中国光大银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告本行董事会及全数董事确保本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和无缺性接受片面及连带义务。

　　●转股环境：截至2021年12月31日，累计已有黎民币5,801,124,000元光大转债转为本行A股浅显股，累计转股股数为1,542,823,195股，占光大转债转股前本行已发行浅显股股份总额的3.3052%。

　　●未转股可转债环境：截至2021年12月31日，尚未转股的光大转债金额为黎民币24,198,876,000元，占光大转债发行总量的比例为80.6629%。

　　遵循中邦证券监视料理委员会（简称中邦证监会）于2017年3月6日签发的证监许可[2017]315号文《合于准许中邦光大银行股份有限公司公斥地行可转换公司债券的批复》，中邦光大银行股份有限公司（简称本行）获准向社会公斥地行面值总额300亿元的可转换公司债券（简称可转债、光大转债），每张面值100元，按面值发行，克日6年。

　　经上海证券营业所自律监禁决断书[2017]79号文应承，本行300亿元可转债于2017年4月5日起正在上海证券营业所挂牌营业，债券简称“光大转债”，债券代码“113011”。

　　遵循相合划定和《中邦光大银行股份有限公司公斥地行A股可转换公司债券召募仿单》的商定，本行该次发行的光大转债自2017年9月18日起可转换为本行A股浅显股，目前转股代价为3.55元/股。

　　截至2021年12月31日，累计已有黎民币5,801,124,000元光大转债转为本行A股浅显股，累计转股股数为1,542,823,195股，占光大转债转股前本行已发行浅显股股份总额的3.3052%。个中，自2021年10月1日至2021年12月31日共有3,000元光大转债转为本行A股浅显股，转股股数为843股。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的光大转债金额为黎民币24,198,876,000元，占光大转债发行总量的比例为80.6629%。

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