新奥天然气股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-091

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次聚会告诉于2021年12月3日以邮件样子发出，聚会遵从预订时分于2021年12月9日以现场连结通信的式样召开。本次董事会应出席董事12名，本质出席董事12名，个中独立董事乔钢梁先生因其他紧要任务就寝未能亲身出席本次聚会，委托独立董事唐稼松先生代为出席并外决。个人高管列席本次聚会。本次聚会的召开和外决次序吻合《中华群众共和邦公法律》和《新奥自然气股份有限公司章程》的相合规矩，合法有用。经有外决权的与会董事外决审议通过如下议案：

　　简直实质详睹同日刊载正在上海证券业务所网站的《新奥股份合于2022年度担保额度估计的通告》（通告编号：临2021-092）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份合于2022年度委托理财额度估计的通告》（通告编号：临2021-093）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份合于2022年度大宗商品套期保值额度估计的通告》（通告编号：临2021-094）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份合于2022年度煤化工产物套期保值额度估计的通告》（通告编号：临2021-095）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日刊载正在上海证券业务所网站的《新奥股份合于2022年度外汇套期保值额度估计的通告》（通告编号：临2021-096）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份合于子公司记账本位币改动的通告》（通告编号：临2021-097）。

　　公司独立董事对此项议案发布了定睹为愿意的独立定睹，简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份独立董事合于第九届董事会第三十八次聚会合连事项的独立定睹》。

　　简直实质详睹同日披露于上海证券业务所网站的《新奥股份合于召开2021年第三次姑且股东大会的告诉》（通告编号：临2021-098）。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-093

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　● 委托理财金额：单日最高余额上限为55亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，但任临时点投资余额不得赶过上述投资额度；

　　● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公拓荒行的安乐性高、活动性强、稳重型的低危险理家当物；

　　为富裕操纵自有资金，进步资金利用出力，新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在不影响寻常筹办资金需求及确保资金安乐的条件下，利用姑且闲置自有资金购置银行及非银行金融机构理家当物，进步闲置资金的利用出力和现金资产收益。

　　2022年度委托理财单日最高余额上限为55亿元，正在上述额度内资金可轮回投资、滚动利用，但任临时点投资余额不得赶过上述投资额度。

　　本次委托理财资金要紧用于购置银行及非银行金融机构公拓荒行的安乐性高、活动性强、稳重型的低危险理家当物，单笔理家当物限期不赶上3年。

　　公司授权营业职员遵循本质需求发展合连营业，本次授权限期自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　公司拟拣选低危险的理家当物，总体危险可控，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不扫除该项投资会受到墟市动摇的影响，故拟定如下手段：

　　1、公司遵从决定、实行、监视本能相星散的规矩竖立健康理家当物购置的审批和实行次序，确保理家当物购置事项的有用发展和典型运转，确保理财资金安乐。

　　2、公司合连营业职员正在拣选简直理家当物时，富裕均衡危险与收益，合理搭配投资产物；实时剖释和跟踪理家当物投向、项目转机状况，如评估发明存正在或者影响资金安乐的身分，将实时接纳相应手段，掌握投资危险。

　　3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置自有资金举办委托理财举办监视与搜检，须要时可能约请专业机构举办审计。

　　公司将拣选信用评级较高、履约材干较强的金融机构举办团结。委托理财受托方与公司之间不存正在产权、资产、债权债务等方面的联系，不组成相干业务。

　　遵循企业管帐法则第 22 号——金融器材确认和计量的规矩，对付机合性存款、理家当物等营业，基于营业形式及合同现金流量特点，分辩正在“业务性金融资产”、“其他活动资产”、“其他非活动金融资产”或“一年内到期的非活动资产”管帐科目中核算，合连收益计入利润外中投资收益核算。截止2021年9月30日，公司资产有息欠债率为25.23%，较年头低重了4.30个百分点。估计2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为55亿元，占公司近来一期期末（2021年9月30日）钱币资金的比例为52.78%。

　　（一）正在确保寻常筹办和资金安乐的条件下，子公司利用闲置资金购置银行低危险理家当物,不涉及利用召募资金。理财是正在保证寻常坐褥筹办资金需求的状况下施行的,不影响子公司平日资金寻常周转需求,不会影响主买卖务的寻常发展。

　　（二）通过适度的购置银行理家当物,有利于进步资金的利用出力和进步闲置资金的收益,为公司和股东获取更众的投资回报。

　　公司第九届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于2022年度委托理财额度估计的议案》。公司独立董事对此项议案发布独立定睹：公司目前筹办状况优秀，财政情况稳重，正在保证资金安乐、合法合规和寻常坐褥筹办的资金需求的条件下，公司利用闲置自有资金举办投资理财，有利于进步资金利用出力，下降财政本钱，能得回肯定的投资收益，不存正在损害公司及全盘股东优点，异常是中小股东优点的境况，吻合公司和全盘股东的优点。吻合合连功令法例以及《公司章程》的规矩，不会对公司坐褥筹办酿成晦气影响，不存正在损害公司及股东优点的境况，于是咱们愿意将该议案提交公司股东大会审议。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-097

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　●本次境外子公司新能香港、明净能源记账本位币改动采用改日合用法举办管帐管制，无需追溯调治。公司自 2022年1月1日起劈头实行改动新能香港、明净能源记账本位币为群众币，该项改动不会对公司2021年及以前年度财政情况和筹办收获出现影响。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第九届董事会第三十八次聚会和第九届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于子公司记账本位币改动的议案》，本次子公司记账本位币改动事项无需提交股东大会审议。

　　公司境外子公司：Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited，中文名称为“新能（香港）能源投资有限公司”（以下简称“新能香港”），建立于 2013 年 11 月 4 日，注册地为香港，要紧为持股型公司，所持股权为新奥能源控股有限公司（股票代码：以下简称“新奥能源”）。ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称“明净能源”），建立于 2018 年 8 月 22 日，注册地为英属维尔京群岛，要紧为境外发债公司。

　　新能香港正在2020年之前所持股权要紧为注册地正在英属维尔京群岛的联信创投（United Faith Ventures Limited，简称“联信创投”）以及澳大利亚上市公司Santos（Santos Limited, 澳大利亚证券业务所上市公司，股票代码：STO.AX，简称Santos）的股权，其要紧收入原因为联信创投和Santos的分红。

