农银汇理中证500指数

证券指数

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  本基金为被动化投资的指数型基金,通过庄敬的投资顺序限制和数目化的风控办理,力图将基金净值对事迹对照基准的年跟踪差错节制正在4%以内,日均匀跟踪偏离度节制正在0.35%以内,以杀青对标的指数的有用跟踪。

  中证500指数是响应我邦沪深股市中小市值股票合座走势的指数,具有较高的发展性特质。本基金通过对中证500指数的有用复制,将为投资人供给一个填塞分享我邦中小市值上市公司的体系性收益的优良投资器械。

  1、基金收益分拨采用现金办法或盈利再投资办法(指将现金盈利按分红权利再投资日经由除权后的基金份额净值为盘算推算基准自愿转为基金份额举行再投资),基金份额持有人可抉择现金办法或盈利再投资办法;基金份额持有人事先未做出抉择的,默认的分红办法为现金办法; 2、每一基金份额享有一概分拨权; 3、正在切合相闭基金分红条款的条件下,基金收益每年最众分拨6次,每次收益分拨最低比例为收益分拨基准日可供分拨利润的20%。收益分拨基准日可供分拨利润指当日资产欠债外中未分拨利润与未分拨利润中已杀青收益的孰低数; 4、基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨净额后不行低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不举行收益分拨; 6、分红权利挂号日申请申购的基金份额不享福当次分红,分红权利挂号日申请赎回的基金份额享福当次分红; 7、基金盈利发放日间隔收益分拨基准日(即期末可供分拨利润盘算推算截至日)的光阴不得胜过15 个使命日; 8、公法规矩或拘押机构另有规章的,从其规章。

  本基金的投资范畴为具有优良活动性的金融器械,包罗标的指数成份股及备选成份股和新股(包罗中小板、创业板及其他经中邦证监会准许发行后上市的股票)、货泉及盈余刻期正在一年以内的政府债券以及公法规矩或中邦证监会准许基金投资的其他金融器械,但须切合中邦证监会的干系规章。 本基金投资于标的指数因素股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范畴为基金资产的5%-10%,此中现金或到期日正在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如公法规矩或拘押机构此后准许基金投资其他种类,基金办理人正在推行符合步骤后,可能将其纳入投资范畴。

  本基金为被动办理的指数型基金。当预期成份股产生调解和成份股产生配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的恶果能够带来影响时,或因某些奇特状况导致活动性亏损时,以及其他理由导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金办理人将对投资组合举行相应的调解,以低落组合的跟踪差错。 1、跟踪组合的修建 2、跟踪组合的调解 (1)按期调解 (2)不按期调解 3、跟踪差错办理 4、现金头寸办理 5、债券投资办理

  (1)邦度相闭公法、规矩、规章和基金合同的相闭规章。 (2)宏观经济发扬境况、证券市集走势。

  1)标的指数探讨 基金司理、行业探讨员和金融工程探讨职员对待标的指数举行深远的探讨,填塞依托公司内部探讨平台并愚弄券商等外部探讨申报,对标的指数的因素股根基面、市集活动性、权重变化等处境举行探讨,精确明白基金的跟踪差错泉源及改正技巧,并撰写相应的探讨申报以供投资计划委员会和基金司理等举动计划按照; 2)投资计划 投资计划委员会按期或一时召开集会,凭据标的指数探讨申报、基金绩效评估结果等,对下一阶段基金的投资准绳举行计划。基金司理再凭据投资计划委员会的决议和授权举行详细的组合修建。 3)组合修建 基金司理凭据投资计划委员会的决议,详细修建对待标的指数的跟踪投资组合。对标的指数的跟踪采用全样本复制的形式,但也可能凭据本质状况采用其他优化办法对待标的指数举行复制,其主意正在于削减生意本钱并防备投资危机,低落基金净值与标的指数的偏离度。 4)生意实行 集合生意室担当基金司理下达的生意指令。集合生意室接到指令后,最先应对指令予以审核,然后再详细实行。集合生意室应凭据市集状况随时向基金司理转达生意指令的实行状况及对该项生意的判别和创议,以便基金司理实时调解生意战略。 5)危机目标及时跟踪 公司危机节制部分通过数目化的技巧赓续跟踪基金净值与标的指数的偏离度,对待本质跟踪差错展示大于风控限额的状况,危机节制部分将实时对基金司理和投资部分举行提示。 6)按期投资绩效评估 公司危机节制部分按期对待本基金的投资绩效举行数目化的明白,盘算推算前一阶段本基金的跟踪差错处境,判别基金是否有用地杀青了投资目的,并愚弄数目化模子对跟踪差错举行解析和归因明白,确认跟踪差错的泉源和功劳度。危机节制部分将投资绩效评估的结果实时上报投资计划委员会并转达投资部分。 7)投资组合调解 基金司理将勾结成份股根基面状况、活动性处境、基金申购和赎回的现金流量状况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合举行监控和调解。 8)危机节制和监察查核 公司筑立危机办理委员会,按期召开集会筹议公司的各项危机题目;公司危机节制部分详细肩负对投资危机举行事前识别、事中监控和过后搜检;公司督察长和监察查核部分肩负对投资、探讨枢纽的全部事前、事中和过后的合规监视搜检,实时向公司办理层和董事会上报觉察的合规性题目并赓续鞭策干系部分予以办理。

  本基金投资于标的指数因素股和备选股的比例不低于基金资产的90%;除股票以外的其他资产投资比例范畴为基金资产的5%-10%,此中现金或到期日正在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,此中,现金不包罗结算备付金、存出担保金、应收申购款等。

  本基金为较高危机、较高收益的股票型基金产物,其危机收益秤谌高于货泉市集基金、债券型基金和羼杂型基金。

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