数据来源:东方财富Choice数据,实时黄金

黄金指数

  数据来源:东方财富Choice数据,实时黄金梁溥森先生:琢磨生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金司帐,2015年6月加盟前海开源基金解决有限公司,现任权利投血本部基金司理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重往还型盛开式指数证券投资基金基金司理。2020年5月14日前海开源黄金往还型盛开式证券投资基金基金司理。2020年5月25日起任前海开源黄金往还型盛开式证券投资基金联接基金基金司理。2020年8月12日负责前海开源沪深300指数型证券投资基金基金司理。2020年12月18日负责前海开源中证矫健家当指数型证券投资基金基金司理。2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中邦A股指数型证券投资基金基金司理,梁溥森先生具备基金从业资历。

  孔芳小姐:中邦邦籍,本科学历,2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司,历任琢磨员、产物司理、投资司理、投资磋商部主管等职务,2020年11月加盟前海开源基金解决有限公司,现任量化投资部基金司理。2021年6月3日起负责前海开源黄金往还型盛开式证券投资基金、前海开源黄金往还型盛开式证券投资基金联接基金基金司理。

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  本基金通过投资于黄金往还所的黄金现货合约,精细跟踪功绩斗劲基准,寻求跟踪偏离度与跟踪偏差最小化。

  本基金的投资周围为具有精良滚动性的金融器械,包含黄金现货合约(包含现货实盘合约、现货延期交收合约等)、钱银市集器械以及法令准则或中邦证监会允诺基金投资的其他金融器械(但须适宜中邦证监会相干规矩)。 本基金重要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金重要投资的黄金现货延期交收合约为AU(T+D)。基金解决人对本基金重要投资的黄金现货合约能够凭据市集滚动性子况的转移或其他处境举行调节,此调节无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁交易。

  本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%。 基于跟踪偏差、滚动性成分和往还方便水平的思索,黄金现货实盘合约中,本基金将重要投资于AU99.99。但因独特处境(包含但不限于滚动性亏欠等)导致本基金无法买入足够的AU99.99时,基金解决人可投资于AU99.95和AU(T+D)或其他种类以举行合意替换。本基金列入AU(T+D)仅用于危急解决或提升资产装备效能。 正在平常市集处境下,本基金的危急解决标的是寻求日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.2%,年化跟踪偏差不超越2%。当基金跟踪偏离度和跟踪偏差超越了上述周围时,基金解决人应选用合理手腕,避免跟踪偏离度和跟踪偏差的进一步扩充。 为低落基金用度对跟踪偏离度与跟踪偏差的影响,本基金能够将持有的黄金现货合约借出给诺言精良的机构,博得租赁收入,并条件对方守时或提前奉赵黄金现货合约。本基金将拘束参观黄金现货合约借入方的资信处境,凭据基金的申购赎回处境、黄金的市集供讨情况,定夺黄金现货合约租赁的刻日、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金解决人列入黄金租赁,需凭据《上海黄金往还所实物租借解决主见》规矩,听命小心谋划法则,协议科学合理的投资计谋和危急解决轨制,有用防备和限定危急,确实维持基金财富的安适和基金持有人的益处。

  本基金以使收益分派后基金累计收益率尽或许亲切功绩斗劲基准同期累计收益率为法则举行收益分派。基于本基金的本质和特征,本基金收益分派不须以添补浮动赔本为条件,收益分派后有或许使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分派应遵照下列法则: 1、本基金场内份额与场外份额的收益分派均采用现金方法; 2、每一种别基金份额享有一致分派权; 3、基金收益评议日审定的基金累计收益率超越功绩斗劲基准同期累计收益率到达0.5%以上,方可对逾额收益举行分派; 4、自基金合同生效日起不满3个月可不举行收益分派; 5、期末可供分派利润指期末资产欠债外中未分派利润与未分派利润中已告竣收益的孰低数; 6、法令准则或羁系机构另有规矩的,从其规矩。

  本基金重要投资对象为黄金现货合约,预期危急/收益水准与黄金相同,正在证券投资基金中属于较高危急和预期收益的基金种类。

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  注:解决费和托管费从基金资产中逐日计提。每个往还日通告的基金净值已扣除解决费和托管费,无需投资者正在每笔往还中另行支拨。

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