2022年3月26日年长盛上证50指数(LOF)基金持股人结构一览该基金2021年第二季度利润如何?2022年3月26日年长盛上证50指数(LOF)基金持股人构造一览,该基金2021年第二季度利润怎么?
截至2021年第二季度,长盛上证50指数分级持有详情,机构投资者持有占80.06%,小我投资者持有占19.94%,机构投资者持有680万份额,小我投资者持有170万份额,总份额860万份。
截至3月22日,该基金累计净值1.0244,最新单元净值1.0244,净值增进率涨0.29%,最新估值1.0214。
截至2021年第二季度,长盛上证50指数分级收入合计164.02万元:息金收入9780.71元,个中息金收入方面,存款息金收入9777.54元,债券息金收入3.17元。投资收益937.76万元,平允价钱转折亏779.25万元,其他收入4.53万元。
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