及招募仿单能够断定终止基金发售，并正在10日内礼聘法定验资机构验资，验资呈文需对倡导资金供应方及其持有份额举行特意解说，自收到验资呈文之日起10日内，向中邦证监会收拾基金注册手续。

　　基金召募抵达基金注册前提的，自基金统制人收拾完毕基金注册手续并获得中邦证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；不然《基金合同》不生效。基金统制人正在收到中邦证监会确认文献的越日对《基金合同》生效事宜予以布告。基金统制人应将基金召募时刻召募的资金存入特意账户，正在基金召募行动结局前，任何人不得动用。

　　本次基金发售中所产生的与基金相闭的法定消息披露费、管帐师费和讼师费等发行用度由基金统制人负责，不从基金家当中支拨。若基金召募退步，基金统制人应以其固有家当负责因召募行动而出现的债务和用度。

　　室第：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　室第：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

　　室第：中邦(上海)自正在生意试验区陆家嘴环途1318号星展银行大厦507单位01室