易方达标普500指数人民币A本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、正在已与中邦证监会签定双边禁锢团结包容备忘录的邦度或区域证券禁锢机构立案注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证(征求环球存托凭证、美邦存托凭证等)、银行存款、货泉墟市器械、经中邦证监会承认的境社交易所上市营业的期权、期货等金融衍出产品和国法规矩或中邦证监会容许基金投资的其他金融器械。 如国法规矩或禁锢机构今后容许基金投资其他种类,正在推行合意序次后,本基金能够将其纳入投资规模,其投资准则及投资比例按国法规矩或禁锢机构的相干规则施行。

　　本基金合键采用齐全复制法举行投资。本基金力图将年化跟踪差错驾驭正在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的均匀值驾驭正在0.35%以内。 1、资产摆设政策 本基金以探索标的指数长远延长的安靖收益为对象,正在消浸跟踪差错和驾驭活动性危机的双重牵制下修建指数化的投资组合。本基金合键服从标的指数的成份股构成及其权重修建股票投资组合,并遵循指数成份股及其权重的改换而举行相应调治。但正在因特地境况(如股票停牌、活动性亏折)导致无法得到足足数目的股票时,基金处分人将搭配运用其他合理措施举行合意的代替。 本基金大概将必然比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的创造,抵达俭省营业本钱和有用追踪标的指数阐扬的主意。 本基金正在现实处分历程中大概因为投资者申购而添加的资金大概不行实时地转化为宗旨指数的成份股票、或为了应对大概产生的较大界限赎回而持有较众现金,基于活动性处分及政策性投资的须要,本基金可合意投资于固定收益种类和货泉墟市器械。 2、权柄类种类投资政策 本基金合键采用组合复制政策和合意的代替性政策竣工对标的指数的周密跟踪。同时,本基金可合意借出证券,以更好竣工本基金的投资宗旨。 (1)组合复制政策 本基金合键采用齐全复制法举行投资,即参考标的指数的成份股构成及权重修建股票投资组合,并遵循标的指数的成份股构成及权重改换对股票投资组合举行相应调治。 (2)代替性政策 当墟市活动性亏折、国法规矩束缚投资某只股票、基金处分人认定不适合投资的股票等境况导致本基金无法服从指数组成及权重举行组合修建时,基金处分人将通过投资其他成份股、非成份股举行代替,并以消浸跟踪差错为宗旨,优化投资组合的摆设构造。正在举行代替投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应合适相干投资比例的束缚。 3、固定收益种类和货泉墟市器械投资政策 本基金基于活动性处分及政策性投资的须要,将合意投资于固定收益种类和货泉墟市器械,合键主意是正在保障基金资产活动性的同时有用诈欺基金资产,进步基金资产的投资收益。 4、金融衍生品投资政策 (1)裁减现金拖累 研商到申购赎回资金活动冲锋、外汇汇兑、资金划转等操作题目,本基金将保存必然的现金,用于餍足赎回资金及证券营业的交收哀求,大概变成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地竣工投资宗旨,本基金可通过金融衍生品消浸现金持仓对跟踪效益的影响。 (2)投资代替 如因国法规矩束缚、基金界限限制或活动性限制,导致本基金不行齐全服从标的指数的组成投资于指数成份股,或浮现境外墟市相干规矩、法例禁止本基金投资相干股票的境况时,为更好地竣工投资宗旨,本基金可投资于个股期权、相易等金融衍生品,举行投资代替。 5、改日,跟着墟市的起色和基金处分运作的须要,基金处分人能够正在不转换投资宗旨的条件下,听命国法规矩的规则,相应调治或更新投资政策,并正在招募仿单更新中布告。

　　1、本基金场外份额收益分拨办法分两种:现金分红与盈余再投资,投资者可选拔现金盈余或将现金盈余自愿转为对应种别的基金份额举行再投资;若投资者不选拔,本基金场外份额默认的收益分拨办法是现金分红。本基金场内份额收益分拨办法为现金分红,场内份额完全权柄分拨序次等相合事项听命深圳证券营业所及中邦证券立案结算有限仔肩公司的相干规则; 2、邦民币基金份额的现金分红币种为邦民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;差异币种份额盈余再投资合用的净值为该币种份额的份额净值;差异种别美元份额的每份额分拨金额为对应种别邦民币份额的每份额分拨数额服从汇率举行折算; 3、基金收益分拨后邦民币基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的邦民币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。关于美元基金份额,因为汇率要素影响,收益分拨后美元基金份额的基金份额净值大概低于对应的基金份额面值; 4、因为本基金A类基金份额不收取发售任事费,而C类基金份额收取发售任事费,各基金份额种别对应的可供分拨利润将有所差异。本基金同种别的每一基金份额享有平等分拨权; 5、正在对基金份额持有人甜头无骨子晦气影响的条件下,基金处分人可调治基金收益的分拨准则和付出办法,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、国法规矩或禁锢圈套另有规则的,从其规则。

　　本基金属股票指数基金,预期危机与收益程度高于混杂基金、债券基金与货泉墟市基金。本基金合键采用组合复制政策和合意的代替性政策竣工对标的指数的周密跟踪,具有与标的指数一致的危机收益特质。 本基金合键投资美邦证券墟市,需担负汇率危机以及境外墟市的危机。

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