诺安全球黄金(320013)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天基金网伦敦金代价折成群众币后的收益率,伦敦金逐日代价采用伦敦金下昼定盘价(LonDon Gold Price PM Fix),群众币汇率以申报期末终末一个估值日中邦群众银行或其授权机构宣布的群众币汇率中心价为准

　　基金约束费和托管费直接从基金产物中扣除，全部盘算推算方式及费率机闭请参睹基金《招募仿单》

　　本基金重要通过投资于境外有实物黄金援手的黄金ETF,精密跟踪金价走势,为投资者供应一类可有用分别组合危急的黄金类金融东西。

　　黄金行动有非常事理和史书价钱的贵金属,其分别危急、抵御通胀、对冲弱势美元的成效获得了投资者的类似认同,而黄金ETF更由于其优良的易得性、滚动性以及投资透后性获得了投资者的普通青睐。

　　本基金的投资领域重要席卷已与中邦证监会订立双边拘押配合海涵备忘录的邦度或区域证券拘押机构立案注册的公募基金中有实物黄金援手的黄金来往所来往基金、货泉商场东西以及中邦证监会应许本基金投资的其他金融东西。另外,本基金为对冲本外币的汇率危急,可能投资于外汇远期合约、外汇交流订交、期权等金融东西。 实物黄金援手(Physical gold underlying)的黄金ETF是指以程序化的实物黄金为根本资产,并可能用实物黄金申购赎回基金份额的黄金ETF。

　　本基金重要通过投资于有实物黄金援手的黄金ETF的格式完毕跟踪金价的投资宗旨。本基金选取出正在环球兴隆商场上市的有实物黄金援手的优质黄金ETF,之后根本上接纳买入持有的投资战术,但依据标的ETF跟踪差错、滚动性等要素按期实行调动和再平均。本基金只营业和持有黄金ETF份额,不直接营业或持有实物黄金。 本基金的全部投资战术席卷ETF组合约束战术以及现金约束战术两个别构成。 1、ETF组合约束战术 (1)黄金ETF的采选程序 本基金目前采选有实物黄金援手(Physical gold underlying)的黄金ETF行动重要投资标的。有实物黄金援手的黄金ETF是指可能用程序化的实物黄金正在一级商场上申购赎回基金份额的ETF,投资于此类黄金ETF可能最小化投资危急,规避金价除外的要素关于ETF代价摇动的影响。 本基金规矩上选用兴隆商场来往所来往的黄金ETF种类,目前重要涉及的来往扫数纽约、伦敦、苏黎世、众伦众、香港、悉尼等兴隆商场。 正在全部选取进程中,关于黄金ETF,本基金重要商讨的要素有:滚动性(liquidity)、领域(market cap)、跟踪差错(tracking error)、透后度(transparence)、费率(expense ratio)、挂牌时辰(listing date)、估值基准(basis of valuation)、结构架构(structure)等。 1)滚动性:是指黄金ETF正在二级商场来往量的巨细。本基金正在二级商场买入黄金ETF基金份额时,标的ETF来往越活动,出现的进攻本钱会越小,越有利于本基金跟踪差错的把持; 2)领域:是指黄金ETF自身的领域巨细,而有实物黄金援手的黄金ETF可能从市值领域和黄金储蓄量两个角度来权衡,领域越大,越可能出现领域效应,消重黄金ETF自身运营本钱,而且扩张投资安乐性; 3)跟踪差错:是指黄金ETF正在二级商场的来往代价与金价的偏离度,跟踪差错越小,分析黄金ETF的运作越获胜; 4)透后度:重要指黄金ETF的讯息披露水准,讯息披露越一律、可靠、神速,越可能节减潜正在的投资危急; 5)费率:是指黄金ETF总体的运营用度,用度越低,越有利于跟踪差错的减小; 6)挂牌时辰:是指黄金ETF的上市时辰,上市时辰越长,运作会越成熟,况且运作记载数据会越充塞,越有利于本基金的采选判别; 7)估值基准:是指黄金ETF逐日实行估值的基准,也是越日开盘的向导代价,目前大个别有实物黄金援手的黄金ETF均以伦敦金的代价行动基准,但也存正在以黄金期货的代价行动基准的黄金ETF; 8)结构架构:重要指黄金ETF各插足方的权责联系和合约机闭,差别商场上黄金ETF的结构架构有所差别,合理的结构架构可能保险黄金ETF的成功运作,节减潜正在的插足方危急。 本基金将选用滚动性优良、领域合理、跟踪差错较小、透后度较高、费率低廉、挂牌时辰较长、估值基准与本基金的功绩基准间的不同较小、结构架构合理的黄金ETF行动重要投资对象,修建备选基金库。 (2)组合修建战术 正在备选基金库的根本上,本基金实行黄金ETF的组合修建。 本基金的组合修建重要是指筑仓期内的投资战术,咱们会归纳商讨备选基金库中黄金ETF的史书运作记载(跟踪差错等)、商场滚动性、上市来往所、来往币种等要素,修建黄金ETF组合,宗旨是正在合法合规的条件下,运用起码的有实物黄金援手的黄金ETF修建本基金的组合,从而精密跟踪金价走势。 (3)组合调动战术 正在组合修建已毕后,本基金根本上采用买入持有的投资战术。 但本基金会按期检讨组兼并实行调动,起码每季度一次。调动的程序重要是凭据组合关于金价的跟踪差错,妥善消重跟踪差错大的黄金ETF比重,扩张跟踪差错小的黄金ETF比重。或者是调出跟踪差错大的黄金ETF,调入跟踪差错小的黄金ETF。 同时,因为本基金为怒放式基金,咱们还会依据申购赎回需求,矫健调动组合,正在不影响组合滚动性的根本上,联络现金仓位约束,知足通常的申赎需求。 2、现金约束战术 现金约束是本基金投资约束的一个首要症结,重要蕴涵以下三个方面的实质:现金流预测、现金持有比例约束、现金资产收益约束。 确实预测他日几个来往日的现金滚动是做好现金约束的条件,基金约束人将合理左右因基金的申购赎回、金价摇动加大等要素惹起的现金流改观,编制基金现金流量外。 持有肯定比例的现金资产是基金维持滚动性的肯定哀求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效益,造成现金拖累。基金约束人将正在保障基金滚动性需求的条件下,拟订合理的现金资产持有比例。 关于基金持有的现金资产,基金约束人将正在保障基金滚动性需求的条件下,抬高现金资产操纵效能,尽恐怕抬高现金资产的收益率。 跟着环球证券商场投资东西的进展和丰裕,若以后浮现了更合理可行的跟踪金价的投资方式和战术,本基金可相应调动和更新干系投资战术。

　　1、本基金每一基金份额享有划一分拨权; 2、正在相符相闭基金分红条款的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为6次,每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不实行收益分拨; 3、本基金收益分拨格式分两种:现金分红与盈余再投资,投资者可采选现金盈余或将现金盈余按除权日的基金份额净值主动转为基金份额实行再投资;若投资者不采选,本基金默认的收益分拨格式是现金分红; 4、基金收益分拨后基金份额净值不行低于面值,即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 5、基金盈余发放日隔断收益分拨基准日(即期末可供分拨利润盘算推算截至日)的时辰不得凌驾15个事务日; 6、国法律例或拘押构造另有划定的,从其划定。

　　本基金为基金中基金,重要投资于实物黄金援手的黄金ETF,投资宗旨为精密跟踪黄金代价,预期危急收益秤谌与黄金代价犹如,正在证券投资基金中属于较高预期危急和预期收益的基金种类。

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