　　自2020年置入新奥能源，置出联信创投及2021年出售Santos股票之后，其要紧收入原因为新奥能源的分红，且新奥能源要紧正在中邦境内从事投资及修筑、筹办及解决燃气管道根本步骤、车船用加气站及泛能站、发卖与分销管道燃气、液化自然气及其他众品类能源、能源交易营业以及供给其他与能源供应合连的任职，收入原因为境内，且资产都以群众币计价。

　　明净能源所发行的境外债要紧用于境内公司营业和再融资，且清偿本金和利钱也要紧原因于境内公司。

　　连结上述状况，并遵循《企业管帐法则》规矩，经小心商酌，公司以为对上述两家子公司以美元行为记账本位币改动为利用群众币行为记账本位币，有利于供给更牢靠的管帐音信，可以尤其客观、平允地反应公司筹办收获和财政情况，为投资者供给更牢靠、更无误的管帐音信。

　　从2022年1月1日起劈头实行，并采用改动当日的即期汇率将通盘项目折算为改动后的记账本位币。

　　本次改动后，公司境外子公司新能香港、明净能源均利用群众币行为记账本位币。

　　遵循《企业管帐法则第28号——管帐策略、管帐预计改动和过失矫正》的合连规矩，本次记账本位币改动采用改日合用法举办管帐管制，无需追溯调治。公司自 2022年1月1日起劈头实行改动子公司记账本位币为群众币，该项改动不会对公司2021年及以前年度财政情况和筹办收获出现影响。

　　公司第九届董事会第三十八次聚会、第九届监事会第二十一次聚会分辩审议通过了《合于子公司记账本位币改动的议案》，董事会、监事会愿意新能香港、明净能源改动记账本位币为群众币。

　　公司独立董事发布了定睹为愿意的独立定睹：本次子公司记账本位币改动吻合合连的策略规矩，不会对公司财政情况出现庞大影响。本次改动的审议次序合法、合规，不存正在损害公司及全盘股东优点的境况。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-098

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　(三) 投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相连结的式样

　　采用上海证券业务所搜集投票编制，通过业务编制投票平台的投票时分为股东大会召开当日的业务时分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券业务所上市公司股东大会搜集投票施行细则》等相合规矩实行。

　　本次股东大会的议案第1项仍然公司第九届董事会第三十七次聚会审议通过、议案第2-5项仍然公司第九届董事会第三十八次聚会审议通过，详睹公司于2021年11月18日、12月10日刊载正在上海证券业务所（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的合连通告。

　　应回避外决的相干股东名称：ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED、新奥控股投资股份有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资核心（有限协同）、王玉锁先生。

　　(一) 本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既可能上岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求告终股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站证明。

　　(二) 股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票编制行使外决权，假使其具有众个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户出席搜集投票。投票后，视为其一起股东账户下的雷同种别平凡股或雷同种类优先股均已分辩投出同肯定睹的外决票。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详睹下外），并可能以书面样子委托代庖人出席聚会和出席外决。该代庖人不必是公司股东。

　　1、注册主张：拟出席现场聚会的法人股东代庖人凭股东单元买卖执照复印件（加盖公章）、法定代外人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代庖人身份外明管理注册手续；拟出席聚会的局部股东须持自己身份证、证券账户卡；授权委托代庖人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡管理注册手续。异地股东可采用传线；下昼14：00至17:00。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2021年12月28日召开的贵公司2021年第三次姑且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“愿意”、“回嘴”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按自身的意图举办外决。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-092

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　●被担保人名称：常州新奥燃气起色有限公司、常州新奥燃气工程有限公司、长沙新奥燃气有限公司、长沙新奥燃气起色有限公司、新奥（中邦）燃气投资有限公司、新奥能源交易有限公司、舟山新奥能源交易有限公司、宁波城际能源交易有限公司、新奥新能（浙江）能源交易有限公司、新奥财政有限职守公司、新奥融资租赁有限公司、新奥贸易保理有限公司、新能矿业有限公司、新地能源工程技艺有限公司、新能（天津）能源有限公司、新奥（天津）能源投资有限公司、浙石化新奥（舟山）燃气有限公司、新奥（海南）能源交易有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、ENN LNG TRADING COMPANY LIMITED、新能（香港）能源投资有限公司、ENN GLOBAL TRADING PTE. LTD.。

　　●本次公司为全资及控股子公司以及子公司之间估计担保总额不赶上292 亿元群众币及 30亿美元，折合群众币483.03亿元（美元对群众币汇率采用邦度外汇解决局网站宣告的2021年12月8日汇率中心价1:6.3677）；截至本通告日，公司及治下子公司供给的担保余额为群众币165.18亿元，子公司之间的担保余额为 46.74 亿元。

　　为餍足公司及子公司融资及平日采购开立备用信用证、保函、合税保障保障等营业的需求，董事会愿意2022年度公司及子公司为全资及控股子公司供给担保不赶上292 亿元群众币及 30亿美元，折合群众币483.03亿元（美元对群众币汇率采用邦度外汇解决局网站宣告的2021年12月8日汇率中心价1:6.3677）；，此决议自公司股东大会审议通过之日起生效至2022年12月31日止，简直状况如下：

　　上述担保额度正在2022年内，可正在公司全资子公司（网罗授权限期内公司新设或新团结的全资子公司）及控股子公司（网罗授权限期内公司新设或新团结的控股子公司）之间遵从本质状况调剂利用，公司担保金额以本质发作额为准。

