国泰国证医药卫生行业指数分级：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告为了节减邦泰邦证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值与实践值的过失,同时可能矫正确的量度本基金的跟踪偏离度及跟踪偏差,从而更好的珍爱基金份额持有人长处,经与基金托管人中邦农业银行股份有限公司商议一律,邦泰基金处置有限公司(以下简称“我司”)将对本基金的基金份额净值盘算正确度实行调剂,由保存至小数点后3位修正为保存至小数点后4位,并对邦泰邦证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同(以下简称“基金合同”)和邦泰邦证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管订交(以下简称“托管订交”)实行相应的修正,完全如下:

　　1、基金合同的第八部门“邦泰医药份额的申购、赎回与转换”中的第六款“申购和赎回的代价、用度及其用处”:

　　原文:“邦泰医药份额的基金份额净值的盘算,保存到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此爆发的收益或耗费由基金产业继承。”

　　修正为:“邦泰医药份额的基金份额净值的盘算,保存到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此爆发的收益或耗费由基金产业继承。”

　　原文:“基金份额净值是遵照每个事业日闭市后,邦泰医药份额、医药A份额和医药B份额的基金份额净值的盘算正确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。邦度另有轨则的,从其轨则。”

　　修正为:“基金份额净值是遵照每个事业日闭市后,邦泰医药份额、医药A份额和医药B份额的基金份额净值的盘算正确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。邦度另有轨则的,从其轨则。”

　　原文:“基金处置人和基金托管人将接纳需要、合意、合理的举措确保基金资产估值的切实性、实时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)爆发估值舛错时,视为基金份额净值舛错。”

　　修正为:“基金处置人和基金托管人将接纳需要、合意、合理的举措确保基金资产估值的切实性、实时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)爆发估值舛错时,视为基金份额净值舛错。”

　　1、托管订交第八部门“基金资产净值盘算和管帐核算”中的第(一)款“基金资产净值的盘算及复核圭臬”:

　　原文:基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后获得的基金份额的资产净值。基金份额净值的盘算,正确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此爆发的偏差计入基金产业。邦度另有轨则的,从其轨则。

　　修正为:基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后获得的基金份额的资产净值。基金份额净值的盘算,正确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此爆发的偏差计入基金产业。邦度另有轨则的,从其轨则。

　　2、托管订交第八部门“基金资产净值盘算和管帐核算”中的第(三)款“基金份额净值舛错的管束体例”:

　　原文:当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)爆发误差时,视为基金份额净值舛错。

　　修正为:当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)爆发误差时,视为基金份额净值舛错。

　　三、基金合同和托管订交中涉及的上述实质也将一并调剂。邦泰邦证医药卫生行业指数分级证券投资基金招募仿单更新时将对上述事项实行更新。

　　上述修正对基金份额持有人长处无本色性晦气影响,切合闭连国法规矩及基金合同的轨则。