共同药业：湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案本预案中所援用的财政数据和财政目标，如无出格分析，指统一报外口径的财政数据和

　　遵循统一报外口径财政数据谋划的财政目标。本预案中任何外格若浮现合计数与所列数值总

　　不超越邦民币38,000.00万元（含本数），整个发行数额提请公司股东大会授权公

　　换公司债券召募资金总额不超越邦民币38,000.00万元（含38,000.00万元），具

　　况，将按下述公式举办转股价钱的调节（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：

　　日中起码有十五个业务日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有

　　互联网网站上登载联系告示，告示删改幅度和股权注册日及暂停转股时代（如需）

　　三十个业务日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权

　　将回售的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计

　　配合药业本次发行可转换公司债券拟召募资金总额不超越38,000.00万元(含

　　38,000.00万元)，扣除发行用度后，召募资金净额拟投资于以下项目：

　　酮及中心体BA坐蓐筑树项目”总投资60,000.00万元，公司于2021年4月初次

　　公拓荒行股票时召募资金19,214.77万元用于上述项目筑树。因为前次召募资金

　　远低于上述项目估计投资总额，为下降公司财政危害，确保募投项方针顺手执行，

　　配合药业2018年度至2019年度、2020年度财政报外依然大信管帐师工作

　　所（出格广泛协同）审计，并不同出具了编号为大信审字[2020]第5-00354号、

　　大信审字[2021]第5-00020号的轨范无保存主张《审计陈述》。公司2021年1-9

　　2021年1-9月统一限制通过新设创办式样新增3家控股子公司，并于当期纳

　　（4）应收账款周转率=业务收入／[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）／2]；

　　（5）存货周转率=业务本钱／[（期初存货账面余额+期末存货账面余额）／2]；

　　（8）每股筹办举动现金流量=筹办举动爆发的现金流量净额/期末广泛股股份总数；

　　号——净资产收益率和每股收益的谋划及披露（2010年修订）》（中邦证券监视

　　料理委员会告示[2010]2号）、《公拓荒行证券的公司消息披露声明性告示第1号

　　——非往往性损益》（中邦证券监视料理委员会告示[2008]43号）央求，公司的

　　P不同对应于归属于公司广泛股股东的净利润、扣除非往往性损益后归属于公司广泛股股东

　　的净利润；NP为归属于公司广泛股股东的净利润；E0为归属于公司广泛股股东的期初净资

　　产；Ei为陈述期发行新股或债转股等新增的、归属于公司广泛股股东的净资产；Ej为陈述

　　期回购或现金分红等删除的、归属于公司广泛股股东的净资产；M0为陈述期月份数；Mi

　　为新增净资产下一月份起至陈述期期末的月份数；Mj为删除净资产下一月份起至陈述期期

　　末的月份数；Ek为因其他业务或事项惹起的净资产增减蜕变；Mk为爆发其他净资产增减变

　　此中，P为归属于公司广泛股股东的净利润或扣除非往往性损益后归属于广泛股股东的

　　净利润；S为发行正在外的广泛股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为陈述期因公积金转

　　增股本或股票股利分派等扩大股份数；Si为陈述期因发行新股或债转股等扩大股份数；Sj

　　为陈述期因回购等删除股份数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为扩大股份下

　　一月份起至陈述期期末的月份数；Mj为删除股份下一月份起至陈述期期末的月份数。

　　3、陈述期内公司不存正在稀释性的潜正在广泛股，稀释每股收益的谋划进程与根基每股收

　　陈述期各期末，公司资产总额不同为61,507.75万元、81,768.11万元、

　　80,442.65万元和105,543.20万元。跟着营业范围的络续伸张，公司资产范围增

　　长较疾，2021年9月末总资产大幅扩大系公司IPO上市公拓荒行所致。公司资

　　产机合以活动资产为主，陈述期各期末，活动资产占总资产比例不同为69.90%、

　　71.87%、72.06%和71.08%，略有上升，厉重原由系应收账款和存货拉长。

　　陈述期各期末，上述五项资产合计占活动资产的比例不同为97.57%、97.28%、

　　上述三项资产合计占非活动资产的比例不同为97.20%、96.78%、97.50%和

　　70.04%。2021年9月其他非活动资产占比大幅扩大，厉重系募投项目预付兴办

　　陈述期各期末，公司欠债总额不同为20,682.21万元、33,642.94万元、

　　93.40%、和94.68%，是厉重的组成项目。公司欠债机合举座较为安稳。2019年

　　2019岁晚非活动欠债亦扩大较众，厉重源于持久应付款的扩大。2020岁晚，公

　　司总欠债比拟昨年末有所消重，厉重系活动欠债和非活动欠债均删除所致；此中，

　　债的删除厉重源于持久应付款的删除。2021年9月末欠债总体范围保留安稳。

　　欠债组成。陈述期各期末，上述四项欠债合计占活动欠债的比例不同为91.75%、

　　较好；2019岁晚公司母公司及统一报外资产欠债率较高，厉重系短期告贷及长

　　高于业务收入拉长率；2020年度，受新冠肺炎疫情影响，公司应收账款周转率

　　化，业务收入平定拉长。2019年度公司完成业务收入46,480.19万元，较2018

　　年度拉长6.29%；受新冠疫情影响，2020年度公司完成业务收入46,811.73万元，

　　陈述期内，公司完成归属于母公司一起者的净利润不同为7,067.79万元、

　　归属于母公司一起者的净利润浮现消重。2021年1-9月归属于母公司一起者的净

　　本次发行可转换公司债券拟召募资金总额不超越38,000.00万元（含38,000

　　酮及中心体BA坐蓐筑树项目”总投资60,000.00万元，公司于2021年4月初次

　　公拓荒行股票时召募资金19,214.77万元用于上述项目筑树。因为前次召募资金

　　远低于上述项目估计投资总额，为下降公司财政危害，确保募投项方针顺手执行，

　　监发[2012]37号）、《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》（[2013]43

　　式分派的利润不少于当年完成的可供分派利润的10%。知足寻常坐蓐筹办资金需

　　策的，须经董事会周密论证，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通