　　（5）筹办畛域：从事管道燃气（自然气）、燃气汽车加气站（CNG、LNG）的供应；蒸汽、热水、冷水（除饮用水）的坐褥、发卖；燃气、供热、供冷装备装配及配套任职；燃气安乐解决任职；燃气装备、燃气具的坐褥、发卖、维修；自有装备租赁任职；新能源技艺拓荒、技艺征询、技艺让与、技艺任职；合同能源解决；归纳节能技艺征询任职。（涉及邦度异常解决手段的除外，依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（6）股权机合：新奥（中邦）燃气投资有限公司持股60%、常州市武进燃气有限公司持股40%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为86,172.38万元群众币，总欠债为51,427.39万元群众币，资产欠债率为59.68%，净资产为34,744.99万元群众币，2020年度买卖收入为196,732.24万元群众币，净利润为33,805.01万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为94,076.79万元群众币，总欠债66,923.38万元群众币，资产欠债率为71.14%，净资产为27,153.41万元群众币，2021年1-9月买卖收入为167,174.86万元群众币，净利润为23,637.44万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：自然气汽车改装及维修、庇护合连营业（仅限于三类汽车维修：供油编制庇护和油品调动）；管道样子输配自然气；正在武进区畛域内从事市政工程施工、燃气管道施工、机电装备装配施工及合连步骤和燃气装备的安排与装配、维修；燃气具的坐褥、发卖、维修；自有装备租赁；无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气钢瓶、融解乙炔气瓶、特种气瓶（环绕、低温、车载）的按期检查；洗车任职；汽车用品、汽车配件、润滑油发卖。（涉及邦度异常解决手段的除外，依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（6）股权机合：新奥（中邦）燃气投资有限公司持股60%、常州市武进燃气有限公司持股40%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为96,970.79万元群众币，总欠债为77,401.72万元群众币，资产欠债率为79.82%，净资产为19,569.07万元群众币，2020年度买卖收入为28,108.36万元群众币，净利润为17,730.76万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为102,112.95万元群众币，总欠债83,358.25万元群众币，资产欠债率为81.63%，净资产为18,754.70万元群众币，2021年1-9月买卖收入为25,790.50万元群众币，净利润为12,314.27万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：燃气装备步骤的修筑、筹办、庇护、维修，燃气输配；燃气装备租赁；燃气装备发卖；热力坐褥和供应；合同能源解决；能源技艺征询任职；节能技艺实行任职；环保技艺实行任职；能源技艺研讨、技艺拓荒任职；区域供冷、供热。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（6）股权机合：新奥（中邦）燃气投资有限公司持股55%、长沙市燃气实业有限公司持股45%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为332,434.10万元群众币，总欠债为202,926.10万元群众币，资产欠债率为61.04%，净资产为129,508.00万元群众币，2020年度买卖收入为51,949.44万元群众币，净利润为13,189.73万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为335,363.39万元群众币，总欠债187,742.58万元群众币，资产欠债率为55.98%，净资产为147,620.81万元群众币，2021年1-9月买卖收入为46,458.12万元群众币，净利润为18,159.91万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：燃气墟市拓荒、场站修筑与筹办、燃气坐褥与发卖、燃气装备与燃气用具的发卖与维修、燃气营业征询与任职。（未博得燃气筹办许可证前不得从事筹办举动）（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（6）股权机合：新奥（中邦）燃气投资有限公司持股55%、长沙市燃气实业有限公司持股45%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为203,223.63万元群众币，总欠债为188,110.20万元群众币，资产欠债率为92.56%，净资产为15,113.43万元群众币，2020年度买卖收入为271,837.21万元群众币，净利润为298.36万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为161,913.14万元群众币，总欠债151,350.55万元群众币，资产欠债率为93.48%，净资产为10,562.59万元群众币，2021年1-9月买卖收入为225,024.37万元群众币，净利润为-4,550.85万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：（一）对都市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他都市根本步骤规模举办投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会同等通过），向其所投资企业供给下列任职：1、协助或代庖公司所投资企业从邦外里采购该企业自用的机械装备、办公装备和坐褥所需的原原料、元器件、零部件和正在邦外里发卖其所投资企业坐褥的产物，并供给售后任职；2、正在外汇解决部分的愿意和监视下，正在其所投资企业之间均衡外汇；3、为公司所投资企业供给产物坐褥、发卖和墟市拓荒进程中的技艺声援、员工培训、企业内部人事解决等任职；4、协助其所投资的企业寻求贷款和供给担保；（三）正在中邦境内设立科研拓荒核心或部分，从事新产物及高新技艺的研讨拓荒，让与其研讨拓荒收获，并供给相应的技艺任职；（四）为其投资者供给征询任职，为其相干公司供给与其投资相合的墟市音信、投资策略等征询任职；（五）承接外邦公司和其母公司之相干公司的任职外包营业；（六）从事母公司及其相干公司、子公司所坐褥产物的进出口、批发、佣金代庖（拍卖除外），并供给合连配套任职。（涉及配额许可证解决、专项规矩解决的商品遵从邦度相合规矩管理）；（七）购置所投资企业坐褥的产物举办编制集成后正在邦外里发卖；（八）为其所投资企业供给机械和办公装备的筹办性租赁任职，或依法设立筹办性租赁公司；（九）介入有对外承包工程筹办权的中邦企业的境外工程承包；（十）遵循相合规矩，从事物流配送任职；（十一）经中邦银行监视解决委员会准许，设立财政公司，向投资性公司及其投资企业供给合连财政任职；（十二）经商务部准许，从事境外工程承包营业和境外投资，设立融资租赁公司并供给合连任职；（十三）经准许的其他营业。（“1、未经相合部分准许，不得以公然式样召募资金；2、不得公拓荒展证券类产物和金融衍生品业务举动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者愿意投血本金不受吃亏或者愿意最低收益”；墟市主体依法自决拣选筹办项目，发展筹办举动；依法须经准许的项目，经合连部分准许后依准许的实质发展筹办举动；不得从事邦度和本区物业策略禁止和节制类项主意筹办举动。）

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为3,081,535.50万元群众币，总欠债为1,466,007.75万元群众币，资产欠债率为47.57%，净资产为1,615,527.75万元群众币，2020年度买卖收入为78,711,04万元群众币，净利润为133,619.46万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为3,277,284.21万元群众币，总欠债1,573,569.32万元群众币，资产欠债率为48.01%，净资产为1,703,714.89万元群众币，2021年1-9月买卖收入为44,653.49万元群众币，净利润为88,187.13万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：自然气、液化气、甲醇、二甲醚的批发和零售；燃气管道管材及其附庸原料、装备和燃气管材原原料、燃气管网配套仪器仪外、燃气管道防腐成品、燃气管网配套燃气用具的批发和零售；上述产物的进出口营业。化工原料（危急品除外）发卖，自然气装备租赁，为自然气场站的运营供给技艺教导和技艺征询任职。（危急化学品筹办许可证有用期至2021年11月18日）（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为253,143.95万元群众币，总欠债为205,608.30万元群众币，资产欠债率为85.31%，净资产为47,535.65万元群众币，2020年度买卖收入为1,583,433.76万元群众币，净利润为11,900.17万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为317,598.35

　　万元群众币，总欠债为255,568.27万元群众币，资产欠债率为80.47%，净资产为62,030.08万元群众币，2021年1-9月买卖收入为1,301,822.70万元群众币，净利润为14,494.43万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：浙江省舟山市定海区舟山港归纳保税区企业任职核心301-10777室(自贸试验区内)

