国泰中证全指证券公司ETF净值下跌290% 请保持关注金融界基金03月10日讯 邦泰中证全指证券公司ETF基金03月09日下跌2.40%,现价0.96元,成交223163.79万元。而今本基金场外净值为0.9366元,环比上个贸易日下跌2.90%,场内价值溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新叙述期内,本基金收益率为17.52%,功绩较量基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.69%,近3个月本基金净值下跌21.64%,近6月本基金净值下跌24.14%,近1年本基金净值下跌10.39%,建立此后本基金累计净值为0.9366元。
基金司理为艾小军,自2016年07月26日收拾该基金,任职期内收益-5.93%。