黄金走势图近十年n ≤ 6天 1.50% 场内交易赎回费黄金要旨LOF (161116): 易方达黄金要旨证券投资基金（LOF）(易方达黄金要旨（QDII-LOF-FOF）A（公民币份额）)基金产物材料概要更新

　　原题目:黄金要旨LOF: 易方达黄金要旨证券投资基金（LOF）(易方达黄金要旨（QDII-LOF-FOF）A（公民币份额）)基金产物材料概要更新

　　易方达黄金要旨证券投资基金（LOF）（易方达黄金主 题（QDII-LOF-FOF）A（公民币份额））基金产物材料 概要更新 编造日期：2024年2月7日 送出日期：2024年2月8日 本概要供应本基金的首要新闻，是招募仿单的一个人。 作出投资定夺前，请阅读完全的招募仿单等发售文献。 一、产物大概 易方达黄金要旨 基金简称 基金代码 161116 （QDII-LOF-FOF） 易方达黄金要旨 治下基金简称 （QDII-LOF-FOF）A（人 治下基金代码 161116 民币份额） 易方达基金处理有限公 中邦农业银行股份有限 基金处理人 基金托管人 司 公司 香港上海汇丰银行有限 公司 无 境外投资照应 境外托管人 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 上市交往所及上 深圳证券交往所 基金合同生效日 2011-05-06 市日期 2011-11-08 基金类型 基金中基金 交往币种 公民币 运作办法 大凡绽放式 绽放频率 每个绽放日 下手负责本基金 2017-04-21 基金司理的日期 证券从业日期 2011-01-24 场内简称：黄金要旨LOF二、基金投资与净值体现 (一) 投资标的与投资计谋 投资标的 谋求基金资产的永恒太平增值。 本基金投资规模网罗环球商场内依法可投资的公募基金（含ETF）、

　　股票、固定收益证券、货泉商场用具、金融衍临蓐品及中邦证监会愿意本基金投资的其他金融用具。本基金的投资组合比例规模为：投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的

　　府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%，现金不网罗结算备付金、存出保障金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即

　　金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘 公司股票的主动基金）。如法令规则或禁锢机构往后愿意基金直接投 资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他用具（网罗 但不限于往后正在邦内上市、以跟踪黄金代价或黄金代价指数为主意的 ETF，以及正在邦表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金管 理人能够将其纳入投资规模。如法令规则或禁锢机构往后愿意本基金 投资其他种类，基金处理人正在践诺适宜顺序后，能够将其纳入投资范 围。 本基金重要通过对邦际黄金代价中永恒趋向的鉴定，正在差异资产种别 中举行资产装备。本基金正在采选黄金ETF时，将归纳探求基金领域、 跟踪偏离度与跟踪差错、折溢价、二级商场活动性等。本基金对黄金 重要投资计谋 采掘公司股票举行投资时，重要探求金矿的储量、开采难度；开采技 术、临蓐材干以及产量的预期变动；谋划本钱的变动等。本基金对黄 金股票基金举行投资时，要点考查跟踪差错、逾额收益、投资计谋等。 以伦敦黄金商场下昼定盘价计价的邦际现货黄金（经汇率折算）× 功绩对比基准 50%+MSCI环球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX） ×50% 基金处理人遵照对黄金代价走势的鉴定，正在黄金基金、黄金采掘公司 股票及其他资产之间举行主动装备。本基金的体现与黄金代价合连性 危机收益特质 较高。本基金是预期收益与预期危机较高的基金种类。另外，本基金 重要投资海外，生存汇率危机。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节剖析周到境况。 (二) 投资组合伙产装备图外/区域装备图外 投资组合伙产装备图外 区域装备图外

　　(三) 迩来十年基金每年的净值延长率及与同期功绩对比基准的对比图 注：自 2019 年 10 月 11 日起，本基金功绩对比基准由“以伦敦黄金商场下昼定盘价计价 的邦际现货黄金（经汇率折算）”调节为“以伦敦黄金商场下昼定盘价计价的邦际现货黄金 （经汇率折算）×50%+MSCI 环球金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX） ×50%”。 基金的过往功绩不代外他日体现。 三、投血本基金涉及的用度 （一） 基金发售合连用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金流程中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费办法/费率 备注 /持有刻日（N） 非特定投资群体、场 0元 ≤ M

　　<100万元 1.00% 酬酢易申购费 非特定投资群体、场 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.60% 酬酢易申购费 非特定投资群体、场 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.20% 酬酢易申购费 按笔收取，1000 非特定投资群体、场 m ≥ 1,000万元 元/笔 酬酢易申购费 申购费（前 本类份额场内交往不 - - 收费） 收取申购费 特定投资群体、场外 0元 ≤ m

　　<100万元 0.10% 交往申购费 特定投资群体、场外 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.06% 交往申购费 特定投资群体、场外 500万元 ≤ m

　　<1,000万元 0.02% 交往申购费 按笔收取，1000 特定投资群体、场外 m ≥ 1,000万元 元/笔 交往申购费 0天

　　N ≥ 7天 0.20% 场内交往赎回费 注：1、场内交往用度以证券公司本质收取为准。2、假设投资者众次申购，申购费合用单笔 申购金额所对应的费率。 （二）基金运作合连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费办法/年费率 处理费 1.20% 托管费 0.20% 新闻披露费、审计费等，详睹招募仿单“基金的用度与税收”

　　注：本基金交往证券、基金等爆发的用度和税负，按本质发作额从基金资产扣除。

　　投资有危机，投资者采办基金时应卖力阅读本基金的《招募仿单》等发售文献。

　　投血本基金也许遭遇的危机网罗但不限于:（1）本基金特有的危机，重要网罗基金功绩紧张受黄金代价简单成分影响的危机、投资黄金ETF所面对的特有危机、投资对象资产数目与资产领域有限引致的额外危机、上市交往及外汇额度限定引致的额外危机；（2）境外投资危机，重要网罗邦别/区域商场危机、政府管造危机、禁锢危机、政事危机、汇率危机、利率危机、衍生品危机、金融模子危机、信用危机；（3）活动性危机，重要网罗投资标的的活动性危机以及基金处理人归纳应用各种活动性危机处理用具也许对投资者带来的危机；（4）基金运作危机，重要网罗操作危机、司帐核算危机、法令及税务危机、交往结算危机、证券假贷/正回购/逆回购危机；（5）本基金法令文献中涉及基金危机特质的外述与发售机构对基金的危机评级也许纷歧致的危机；（6）其他危机，重要网罗自然灾难危机和第三方危机。

　　中邦证监会对本基金召募的批准，并不注解其对本基金的价钱和收益作出本色性鉴定或保障，也不注解投资于本基金没有危机。基金处理人遵从恪尽仔肩、诚笃信用、庄重刻苦的规矩处理和应用基金财富，但不保障基金必定红利，也不保障最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而爆发的或与《基金合同》相合的所有争议应尽量通过商洽、协调途径处理，如经友爱商洽未能处理的最终将通过仲裁办法处罚，详睹《基金合同》。

　　基金产物材料概要新闻发作庞大变卦的，基金处理人将正在三个事业日内更新，其他新闻发作变卦的，基金处理人每年更新一次。是以，本文献实质比拟基金的本质境况也许生存必定的滞后，如需实时、确切获取基金的合连新闻，敬请同时合切基金处理人宣布的合连偶尔通告等。