　　（5）主买卖务：汽油、粗苯、自然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、石油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯[不变的]、乙烯、石油气、乙烷、正丁烷、异丁烷、煤焦沥青、硝化沥青、煤焦油、环辛烷、异辛烷、正辛烷、丙烷、丙烯、正戊烷、异戊烷、环戊烷、新戊烷、甲基叔丁基醚、苯、石油醚、羼杂芳烃、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、二甲苯异构体羼杂物；易制毒化学品：甲苯的批发无仓储（凭危急化学品筹办许可证筹办）；有机热载体、变压器油、导热油、液体白腊、蜡油、粗白油、燃料油、润滑油、柴油、石油成品（除危急化学品）、化工原料及产物（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、零售；自营和代庖百般货品及技艺的进出口。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为53,788.47万元群众币，总欠债为44,202.48万元群众币，资产欠债率为82.18%，净资产为9,585.99万元群众币，2020年度买卖收入为394,927.64万元群众币，净利润为1,719.28万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为141,071.30万元群众币，总欠债为129,662.11万元群众币，资产欠债率为91.91%，净资产为11,409.19万元群众币，2021年1-9月买卖收入为515,872.63万元群众币，净利润为1,783.86万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）主买卖务：危急化学品的单子交易（详睹证书编号：甬M安经（2018）0025号危急化学品筹办许可证；燃料油、燃气管道管材及其附庸原料、管道装备、燃气管网配套仪器仪外、燃气管道防腐成品、燃气管网配套燃气用具的批发、零售；自然气装备租赁；为自然气场站的运营供给技艺教导和技艺征询任职。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为46,085.50万元群众币，总欠债为36,419.98万元群众币，资产欠债率为79.03%，净资产为9,665.52万元群众币，2020年度买卖收入为391,367.89万元群众币，净利润为12,027.47万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为92,769.80万元群众币，总欠债为74,129.36万元群众币，资产欠债率为79.91%，净资产为18,640.44万元群众币，2021年1-9月买卖收入为492,836.42万元群众币，净利润为8,974.91万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：浙江省宁波市大榭拓荒区滨海南途111号西楼A1607-6室（室庐申报愿意试点区）

　　（5）主买卖务：通常项目：石油成品发卖（不含危急化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物发卖（不含危急化学品）；润滑油发卖(除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹办举动)。许可项目：货品进出口；技艺进出口；危急化学品筹办(依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动，简直筹办项目以审批结果为准)。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为74,575.85万元群众币，总欠债为63,664.85万元群众币，资产欠债率为85.37%，净资产为10,911.00万元群众币，2020年度买卖收入为94,032.84万元群众币，净利润为5,911.00万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为159,057.45万元群众币，总欠债为143,632.44万元群众币，资产欠债率为90.30%，净资产为15,425.01万元群众币，2021年1-9月买卖收入为314,023.25万元群众币，净利润为4,497.15万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：河北省廊坊经济技艺拓荒区华祥途31号新奥集团总部3号办公楼C座

　　（5）主买卖务：（一）对成员单元管理财政和融资照拂、信用鉴证及合连的征询、代庖营业；（二）协助成员单元杀青业务款子的收付；（三）经准许的保障代庖营业；（四）对成员单元供给担保；（五）管理成员单元之间的委托贷款；（六）对成员单元管理单子承兑与贴现；（七）管理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、算帐计划安排；（八）罗致成员单元的存款；（九）对成员单元管理贷款及融资租赁；（十）从事同行拆借。（十一）管理成员单元之间的委托投资；（十二）承销成员单元的企业债券；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单元产物的消费信贷和买方信贷。

　　（6）股权机合：新奥（中邦）燃气投资有限公司持股79.50%、新奥能源物流有限公司持股9.50%、新奥能源交易有限公司持股6.50%、新奥新能源工程技艺有限公司持股4.50%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为1,022,414.65万元群众币，总欠债为757,328.27万元群众币，资产欠债率为74.07%，净资产为265,086.38万元群众币，2020年度买卖收入为29,835.98万元群众币，净利润为17,946.24万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为1,020,175.26万元群众币，总欠债为743,553.47万元群众币，资产欠债率为72.88%，净资产为276,621.79万元群众币，2021年1-9月买卖收入为21,665.01万元群众币，净利润为11,535.40万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：天津自贸试验区(空港经济区)空港邦际物流区第二大街1号312室

　　（5）主买卖务：融资租赁营业；租赁营业；向邦外里购置租赁家当；租赁家当的残值管制及维修；租赁业务征询；兼营与主买卖务合连的保理营业（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）

　　（6）股权机合：新奥燃气起色有限公司持股70%、新奥燃气香港投资有限公司持股30%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为32,224.65万元群众币，总欠债为299.09万元群众币，资产欠债率为0.93%，净资产为31,925.56万元群众币，2020年度买卖收入为982.12万元群众币，净利润为282.48万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为107,206.67万元群众币,总欠债为75,170.76万元群众币，资产欠债率为70.12%，净资产为32,035.91万元群众币，2021年1-9月买卖收入为1,628.80万元群众币，净利润为110.34万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：天津自贸试验区(空港经济区)空港邦际物流区第二大街1号208-1室

