004070该基金资产配置：股票占净值比99.33%原题目：4月7日基金净值：上证综指ETF最新净值0.975，涨0.62%

　　4月7日，上证综指ETF最新单元净值为0.975元，累计净值为1.668元，较前一营业日上涨0.62%。史乘数据显示该基金近1个月上涨2.2%，近3个月上涨6.56%，近6个月上涨11.05%，近1年上涨5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　上证综指ETF为指数型-股票基金，遵循最新一期基金季报显示，该基金资产装备：股票占净值比99.33%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下：

　　该基金的基金司理为王保合、方旻，基金司理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金司理，任职功夫累计回报65.32%。功夫重仓股调仓次数共有20次，个中剩余次数为8次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为5.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金司理方旻于2014年11月19日起任职本基金基金司理，任职功夫累计回报81.6%。功夫重仓股调仓次数共有20次，个中剩余次数为8次，胜率为40.0%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为5.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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