　　（5）主买卖务：以受让应收账款的式样供给交易融资；应收账款的收付结算、解决与催收；发卖分户（分类）账解决；客户资信考核与评估；合连征询任职（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（6）股权机合：新奥燃气起色有限公司持股70%、新奥燃气香港投资有限公司持股30%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为64,128.48万元群众币，总欠债为41,562.39万元群众币，资产欠债率为64.81%，净资产为22,566.09万元群众币，2020年度买卖收入为5,243.95万元群众币，净利润为1,329.81万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为195,953.26万元群众币，总欠债172,670.39万元群众币，资产欠债率为88.12%，净资产为23,282.87万元群众币，2021年1-9月买卖收入为3,741.61万元群众币，净利润为716.78万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：许可筹办项目：煤炭坐褥（包罗洗选）、发卖。通常筹办项目：板滞、机电装备及零配件修饰（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为511,642.81万元群众币，总欠债为263,618.03万元群众币，资产欠债率为51.52%，净资产为248,024.7万元群众币，2020年度买卖收入为156,301.33万元群众币，净利润为33,684.44万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为548,229.81万元群众币，总欠债为407,003.29万元群众币，资产欠债率为74.24%，净资产为141,226.52万元群众币，2021年1-9月买卖收入为133,387.17万元群众币，净利润为85,346.96万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（5）筹办畛域：能源工程技艺的研讨、拓荒、集成与转化；石油和煤炭能源、催化原料、洁白煤炭转化、一碳化工工艺、操纵化学、环保工程工程丈量的技艺拓荒、技艺让与、技艺征询、技艺任职；对外承包工程；修筑工程施工总承包；工程丈量、工程征询；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业安排，化工石化医药行业安排，石油自然气（海洋石油）行业（管道输送）专业安排；煤炭行业（矿井）专业安排，电力行业（新能源发电）专业安排，修筑幕墙工程专项安排，修筑行业（修筑工程）安排；市政公用工程施工总承包，石油化工工程施工总承包，消防步骤工程专业承包，自然气加气子站的修筑及合连装备的租赁，汽锅装配，压力管道安排及装配，压力容器安排及缔制，压力管道元件缔制，工程装备及所需物资的采购与发卖；（以上凭天资筹办）发卖：反响器、填料、余热汽锅，化学试剂和助剂、化学用品（化学危急品除外）；机电工程施工总承包；货品及技艺进出口；以下项目由分公司筹办：能源及环保配备的集成缔制；自然气加气站成套装备的安排、缔制；以上自产产物的发卖及技艺任职。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为499,704.29万元群众币，总欠债为307,409.14万元群众币，资产欠债率为61.52%，净资产为192,295.15万元群众币，2020年度买卖收入为392,029.87万元群众币，净利润为43,130.54万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为438,329.96万元群众币，总欠债为218,024.73万元群众币，资产欠债率为49.74%，净资产为220,305.22万元群众币，2021年1-9月买卖收入为209,016.37万元群众币，净利润为28,798.40万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：天津市武清拓荒区福源道北侧创业总部基地B10号楼485室

　　（5）筹办畛域：通常项目：技艺任职、技艺拓荒、技艺征询、技艺互换、技艺让与、技艺实行；音信征询任职（不含许可类音信征询任职）；聚会及展览任职；企业解决；煤炭及成品发卖；专用化学产物发卖（不含危急化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；板滞装备发卖；石油成品发卖（不含危急化学品）。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹办举动）。许可项目：危急化学品筹办；货品进出口；技艺进出口。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动，简直筹办项目以合连部分准许文献或者可证件为准）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为56,271.85万元群众币，总欠债为47,990.31万元群众币，资产欠债率为85.28%，净资产为8,281.54万元群众币，2020年度买卖收入为239,177.81万元群众币，净利润为127.82万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为63,325.07万元群众币，总欠债为54,138.25万元群众币，资产欠债率为85.49%，净资产为9,186.82万元群众币，2021年1-9月买卖收入为23,460.13万元群众币，净利润为-582.50万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：天津自贸试验区(空港经济区)空港邦际物流区第二大街1号212室(鑫融汇(天津)商务秘书有限公司托管第193号)(存正在众址音信)

　　（5）筹办畛域：通常项目：以自有资金从事投资举动；以私募基金从事股权投资、投资解决、资产解决等举动（须正在中邦证券投资基金业协会告终存案注册后方可从事筹办举动）；工程解决任职；节能解决任职；环保征询任职；财政征询；技艺任职、技艺拓荒、技艺征询、技艺互换、技艺让与、技艺实行；音信技艺征询任职；社会经济征询任职；音信征询任职（不含许可类音信征询任职）；聚会及展览任职；企业解决；煤炭及成品发卖；板滞装备租赁；采购代庖任职；修筑原料发卖；新原料技艺实行任职；管道运输装备发卖；减振降噪装备发卖；电气板滞装备发卖；板滞装备发卖；配电开合掌握装备发卖；气体、液体星散及纯净装备发卖；深海石油钻探装备发卖；修筑工程用板滞发卖；电容器及其配套装备发卖；修筑修饰原料发卖；泵及真空装备发卖；气体压缩板滞发卖；特种装备发卖；专用化学产物发卖（不含危急化学品）；燃煤烟气脱硫脱硝配备发卖；物料搬运配备发卖；制冷、空调装备发卖；货品进出口；技艺进出口；进出口代庖。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹办举动）。许可项目：燃气筹办；危急化学品筹办。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动，简直筹办项目以合连部分准许文献或者可证件为准）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为648,560.93万元群众币，总欠债为42,708.21万元群众币，资产欠债率为6.59%，净资产为605,852.72万元群众币，2020年度买卖收入为35,039.08万元群众币，净利润为72,622.64万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为1,087,139.87万元群众币，总欠债为187,160.75万元群众币，资产欠债率为17.22%，净资产为899,979.12万元群众币，2021年1-9月买卖收入为121,744.59万元群众币，净利润为931.56万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：浙江省舟山市定海区临城街道翁山途416号中浪邦际大厦C座14层1401室(自贸试验区内)

　　（5）主买卖务：自然气[富含甲烷的]、液化石油气、甲醇汽油、乙醇汽油、石油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯[不变的]、苯、煤焦油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、二甲苯异构体羼杂物、汽油、粗苯；易制毒：甲苯的批发无仓储（凭有用的《危急化学品筹办许可证》筹办）；自然气、电、冷、热、蒸汽的能源产物坐褥、发卖、供应任职；自然气拓荒征询；都市及园区自然气管网及配套步骤修筑；燃气用具、装备发卖；油品（不含危急化学品及易制毒品）的发卖及供应任职；漫衍式能源项目投资、修筑及运营解决；合同能源解决；新能源（不含危急化学品及易制毒品）拓荒、操纵；节能技艺拓荒、技艺征询、技艺让与、技艺实行任职；商务音信征询；能源解决数据库编制拓荒、解决任职；能源业务居间任职；机电装备、暖通装备及其他能源操纵装备的发卖、租赁及技艺任职。（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）。

　　（6）股权机合：新奥燃气起色有限公司持股60%、浙江石油化工有限公司持股40%

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为12,450.29万元群众币，总欠债为7,973.29万元群众币，资产欠债率为64.04%，净资产为4,477.00万元群众币，2020年度买卖收入为0万元群众币，净利润为-41.49万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为13,591.19万元群众币，总欠债为9,274.64万元群众币，资产欠债率为68.24%，净资产为4,316.55万元群众币，2021年1-9月度买卖收入为0万元群众币，净利润为-160.45万（以上数据未经审计）。

　　（3）注册所在：海南省洋浦经济拓荒区新英湾区保税港区2号办公楼C606室

　　（5）主买卖务：许可项目：货品进出口；危急化学品筹办（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动）通常项目：技艺任职、技艺拓荒、技艺征询、技艺互换、技艺让与、技艺实行；板滞装备租赁；石墨烯原料发卖；石油成品发卖（不含危急化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）（除许可营业外，可自决依法筹办功令法例非禁止或节制的项目）（通常筹办项目自决筹办，许可筹办项目凭合连许可证或者准许文献筹办）（依法须经准许的项目，经合连部分准许后方可发展筹办举动。）

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为7.27万元群众币，总欠债为6.91万元群众币，资产欠债率为4.95%，净资产为0.36万元群众币，2020年度买卖收入为4,430.66万元群众币，净利润为6.90万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为102,275.53万元群众币，总欠债为73,017.52万元群众币，资产欠债率为71.39%，净资产为29,258.00万元群众币，2021年1-9月度买卖收入为159,369.02万元群众币，净利润为16,157.15万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为6,939.00万美元，总欠债为3,497.80万美元，资产欠债率为50.41%，净资产为3,441.2万美元，2020年度买卖收入为18,445.79万美元，净利润为441.2万美元（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为30,111.07万美元，总欠债为24,842.21万美元，资产欠债率为82.50%，净资产为5,268.86万美元，2021年1-9月买卖收入为121,053.57万美元，净利润为1,850.46万美元（以上数据未经审计）

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为33,953.21万美元，总欠债为29,000.75万美元，资产欠债率为85.41%，净资产为4,952.46万美元，2020年度买卖收入为47,958.01万美元，净利润为4,444.42万美元。（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为29,199.75万美元，总欠债为17,848.10万美元，资产欠债率为61.12%，净资产为11,351.65万美元，2021年1-9月买卖收入为97,615.89万美元，净利润为5,244.66万美元（以上数据未经审计）。

　　（7）财政数据：截至2020年12月31日，其总资产为930,603.82万元群众币，总欠债为382,243.97万元群众币，资产欠债率为41.07%，净资产为548,359.85万元群众币，2020年度买卖收入为0.00万元群众币，净利润为39,005.13万元群众币（以上数据仍然审计）。截至2021年9月30日，其总资产为1,073,510.16万元群众币，总欠债为439,667.83万元群众币，资产欠债率为40.96%，净资产为633,842.33万元群众币，2021年1-9月买卖收入为0.00万元群众币，净利润为86,747.04万元群众币（以上数据未经审计）。

　　（7）财政数据：截至2021年9月30日，其总资产为1,096.39万元群众币，总欠债为86.09万元群众币，资产欠债率为7.85%，净资产为1,010.30万元群众币，2021年1-9月买卖收入为51,353.35万元群众币，净利润为354.46万元群众币（以上数据未经审计）。

　　公司为全资及控股子公司供给担保以及子公司之间供给担保将采用连带职守保障担保的式样，简直实质以合连主体与银行、保障公司等金融机构以及营业伙伴等团结方本质签订的担保制定及合连文献为准。

　　公司董事会以为：公司为全资及控股子公司供给担保及子公司之间担保有助于公司平日营业拓展，吻合公司全部和深刻优点，且担保危险处于公司可控畛域之内，有利于公司可不断起色，不会对公司出现晦气影响，不存正在损害公司或股东，异常是中小股东优点的境况。

　　独立董事定睹：公司为全资及控股子公司供给担保及子公司之间担保吻合公司筹办本质需乞降全部起色政策。被担保的全资子公司资产杰出，财政情况不变，资信状况优秀，担保危险正在公司的可控畛域内。本次担保事项决定次序合法有用，吻合《上海证券业务所股票上市法则》及《公司章程》等功令法例及公司轨制的规矩，不存正在损害公司和股东，加倍是中小股东优点的境况，吻合公司全部优点。咱们愿意该项议案，并愿意将该事项提交公司股东大会审议。

　　截至本通告披露日，公司及控股子公司不存正在过期担保的境况。公司及其控股子公司对外担保余额为群众币165.18亿元，个中公司及控股子公司对相干方担保余额1.23亿元，公司为参股公司重庆龙冉能源科技有限公司按持股比例向重庆涪陵能源实业集团有限公司供给不赶上0.42亿元连带职守保障反担保，其余均为公司对控股子公司，及控股子公司之间供给的担保。公司及其控股子公司对外担保余额占公司2020年底经审计净资产203.12%。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-094

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开了第九届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于2022年度大宗商品套期保值额度估计的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。简直状况如下：

　　公司及子公司发展大宗商品套期保值营业，业务的商品要紧网罗BRENT原油、JCC原油、JKM自然气、Henry Hub自然气、TTF自然气等种类，业务类型网罗掉期、期权及其产物组合等。通过实纸货连结的套期保值营业形式，进一步下降改日公司采购本钱危险和交易危险，规避邦际能源价值动摇等身分对公司营业出现的晦气影响。套保营业必需坚决以套期保值为主意，依旧与实货的周围、偏向、限期等相般配的规矩。

　　公司发展大宗商品套期保值营业的主意是对邦际进口液化自然气长约购销、短期现货购销和邦内液化自然气及自然气交易的业务价值举办套期保值，通过价值的危险解决，酿成实货业务与套期保值业务的互相对冲，规避邦际能源价值动摇、宏观经济编制化危险等身分对公司营业筹办出现的晦气影响，下降公司采购本钱危险和交易危险。

　　2021年各邦疫苗接种率连接上升，疫情取得较好掌握，各邦实行宽松的钱币策略，需求疾速还原，与此同时前期疫情酿成的提供侧产能的缩水还原则相对徐徐，叠加欧洲库存危害的影响，供需失衡导致大宗商品价值大幅上涨。出于对环球能源墟市行情的留意评估以及全部危险防备的商酌，公司逐渐举办了套期保值仓位构造，大幅下降了商品价值上涨对公司营业的影响。2021年年头至十月末，公司液化自然气套期保值量约40万吨，时间大宗商品套期保值业务最大余额约为39亿元。

　　套期保值营业的平台为ISDA制定典型下的场外衍坐褥品墟市及其他受羁系的业务平台和金融机构，公司正在业务进程中将利用银行的专项授信额度，不需求缴纳任何保障金。本项套期保值营业不会对公司的资金利用方案出现晦气影响。

　　基于邦际行业常规，商酌宏观经济、墟市状况变动等影响油气价值动摇，公司对改日5年液化自然气实货采销筹办状况及业务本钱举办估计和测算，并正在此根本上发展套期保值营业。2022年度，针对公司改日5年液化自然气实货采销营业，发展相应大宗商品套期保值业务余额不赶上90亿元。大宗商品采用滚动筑仓的式样，额度可能轮回利用。

　　（1）操态度险：因为套保营业业务杂乱，专业性强，容易浮现因不圆满的内部流程、员工、编制以及外部事情导致吃亏的操态度险。

　　（3）墟市危险：墟市行情蜕变较大，假使突发绝顶事情，或者出现墟市价值巨幅动摇，带来业务吃亏的危险。

　　（4）技艺危险：从业务成交到最终结算告终业务，存正在着因编制溃败、次序毛病、音信危险、通讯失效等或者导致吃亏的技艺危险。

　　（1）公司拟订了《商品套保轨制》，对套保营业细则、构制架构及职责、授权解决、施行流程、危险识别和危险解决等做出清楚规矩，公司将端庄遵从此轨制举办套保营业。

　　（2）端庄掌握套期保值的业务头寸周围，公司将正在坐褥筹办中存正在的危险敞口畛域内举办套保业务。

　　（3）涉及套期保值营业的实纸货业务将一起进入ETRM风控编制举办全流程危险解决，保证进程留痕，并利用自研的ETMO挪动端APP产物举办及时危险监控。

　　（4）公司对百般套保器材提进步行地步模仿测算，做好百般场景战略计划。正在套保营业操作中设立止损机制，及时监控市值、仓位、现金流等，掌握最大或者耗费额度。

　　（5）拟订圆满的套保营业决定流程、套保业务流程和资金收付流程，以及配套的盘算机音信任职步骤编制，避免营业流程中存正在的操态度险。

　　鉴于公司目前具有四份大额液化自然气邦际采购长远合同，一起合同量与邦际能源金融墟市价值挂钩，给公司带来了直接的金融危险敞口。公司发展商品套期保值营业是通过锁定本钱或利润来规避交易中价值动摇危险的须要方法，施行套期保值营业具有高度可行性：

　　1、对付实货套保营业，实货业务伙伴正在邦际上具有很高的声誉且交付材干强，公司方案预算牢靠，施行套期保值具备可操作条目；

　　2、公司正在场外衍生品墟市具有众个享誉邦际的业务敌手方，且所涉及的能源衍生品墟市公然透后、活动性高，为套期保值营业创设了可行性条目；

　　3、公司套保业务操作端庄遵从《商品套保轨制》举办，并已于2019年引进施行了邦际领先的ETRM危险解决编制并于2021年告终了ETMO风控APP的自研产物上线，对套期保值进程中的实纸货业务举办全体的数字化解决，具备较强危险管控材干，有助于落实合连危险防备手段。

　　综上所述，公司发展商品套期保值营业是的确可行的，对公司的坐褥筹办是有利的。

　　公司第九届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于公司及其子公司发展大宗商品套期保值营业的议案》，公司独立董事对此项议案发布独立定睹：公司及子公司发展大宗商品套期保值营业，有利于规避邦际能源价值动摇、宏观经济编制化危险等身分对公司营业筹办出现的晦气影响，下降公司采购本钱危险和交易危险，是锁定本钱或利润来规避交易中价值动摇危险的须要方法；本次议案的决议次序合法有用，吻合《上海证券业务所股票上市法则》及《公司章程》等功令法例及公司轨制的规矩，不存正在损害公司和股东，加倍是中小股东优点的境况，吻合公司全部优点。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-095

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开公司第九届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于2022年度煤化工产物套期保值额度估计的议案》，现将简直状况披露如下：

　　受邦内宏观经济影响，甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料产物墟市价值动摇较大，为有用规避墟市危险，删除和下降甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料商品价值大幅动摇对公司个人主买卖务产物及合连交易产物的晦气影响，公司治下子公司拟不停操纵商品期货、期权发展套期保值操作，举办危险掌握。

　　基于邦内双控策略的影响，2021年甲醇、煤炭价值波幅大，波速加剧，邦外里交易大势较为杂乱。出于危险防备与资金安乐的商酌，2021年年头至十月末，公司累计发展甲醇套期保值64.2万吨；煤炭套期保值8.4万吨；乙二醇套期保值5.7万吨；聚丙烯套期保值0.2万吨；最大期货保障金周围约7000万元，累计业务额1.38亿元。

　　2021年受到碳中和等策略节制，邦内能源、化工种类价值变动较速，动摇率较大，加之公司套期保值需求连接扩充，2022年将不停正在对冲业务的规矩下，端庄遵从期货、期权风控轨制发展套期保值营业，删除和下降甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料等能化产物价值动摇对公司筹办的晦气影响。简直状况如下：

　　郑州商品业务所业务的甲醇期货、动力煤期货；大连商品业务所业务的乙二醇期货、聚丙烯期货、塑料期货；及与甲醇、煤炭产物对应的期权。

　　2022年度，甲醇期货及期权套期保值的业务数目累计不赶上120万吨；煤炭期货及期权套期保值的业务数目累计不赶上30万吨；乙二醇期货套期保值的业务数目累计不赶上20万吨；聚丙烯期货套期保值的业务数目累计不赶上20万吨；塑料期货套期保值的业务数目累计不赶上20万吨。

　　3、保障金周围：最大业务保障金金额不赶上群众币1.8亿元，累计业务保障金金额不赶上群众币5.36亿元。

　　5、业务主体：新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能（天津）”）、新能能源有限公司、新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）。个中新能矿业委托新能（天津）发展保值业务操作，新能（天津）遵循自己交易状况发展保值业务操作，一起主体累计业务数目、保障金周围、累计业务额不赶上上述额度。

　　商品期货、期权行情动摇较大，受行业策略、利率、现货墟市价值、公司操作等危险身分影响，公司将不停端庄实行套期保值操作，操纵期货、期权锁定采购及发卖价值，配合工场坐褥和企业交易，不做投契性业务，危险较小况且可控。公司对或者浮现的危险身分举办了小心的预估：

　　一是墟市发作编制性危险；二是价值预测发作偏向性毛病；三是期货价值与现货价值走势背离等带来危险。

　　假使合约灵活度较低，导致套期保值持仓无法正在适合的价位成交，令本质业务结果与计划安排浮现较大误差，从而带来吃亏。

　　因为无法掌握和弗成预测的编制阻滞、搜集阻滞、通信阻滞等酿成业务编制非寻常运转，使业务指令浮现延迟、断绝或数据毛病等题目，从而带来相应危险。

　　期货、期权业务专业性较强，杂乱水准较高，存正在操作不妥或操作凋零的或者，从而带来相应危险。

　　1、端庄遵从公司拟订的期货风控轨制举办保值操作，按摄影合岗亭职责实施逐级上报轨制，决定，业务，与危险羁系离开，使营业发展的尤其安乐，高效，可控。

　　2、苛守套期保值规矩，杜绝投契业务。将套期保值营业与公司坐褥筹办相般配，通逾期货套期保值、价值发明功用规避现货价值动摇的危险，回护赢余，坚决科学典型的套保理念，不做任何样子的墟市投契。

　　3、端庄遵从通告套期保值的资金周围举办营业计划，合理利用保障金，进步资金利用出力，下降资金危险。

　　4、安稳驾御期货业务所合连规矩、轨制、法例；熟练左右合连种类交割的各个症结，主动配合业务所及期货公司等合连部分的危险解决任务。

　　不停坚决内部教育和外部引进相连结的式样储蓄期货、期权操作人才，通过科学合理的胀励手段发明人才并留住人才，为期货、期权营业的矫健起色奠定踏实的根本。

　　公司第九届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于2022年度煤化工产物套期保值额度估计的议案》，公司独立董事对此项议案发布独立定睹：鉴于甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价值变动较速，动摇率较大，公司子公司发展套期保值营业，有利于删除和下降甲醇、煤炭、乙二醇、聚丙烯及塑料价值动摇对公司筹办的晦气影响，本次议案的决议次序合法有用，吻合《上海证券业务所股票上市法则》及《公司章程》等功令法例及公司轨制的规矩，不存正在损害公司和股东，加倍是中小股东优点的境况，吻合公司全部优点。

　　证券代码：600803 证券简称：新奥股份 通告编号：临2021-096

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质真实实性、无误性和完美性担任个人及连带职守。

　　新奥自然气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于2022年度外汇套期保值额度估计的议案》，愿意公司及团结畛域内的境外里子公司发展外汇套期保值营业，营业周围累计不赶上13亿美元。现将简直状况披露如下：

　　受到新冠肺炎疫情的不断、环球经济放缓等众方面身分影响，外汇墟市动摇较大。为有用防备汇率、利率动摇对公司境外美元债券、活动贷款等外币融资酿成的汇兑危险，公司拟通过金融衍生品器材对公司现有和改日新增外币融资的汇率和利率危险敞口举办解决，产物以套期保值为主意，不举办投契和套利业务。

　　2021年年头至今，公司针对本年5月份发行的8亿美元债券，以及邦际LNG采购举办了外汇套期保值，总金额约为2.5亿美元。

　　1、远期结售汇营业：对应改日的收付汇金额与时分，与银行签署远期结售汇合约，锁定改日收汇的结汇汇率或者改日付汇的购汇汇率。

　　2、掉期（网罗利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率交流，将利率固定或者汇率单项锁定，或者利率和汇率同时锁定。

　　3、外汇期权及期权组合产物（网罗封顶期权、价差期权等）：公司与银行签署外汇期权合约，即是否正在规矩的时间遵从合约商定的实行汇率和其他商定条目，买入或者卖出外汇的拣选权举办业务。

　　该营业以套期保值为主意，不举办投契业务，自公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止，套保周围累计不赶上13亿美元。

　　公司将以自有资金付出套期保值营业合连的保障金及到期交割资金（若到期衍生品营业出现耗费）。

　　为进步任务出力，实时遵循墟市状况管理合连营业，公司董事会不再对简直金融机构出具董事会决议。

　　公司举办外汇及利率套期保值营业依照稳重规矩，不举办以投契为主意的业务，以简直营业为依托，规避和防备汇率及利率危险。但举办外汇及利率套期保值营业也存有肯定的危险：

　　跟着群众币汇率轨制的更动经过，群众币以墟市提供为根本，参考一篮子钱币举办调度，群众币汇率双向动摇为常态。当墟市动摇偏向与外汇套期保值合约偏向差异等时，意味着公司固然锁定了外汇危险，不过放弃了汇率向着公司有利偏向动摇的正面影响和收益。

　　外汇及利率套期保值营业专业性较强，杂乱水准高，或者会因为操作职员秤谌而酿成肯定危险。

　　外汇或利率套期保值业务敌手浮现违约，不行遵从商定实施付出公司套期保值负担。

　　1、为避免墟市危险，公司将加紧对汇率的研讨剖释，及时体贴邦际墟市境遇变动，当令调治筹办战略，同时，公司也将拣选个人举办套期保值，通过套期保值的行使，正在套期高度有用状况下，套期器材平允价格蜕变将抵销被套期项目平允价格蜕变，使全部业务的平允价格蜕变不再对公司损益出现庞大影响。

　　2、为避免操态度险，公司拟订了《外汇套期保值解决轨制》，对外汇套期保值营业操作规矩、构制机构、营业流程、保密轨制、危险解决等方面做出了清楚规矩。

　　遵循财务部《企业管帐法则第22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐法则第24号——套期保值》、《企业管帐法则第37号——金融器材列报》合连规矩及其指南，对外汇套期保值营业举办相应的核算和披露。

　　公司第九届董事会第三十八次聚会审议通过了《合于2022年度外汇套期保值额度估计的议案》，独立董事发布独立定睹：公司及子公司拟发展外汇及利率套期保值营业，其主意是规避汇率动摇危险，删除汇兑吃亏，下降公司因存正在改日外币资产和欠债而对财政用度的晦气影响。上述营业的发展为餍足公司寻常筹办起色的需求，吻合公司和全盘股东的全部优点，有利于公司的改日起色，不会对公司出现晦气影响，不存正在损害公司股东优点状况。本议案的合连审批次序吻合邦度合连功令、法例及《公司章程》的相合规矩，于是咱们愿意公司及子公司发展外汇及利率套期保值营业，并愿意将该议案提交公司股东大会审议。